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9 Q5 C L9 k1 {' H5 `4 }7 p 首页 > 基金净值公告
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） - I! y, I3 |" S8 d! l7 i+ Z. Q
截
7 r* h" ^) Y6 w基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
9 I& e2 y( J% ?7 L, U4 g4 ~040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 & V6 A4 j2 e: t1 d# ^& s. t( N e6 S
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 1 c+ n0 z/ M6 U4 ^9 j% `
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
& `$ b% h8 Z9 x) W1 S202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
- b2 O) @5 x: D% F1 B320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 1 E& w! i% H0 |2 v! _) o
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
8 G* G; M; H! f; ]1 d2 b163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
9 M; \* i' X6 A5 w* x040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 + [+ m0 F# x+ Y6 ]
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
- I4 w# k' m: g! U% i+ g0 u4 F2 M- D270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
/ n1 _. d, C# @, K$ o310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 ( r$ _) Q* Q) v, d
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 - `( x) Q g% X3 u
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
/ G; _! v$ s8 X; J510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 - O9 b) o' q+ l v' C6 O5 o& N
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 / H; Z$ v8 g: m8 n5 K1 C; X; q
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 % ~6 J, S' r B: b$ B0 M- ~
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
- G8 @5 e7 Y- }0 h* V/ u/ N481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
N! C2 G3 g- R206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
3 h% N/ H2 U5 x320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
/ X) R- ~: g* v5 X: Y" L310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ! i) {9 ?& D( R) w- _3 F
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 % j0 c& N8 H" f4 q: m1 o
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 # h' G- b2 u6 l+ D# ]9 H; T4 a; E
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 ! R5 r( v& o: t% y- a2 [
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 % L- M" Y, h& ^: M
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 + ~4 r: C) U6 Y0 Z: T: x% ]
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
- h2 |, x' f# O7 j& e. G3 j9 e161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 ' j5 S$ c, V: G' W4 T; z
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 $ C" A8 E# d2 h) b
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 T9 E9 e" E0 G1 ]+ h+ J$ R0 D4 n
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 " F9 x5 O3 n) ]4 {- M
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 9 A# h5 o; d" o: G
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
$ {$ o! m8 @/ e9 e1 l0 S% t161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
3 h9 t, s( _' j7 A$ Z+ y* H160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 * j ^) w% R1 }# d3 D8 Y, g9 ?
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 L, |/ T/ n% _& N) F
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 8 D/ A1 ~" _1 E& H! U. }$ p
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
; K8 T/ }, E- m! C! a ^$ m7 z202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 ' f0 k' r W! ~# h" |
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 2 I4 Y9 c5 q! b3 g k1 R$ |
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
4 }& y3 j+ c, U$ a, {260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 $ R/ N1 @" C3 y! n6 }1 M" A* }1 P e
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 : ]; L( k, P8 k+ u: v
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
. L+ _8 D: s1 u' e0 S" O1 Q9 F" x270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
5 p0 K$ n. Q, r* s519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
( M9 W0 D2 v4 L450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
~5 y |0 g3 ]* j- q! _/ B( b530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 ' c: t7 ?- D8 G
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 Q6 C. \) g4 k, ]* r* b
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 5 E i* _' _3 S- p& v
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
~8 ^. h& ^1 W, A163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
# z |5 ]8 P' }; \5 Z483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
! E4 Z* }1 ~* I, {9 ^9 }, Z202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 - C6 k+ q9 r3 T2 Y9 L7 M
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
5 |2 v k( b$ n) ^, s320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
! h# Y7 @" ^+ h/ x: m" z100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
! j& t) c! B( d310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 9 `" N) K+ r+ Z5 u* P* G1 P$ ?) \
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
& [" P0 }$ `# f8 d2 u5 e+ ^ U$ n& d161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 9 {' ^( s( F! m% X g; Y# l6 t: u- I) j
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 / e4 N3 {# S" t' ], }
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
3 k" f7 @$ |% d( V530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
, E' K P7 e( ^0 a+ r8 H398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
/ o9 ?4 h: a- X3 S0 g4 c519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
9 ^( C; G8 B5 B202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 ) c0 {3 w0 @2 T8 y' W& l. X2 Y7 l
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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