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首页 > 基金净值公告 3 ^8 g* H/ v2 o# R7 J' F
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 2 ^) F# @( D& B+ p$ d. k
截7 }, i+ u, m K5 q' G# k
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
) Q* Q4 c+ n& ^1 K: q040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
) ?# }* s. \& {8 F* ?; i. l/ M8 N217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 $ M8 ]6 N! \9 d! z2 p
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
( a$ g5 p. K8 u1 }! |/ ?202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 * ~6 O5 t2 Y! M1 t, g
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
' m8 E& O; f2 L9 R+ @482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 ) T3 s' i& O0 J3 A8 U& a/ `
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
" \: Q5 L }, p8 g; W& P8 @+ s1 a040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
& D F' A1 R1 H* e5 L: W# i. g' T: l530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
5 F# j: T" T1 ^* r% E270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
3 E! A' Y! ?$ [. d310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 / P( y7 W( k$ w: A! B( c. Z
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 3 |- c" w0 J; c$ ~8 l
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
* l O; H% g9 C, Y5 R) u7 x4 s510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 + Y. F: c# u k' }* r% o; J5 g. V
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
# b8 t2 I/ S1 Y$ S0 B; D270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 : p1 L7 J; }3 Y- Z1 d9 @
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
/ n' Z" y: S9 |) C, c6 D( s& i481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 $ x4 } H' u* |5 N5 }
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
( v0 I( ]* x, R J) ?3 U320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 ( v6 r5 I% z, ]6 Z$ O1 A1 Y$ |
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
/ }, A7 H. q( t$ x270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 ; f/ b% o- w% j8 u7 v
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 - t0 f5 R4 p( b5 q$ U5 \5 `
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
& y2 W6 `8 Q3 A0 E163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
7 ?) _( ?0 K( r. D( E; {320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
: }( {9 d# x5 u5 ^161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 1 f' _( m( L3 P4 o' T* j
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
* c3 w7 q$ @7 S% ]202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
6 J6 w7 p; X# R' d255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
2 H5 s- B. b I9 w257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
7 f4 H! ]6 R& ~( ?' V* y161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
8 u4 T) i2 p( X) q R: H7 Y* C0 S213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 , d& `! O$ P) ~8 Y! {" M d1 W8 ?
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
* t1 ]" c L" @8 B160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
, O+ Y4 m R4 l) u9 I310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
" |: x; K! k. _) y, h1 M580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
0 H1 {$ r3 L, J& F163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
" @4 b" L8 P' `( f! A202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 1 y7 Z+ ~$ X6 h$ s+ W
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
5 z( M% M- t6 f: _1 m340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 4 h; t7 I2 a* W' u/ q7 z( \
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
) A/ M8 Q: h+ u% O) b110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
6 F; i6 m8 L3 O" J# j! P+ X202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 , N+ W/ j% \7 z* s+ P; P& \) `
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
^0 ?3 w( e7 L519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
( l! m' X7 F$ }8 _4 l# O450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
- n8 q5 |% |4 A530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
& Y' [% [% y- q6 u2 p050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
\. b4 f7 A, P n# S' P% S5 D420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 4 \9 l& d# z! ~! g- d5 T) `5 k
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 . f" z% C1 y8 m. r
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
5 i! b+ P0 j4 c; H& O/ d) P/ v3 X8 j483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
. Q0 j# d' y, I/ B. }202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 2 F3 `) ]* t; P+ w# K5 G/ e: v" Q
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
) _9 V1 o# D. d; ~" ?( {320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 3 i* A* \9 E, X0 D1 [, m
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 0 ^% Q S# _. ~( x. b
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
1 t7 w Q! u# x1 y0 j0 l( O1 Y! t310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
* H/ q$ Q6 G9 Q& f d161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 . v9 z& M* U, o5 e/ @2 d
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
/ i' E% u+ N3 C5 C, d+ @, c070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 ' u% p8 z) s7 P: F/ t4 @- o" A% Y
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 2 ~8 {0 v% _1 D( M% i0 n6 d5 m$ a
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
4 X; j, @$ ~1 g j6 z519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 $ \+ r( I6 J& o1 B
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
8 X/ a4 T4 Q o6 I290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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