 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
· $ k- [0 u! e$ P. W0 p, Y4 S
2 s/ S+ H& _+ n 首页 > 基金净值公告
! _ @: \8 I! w) ]+ j: |5 D# A 7 s( W2 i$ i9 ^) ^9 ^
- J9 o- n+ t* }# S
$ s: u: R- D6 h" l中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 9 h' I8 x& n7 I7 i1 N
截
6 y& s6 O- A. c4 C. A基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 " s1 J; Y" |2 w( Y9 k% g
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 & Z8 I) P5 I q9 h& X
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
) j& R# l# {1 ~* l' [& g: y% p* j% f110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
) Q' @3 W( S6 E8 P$ r202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
) t$ t/ k, p& k3 l$ Q320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 * J0 m# e) ~! W4 H1 Q5 `
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
: \# M/ g2 T! r; h2 B. U163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 c. \2 F" s& W5 N6 q
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
6 N, H: {' |! u$ X/ ~530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
* k& z; p3 H. [7 p7 M: g270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 - p6 W/ p6 g3 l& A" I& C% |* p7 i
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 v" I: Y$ [( T5 x4 J
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
5 C: {4 K2 P( z6 @ X1 F, Y270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 # }* W/ N( E7 F
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
: I8 x# u s6 w. }040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
+ H& d- w5 T3 q8 ]' }. v7 Y8 r7 |270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
+ u$ Y% P: ]4 k+ I" q; k202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
: v' o. B! ~6 [4 ?481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 / \+ }! r/ \) u" r( D
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
4 K: K( n- L. P5 W% ^8 `320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
Q$ h8 b" _5 |3 O9 [8 z" f310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 , g e2 S S( ]: z) p7 ~' {
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
* D: R# A+ t6 P" R5 W( {050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
. j% g. x, E. s& j( m, E7 o6 I150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
3 G C. R. M6 C6 p2 {7 {163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 , A5 B+ F9 E3 Y
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 & V0 Q3 g% t: |2 D" q( T0 u/ p
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 ; w, }* W- N6 m0 I# m) J( J" d
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 2 b$ N& [: X9 L( k
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 / p; ^* g1 l7 I5 H
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
$ D, `* |* ^; I3 V257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 ) [" I3 W4 c) @* Z" A5 t
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
+ P) n w# b. f. M% G213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
! ^, o7 z' T- k! c161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 . z% |- U s3 S! M1 a/ x0 z9 ^ @ I
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
& {0 d E2 F4 t5 q310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 , T7 T( u* w2 Z# ~% T2 a2 t& |
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 , _8 L6 d4 J4 A1 t3 r: n8 ~
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 , R9 g8 a% {9 J2 P0 U' Q
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
% w9 e; R7 B1 X* X, [2 S, Z2 Y" R121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 3 f; P) L6 n5 D7 `
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 1 F4 Q L1 b9 @
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
: O- ?9 A1 j& z& T7 R I8 h! ^110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
|5 x! f6 H- u: f. Y' f( X: K202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 / \7 Q+ J0 ?+ i& u2 c3 t5 f
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
+ F0 j7 K J% _& J3 h; c519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
{4 l( a5 P1 ?* C+ y5 @" Z450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 2 p& B% H' m, j% u: n8 ?" K
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 * Q. @, Q0 a& G1 U4 C
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
}) B4 F) {9 s/ {' n! B3 |420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
q: z [& N, ? g253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
9 M) o/ A, n1 b0 D' N3 }: O) j; g4 J163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
0 F a+ r* W. b/ [* g# @483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
4 A* H7 a) P/ g+ b% S202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 ; w. Z; h; {; d+ t2 ^+ G9 \6 ^
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
3 y$ E3 b0 Y7 ~- d# ^! ?$ p! u: p5 Q! i320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
7 t; n% I* v7 S- h+ i100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 % N' _5 ]& T0 ]% y1 F( p6 [8 m# s7 n
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 8 ?1 u3 H. }6 e: Q% X/ d
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 # ]0 S" s# {, _. N
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 + a# J0 M5 A5 D! w3 J! |- U% P# O& h
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
: F# v3 w8 ]! D& z% P6 @9 H7 {5 @* t070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 . b) C/ G9 A/ k! O# @" p5 H' E; s6 R4 F
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 / q4 F9 x& O8 b% g3 r; Y- t
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
- Y! s" n8 x3 o5 f! U519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 2 g% y" M4 y+ X9 ^* Z/ s0 j- D
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
: a; i& Y& L2 `: k' F/ W4 }290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
