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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
4 o' Z9 N, X' } 截
/ @# R9 G! j9 Q# U基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 + l- I6 d0 p- H; h6 H
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
+ G1 E! t+ ?* q4 q& E217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
/ a: s, X/ E/ \# J, T110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
( r1 H0 _1 O7 L202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 : l8 A, g% h" y# R7 T, Y- u0 ]6 j
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 ) [" p S5 p6 @/ s" R0 i
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
9 H' Z3 H- z( c3 d163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 / \9 ^2 G9 l9 l$ u' m
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
% F- a8 c; p7 R8 u* g, t( a530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 7 x ^& ~2 ]: O7 Y, E
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 $ U) A3 X% S5 I( A4 V V
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
) |$ ?6 s% M t' G" P: H519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 : Y1 a" @3 R& W& d1 A
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 ' S I9 i6 w7 s( \ R
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
, D: h" r: o% w: b- l0 |040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
2 a+ L9 e7 `4 M( E) u270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
' T2 w1 W( c* ?' }$ |202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 3 @2 H1 q( E3 { D6 \6 a. i
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 . M- x% K5 F+ G$ w
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
$ e3 ]6 {, @7 s6 @1 I1 f1 \320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 - d9 @, I2 A7 {5 F# T6 x9 R# {9 U' M
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
* n7 e, B, Y. T( U270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
! r6 c0 e7 N/ L+ V# k [2 p050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
$ Y5 D1 Y) Y( O. l6 [& C150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
$ `. q9 |: _# p; A! G2 n163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
( V3 w! Q% I4 R$ B# s1 s, w320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 # L3 ^0 j4 F. F; x, h! n
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
1 }8 y( y% [, _4 T/ v4 l161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 2 d4 |4 h* d+ G9 y4 m: [9 {
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 " {: s2 ~) ~0 n
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ( V$ k& r/ H- w
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 0 Y/ F% ^3 I) R3 i+ W9 d! G
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
2 N, t s8 y& y. @$ K213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 & r/ w) F6 u2 O; E0 c4 b. F
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
- E% b! Y& w! y8 z8 T160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
4 v. K1 u: g0 y6 H, ] G, P310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
4 T7 o. I0 t; F1 z# _) M" A% G580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
; V( N5 W+ A9 d5 f+ e) G163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
% l4 l. z: }! O2 K, T202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 B' f4 V: ?& M: z; I8 R) c" I
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
7 K: v7 r# D2 t' `, A- X6 R; u340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 % l. T# z0 A. W! u# ]; A. g
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 , X1 p, j) Q, W# n
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
7 @& R! l' @' q9 e% P202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
- X* {: J: t' O1 ?3 v270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 3 |3 d% f$ C) \# i: h* b
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
, q4 J; }% ^% q* e- l* d/ l" y450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
, l9 a5 G) k* A530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 ) X5 V" b& Y; O8 D8 m5 {
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 ! A/ Z. j w" P; m; x+ ]
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
5 ^. }; R- ?. k! L4 G8 `- I. x253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 7 ?1 n/ F' `) l. X5 M+ {4 _+ z
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 % c5 r% p1 M& |0 ?$ D* I
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 9 Q2 G2 H( ^) v* o: ]; y4 }5 C
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
" H! Y6 }0 q$ [, ~1 I161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 + ^7 q0 {+ P& M4 `/ T
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 0 t2 K, S' k5 y0 l* d
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
: {+ ~- Q8 w( K* }& @3 e8 {* o1 e5 j310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 $ F. B% B* U9 c- f
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 V' a' f3 X- x/ O
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
# b5 @: N5 }/ q9 e481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 3 a/ h8 X4 H. m
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
, }. n! c4 f% d8 l: r% Y2 X530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
9 x! F9 f. e% T, O2 ?# C398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 * r! Q* e8 {2 `6 A5 A% h
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
4 u' L% d U/ m6 f202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 % v1 g v' Y, {: A- I
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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