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" ]3 h0 \6 Z( b/ N; h8 R4 C W 首页 > 基金净值公告 4 z8 m) p+ u, |2 ?7 F8 W7 K; z/ _
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z* J. @; J8 `9 j中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
" u, N8 L" ?& ^2 x2 k) z 截' _1 y+ m( c8 r3 k% z* ?
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
+ O6 N4 Z+ ?! n/ ~040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 6 D5 U# r- s3 D4 h; ~* m. Z( A3 N
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
* U; O: d B* ^9 K( w, E110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
( R; P; j; ~! s& c8 m1 n202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 ( y$ D5 u8 H3 ^
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 : w8 E0 k2 c# F. Q0 Z9 \
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
2 F! S- `/ k% w163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
6 X5 ]4 p& X9 C+ a4 e$ V8 a040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 1 m" U& M% d$ G. R
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 5 a2 {* f9 Q+ S
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 1 B; J `! M: L- w% }3 W
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
6 C; v6 k3 ~1 o/ J519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 $ G4 U0 N! w+ t" G2 g' V5 z
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 - b4 y' ?8 n6 M# P" p
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 9 Q+ t# O$ P: g. W
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 # a, ?: g. P9 R/ F% F' U
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
& j; \7 m$ T+ }1 R202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
" z/ n5 w# X/ b( }: `* F! `7 R3 n481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 7 V8 D. u% p0 f' A% t6 m# m
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 0 @' j7 W) s5 ^; P
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 + v# O; V2 L1 u$ z
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 + Y8 V# y5 t) n. k& S8 ?5 a
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 * d3 U5 H# g- L% l0 D T |( s, s
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 0 d/ q+ U& @$ p; Z
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 4 x; r! f: Z4 _) \6 k- j- c1 s9 O9 d
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
; E: g) N& |2 l+ \, }320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
3 G& Q- q' Q: V) s/ ^161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
7 |! h- W1 K1 D+ o. K" A161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
: t5 p5 t) G- F( i& V6 x202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
4 I4 U Y0 _+ H- _255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 0 T+ f" _' j2 d( D- ^& s
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
) D* f5 Z8 X/ d6 M5 f" ?8 k161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
, J1 H8 N: j8 P. V/ H$ v213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 6 }! R& @8 H2 _" I5 T
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 k L( m: Q* c" T7 |* ^6 @
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 / q0 u" b' ?) }/ ~6 ^
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 % T- e, B G5 N* t
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 8 ?0 [. D+ D- R* \
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 5 p7 o, v: K) C, U# T5 X
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 8 S/ o3 r2 P8 ?& _. y6 @
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
* R& S4 r4 Y) |: }340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
8 a* Y- o) C& E: a" C( F260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
/ X) q$ i- Z/ h5 }110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
' {+ U( ~& R( B+ D$ g; U6 C) `202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 w% C& N, X; q$ t! x
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 / ]. |0 D Q- A' @) B( _9 _3 J
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
3 s4 Y# e' O' k8 n+ ^% d4 Y8 X9 m3 U: m450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 + S% |& w q7 Q
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
`+ k6 Q$ m+ ? X. M050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
2 Y) u. i2 U$ Z( j4 F, p420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 ) t: E! R5 p2 E. t6 z: }2 ^% v1 D
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
& b# F8 u% {( H' S% _4 Q' |163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
, v9 K+ n/ d$ N3 I, F) [+ m483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
( N3 G+ s' U& g202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 * Z# r5 @3 q% _# l* P V5 F
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
1 ?0 r6 F$ Y, d7 Y( C b" F0 j4 k320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 6 J) Z$ n0 y/ F. V. C+ |" B
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
" ~8 p" K; U$ n6 b8 s* [310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 + B; t' M& ^$ G$ T9 y
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
5 w/ Z7 b9 ]) H+ Y( E161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
# S% X& J& O5 x5 h9 ^; u481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
6 V5 S( g% i& v0 k. I2 M3 A3 ~070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 5 p0 ~/ b0 t2 X$ o9 v
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 + b9 h" ?1 T! p% D6 w
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 ! Q. }# p% x9 }) M% d/ |3 A
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 8 f& ]% E0 m) J. m2 \! n7 n, D; p- N+ J
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
+ e; z* n# P7 m& n/ |$ U' `% i290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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