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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
; v' M& h& d2 o 截5 M' K: @. `4 f* A( |. m6 R! {
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ' k4 c. d. j+ V. h1 A# q2 l
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 % J1 I# E( D3 @8 q
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
6 L6 _+ M: |, [; M s. K& A3 z7 E110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
5 N; e2 {0 t( {$ @* g' g5 A3 P& u202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 - K9 d) S" ~$ N& g/ P) Q
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 , [3 h3 j4 ~5 F9 O
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
: o) o+ n L+ W' ~) `# L" `163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
, G5 } @% g& A- Y1 A3 z; [040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
$ q! O5 d0 J5 q530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 " h; p+ E6 A! `2 s4 j- y
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
' }6 g* ~) F+ |& @3 N310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 9 I6 S k2 M+ a$ F5 R3 ?' {
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
6 a+ X" u5 a9 |* g$ L270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 9 I4 g9 m7 o" J9 ?( q% N0 X
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 # h6 V' ]9 `3 z3 \: `) p3 H
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 , p% `3 X& g$ U9 b$ ]; W* }( s
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 5 S b5 P$ v3 `" X0 s! `
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
. b1 L% i: K" I, u r4 k! b/ y481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
4 p0 o- J1 d3 \0 j6 i( j4 T206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 5 r6 U( v5 n" C7 s9 ~
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
7 V7 K9 h, l- Q/ X+ q310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 8 P; B# P& c( A5 D0 ?. s! m
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
' s/ V, O W6 D/ O$ Q9 u+ n050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 . t; i( l2 ]; @" Q( w' ^9 g1 r
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
; k! a `1 V+ S$ G7 h163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
: r6 C0 c' r( C* P2 h320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
! w) ^1 z7 P) E4 W/ A& G161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 , f8 |" X3 M% e1 {
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 9 [: K" H& _! {( b; f# V; d8 A B
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 2 V& E' D8 N+ A+ |
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ; ^5 ~( [. I: \
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 ( ~3 N3 z0 Y5 X* O8 Z9 R
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 5 I6 N+ ?9 F2 S( o' V2 M
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 3 W) A# Z0 C6 [: t- K
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
+ d( c# e3 r) I" J2 T4 i7 r# ~160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 ; ?( @0 N/ s$ N9 X9 z
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 ( x0 S4 J) N+ |2 c* }) x5 O- v
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 + i {+ i+ W( B5 t. n/ n* o% A
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
0 ~3 y1 A8 k( ]" L# W202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 & `% M, Z$ Y$ b j$ w# q! L3 F: @
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 7 `- f+ V; H1 D+ K- F6 w
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
! u& D( Z8 H2 s& f: \260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
* k4 G: J. ]4 g$ u9 Z+ J% P. T110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
7 V2 x: q6 G. Z: m202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
* Y* q$ ]* L4 I270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
$ v4 n: v0 Y3 P; [( W7 H! v519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
7 o, H1 Z$ y3 L2 t$ l6 O450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
; M1 m$ p+ _3 M4 S% @530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 4 F; x; d& d* n# a. T( w+ r: |
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 9 `% a, [& s, [ _9 U
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 + g0 g0 M0 F% r H9 f
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
' H/ \0 I7 }2 x" M7 \9 c$ D163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 5 R9 j; y; p/ ~- w) K' D7 a* o' e
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
1 w; S; _" H) C202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
" P" l- @# q( M1 l& |161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
+ v# M3 Y2 }% D% [( k, O8 ]% c* h# l; w320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
& Z* F4 H9 N. M7 J100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
; U9 ?$ q& J3 _, d `- J) e310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 & K9 p( q. g- ]
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
6 E" U6 [4 t% Z/ F# w K" O161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
" |" `% S& W8 S8 r481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 1 {+ @+ l3 q$ \7 o+ y
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 " ^/ Z# e2 ?1 u, o
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
$ ?; }/ u1 ^6 o* t4 \! c398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
2 ^9 R! h8 V" b# O' Y5 T) a4 ?519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
$ a: p4 x$ j. s2 C202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 + T$ g, w7 Z# N' t' Y Q0 f
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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