REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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1 }& K; }7 N2 L; e' P

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
; e7 G4 g. `9 @$ j

具体是：D.UN,

5 J9 x. s" Z1 Q+ v( U9 k- Z2015年， 600x26.27买入；
4 w" e, n* L2 w8 v& d
2 {0 P+ a- J, x" m" T% z1 ^6 X2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
1 ^/ f  M* x2 i2 ]! T6 L2 ^26 - 325.70
42 - 666.39
3 [  V5 s7 R* t4 E/ G  ~6 r' E
+ |0 v3 Z$ a8 H, O
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
/ h% J9 h: W* N. `5 X
; K7 L5 k6 E1 \; Z
6 g+ M7 |. E  z$ L1 _1 F9 i2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
5 `/ B+ C: W. c( b: X* U21 - 237.29
) s+ K' o* w& |$ x2 V8 G26 - 130.70
" L. T+ k% d' L" o42 - 2.71
8 p7 W9 B' N% O1 j9 m. ^7 O- _
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

( {* k1 b2 l3 z; Q我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

; {) U3 |) j1 Z: @% {, i1 t. O) x我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
  v2 H, `9 a# U9 g* S9 e( g6 p! o) ^
2 ], q$ j& ]+ @3 \. m2 W谢谢大家！

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
7 D" C5 O* e5 ]* F9 E**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

. ]: C- D7 V  w6 D2 ~7 q你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
! s0 u, f6 V" N3 y
2 Y  \# R6 o# z/ D另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

! @# I0 t" I9 D6 n
( ?. e; A5 ]. q( Q( ~( o谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞