 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
·
: I' a) D, U, x& e! w2 ]; @' e
, c1 ?2 q# t: O9 ^" o 首页 > 基金净值公告
' {$ l5 [; ]7 O! z6 G1 h, O, V8 d
( n" e" a3 D( M
4 G/ J) A v2 M
" ]$ B G- K! ?: H/ H! e' r; U; r中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） , `4 m# t7 D, Y# J7 I; X3 `* u
截
2 ?! i& m. v, G. S基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
# Y2 Q6 q; i3 ^0 Q( X6 l1 L040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 9 K) j6 N1 b! w6 v* G# C
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 ) _2 ~9 z( B$ i8 E$ x: v
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 L7 [6 }; h4 F
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 4 H2 w4 y/ d; I# L+ h" R
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 ( M7 j" N; o% r# d; t. y8 t0 ^
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 , C: c* V) _# \6 t, }; ?" P7 K1 X
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 " v& k6 S' h* }( V% }0 V
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 / w: S& D" C9 I4 J4 n
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
2 ^ a! \3 b- g6 H4 ?2 T4 L270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
, x) _& X+ k/ L8 k310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
$ J; Q; N7 n. k" g6 E1 q519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 5 @. B3 L4 Y8 ^* \
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 3 z0 S Y4 ~. u& G6 N9 b
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
" a+ M, c1 i* d$ {) Q- C6 m040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 1 o: s% P- {3 i4 p
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 1 T# z. |$ j# `, W+ l$ d$ f
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 5 h% B Z+ p$ n( d5 _+ t
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
V" _# b0 N- k: V+ T206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
2 J2 R% z/ g; N" R320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 5 t2 a% g2 ?3 e6 d+ A6 X. t( n
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 9 [) b/ _/ o, R& F8 k' ?
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 : h: p7 e; k3 u/ ^- V
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
4 i8 g! A/ u/ `7 X) V. F5 N150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 ) U* {! s/ ]# ~) J U
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
% i0 E9 h) r0 t/ ~+ ?- H# m320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 2 i2 ?& T2 t+ P8 m3 F; ^& g# _
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
" k/ z4 W' Y0 Q7 D/ {+ L161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 9 {1 _3 z7 T# w0 M- M! @; s
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 5 B- W# R1 V+ [8 A
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
" W2 X. Z: o& ]* I4 }: ?257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 5 M0 \4 c5 w* D( L
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
& V9 \# K& H' X3 H213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 . C( ?; f) B% h- V
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 7 a# g0 E* a9 M {; M. r
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 7 m# c% G: Y& V# Y9 ]; l e
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 % r6 F5 n' } h
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
- I0 N# D, `9 U' l+ [0 _163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 : B" g, U% D# v
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 7 i# o, Y+ r2 Z" n! h$ O$ i
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 0 B* L& g, W# ~% I: S, u! o. [
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 $ b* T0 }9 m' |6 a. Y: X0 J
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 ) v: ~2 ]5 U# n: \5 \
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
5 X2 u" X+ C8 A& u, ^# ~5 Y202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
6 N8 E! E2 ?3 H9 B8 [270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
1 j7 T% `& h& _" {/ ?5 R/ T519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 7 m9 o8 D( c( x' n. ?7 K# x3 h; S
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
. \- x# B) b8 k4 x+ e' R& Q2 b530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
4 X$ ? s4 `+ b3 j& _050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
. Y0 t4 r- b% m$ m* s- x420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
# S2 O# M" r; D) }8 \0 T7 }253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 - s. w+ q* x% j: ]( |/ L
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 2 L% A" W- E+ L# y7 g; d
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
* d, q7 B# Y3 E2 T0 | y202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 k, z, W- _0 P1 m- e5 f
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
, w4 O! S6 u& L0 K; V: V5 d/ U320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 / u; `6 T3 @4 ^1 T6 ]: C
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 : W: T7 ?. ^8 X. r6 b
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 ( T( j1 t# b- N+ l
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 0 X9 n; v" C7 s6 y, ~
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 # w4 X' n, u5 B) w! p8 E$ Q
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 % K2 o1 Q: J7 V0 r% v" c
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
1 a- p3 W# n; v6 @530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 * g/ o) a5 q+ O9 E: L' Z
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
& f) F6 c% t, _" o/ x5 I519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
3 o7 S5 D* w7 `( l% r202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
$ Y& m- x& n: s290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
