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- Z% v. t( P8 C4 B& K 首页 > 基金净值公告 " ]. z1 z( r5 f8 t( ^- ?4 [0 j" l
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
- J0 _% s8 C% M% J 截4 B1 L* f; ?* a
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
( t7 e- v* F8 z4 F& D040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
0 W7 f3 h! ?' M8 P217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
) L7 J0 i. l1 a9 A4 C* v0 j5 x110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
1 Y8 q5 ]: _* t3 A& ?* X% D s0 H202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
& h' E) Z6 l+ Q, }5 V @320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
4 Q1 c. a! @$ r8 f: A2 E482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 " _+ A$ f R2 T9 L; `
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
" w9 W2 x) Q3 M' g# {5 b+ j040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 & \1 `! P/ D! ^2 K H% ^
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
, h: M5 B. S- |6 r, ^; q270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
, N/ o% i3 l! z; Z# e7 A310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 + l9 Q; ?! R- Z3 V
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
/ K9 x2 \. ?% _ H q! x* ~270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
2 k$ V! A$ L1 k3 s6 d9 h0 I510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
4 Q4 \# \7 F' V( Y% f040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 8 ?. P5 G' D. Z; _( ?
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
7 L2 U1 a% Z0 r: Q0 S, C) R202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 # I" w" {6 E- _& K8 v- a5 Z. s
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 ; \/ ]! _! q" Y5 h D7 E5 g
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
+ ^. n: q$ a$ l: l7 e) V6 Z' [320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
# \3 j y. B! ~5 p+ N" x1 @1 B310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ' B$ Y5 j. `& n7 H$ @9 B, g: J
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 ; Q6 C, o) X: D- T: Y8 E4 v
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
+ \ n9 N. J- M* i7 A150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 + u. N. r% i+ V2 C
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
2 h0 L* [- U( [: B& G320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 ' Y; N( H v, r
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
/ |& X7 J( S' G [% L161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
U1 g% L1 c3 @6 ~8 u- ~202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
+ n) {: L! E# v) f4 W$ D# w" e255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
1 G% L# N; T1 J9 f* R |. J257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 . {7 n( e4 l6 J* ~
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 - F9 L7 \3 {' S6 l! U3 P" H$ {
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 $ y: {1 \/ {; T' @5 }+ T% G
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
L( i# _* w7 @( n6 } C5 z! O160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 ' b6 D0 y$ X, h
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 # F) H# N$ L3 P/ h) |; H& S! I
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 ; T& w* ^" d1 x: s w
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
% g6 ?$ l# @. X; @* t. ` H202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
! g1 w- k% V2 [$ C$ t9 \121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
; y) k+ k/ H9 D, |7 A& S, K340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
# k2 _. M( { ]6 ~: [5 C8 r260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 6 V1 F4 _* q! p: ` I& Y
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
# N) M, h& L6 t$ h' D; L1 d202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
& L4 B5 q6 X0 K" H2 L270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 % p; j1 @7 w6 e: |' C. S% r
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
1 Z9 H a7 \+ E/ Z450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
, o* o& p9 f. n7 I530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 4 b* b. V9 m/ z/ Q5 O- }/ g
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
& |$ M6 }' t; s/ M* l2 j: o420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
5 u8 ~# _* b7 W% q+ S' L) Q253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 % { ^% h) a( _" {. T
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
; Q" `/ G# L: V2 d9 ~; z483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
a1 u( u$ a3 k3 S: x202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 9 `0 w/ F' w% ` Q. b
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 : ~2 f2 ]2 v& ^' Q. k5 q3 q6 y4 e4 B! h
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 - F* Y' M# ?- L; k
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
5 T/ Z3 t5 A& q2 i; z310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 : p! }9 t" S& _, c: I, a( U7 U
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
$ }# X2 J: _/ x- U. n8 F161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 5 i! v p5 R6 A X* B# K8 D" _
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 9 x7 ~# w# z8 i/ @9 J4 W
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
3 r2 w f# A4 _, t: _$ h- x6 \5 i530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 6 ^0 v, P0 e9 Q5 ^* g+ H& s4 o1 F
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 7 Z+ W- E5 c6 U1 C
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 6 C/ \/ ^ I0 @
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
+ E1 N3 @7 i! E; ]4 C) @* l290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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