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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
' C6 p& r8 \ s& G8 Q5 H 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
9 X4 ^; U) l) D, h# {% y: l! g9 n基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 / T( h5 Y' h$ R
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 6 Q9 b% v$ ~) i8 f' \; u% C
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 $ u H% }# ]" e
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 & T. U6 F' ]- Q) Z, O. w, G5 C
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
$ y1 s) l/ K$ e4 }1 O+ N D {040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
5 Z6 \% r4 _& z- t: Z+ b/ R040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
* r6 g) r: H# g8 x310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 2 V0 i; {. v' O
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 & s- x6 N3 ~1 z) Z1 V% x3 i5 l
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
' C9 \' }/ |4 x* [5 I482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 F' X4 B9 @" s# d. ~' u' J
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
7 ^" w7 z- Y# m* E4 s( `163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
0 ]2 P4 B* z* N" b' C* B320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
' N% i% j- P- C8 ], f* F8 Z519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 3 ^5 O7 s8 E$ K% S8 Q p3 w* Z
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
/ }6 G7 n' K* D* N4 \8 N( I0 F040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 ) B0 x# N) D6 H t/ v: D! S
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 * W% @4 K8 M- M; [
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 ' i8 o) O' r# M7 U0 l) _
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 - c0 y/ A% {: M4 X% [! C
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
5 W3 V" J4 T4 L4 k; n( g/ R206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
. U7 ~! B3 N4 L+ D9 r$ {* X7 }5 Z320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
+ |0 v8 a5 y3 Q& n$ m310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 / \4 z) i m; l! R. u- `9 M1 x
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
4 Z% v+ Z3 v5 B6 ~$ c270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 , s/ B' ]7 ~9 X. c, H1 x8 M
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 $ L" j, J% H J O; B6 b1 `% r' c
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
1 _& c: V& ^- L% b& L" H320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
/ d2 U0 O0 {2 J A( p9 E161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 / H% e& |# V3 {; t! P
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
% R2 i+ ^' f0 }0 e! \255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
# h& B. {$ W* R# A8 E( V% ]* t161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
: b O, G6 o: {& L! Z/ ]202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 & o, f8 u2 Y G1 J3 U% w
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 2 {% O2 o) {, N0 j8 ~& l
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
, _: l5 T; b3 E2 @" \! o: C( a z040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
$ `9 l, F) W# w" _161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 8 z; p) v/ x3 i9 {, r& w8 i9 G
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
1 o0 f# m( x" H4 M% M4 x2 w! Y8 I310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
$ P; b! c, [+ g$ C, L163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
) Y! c4 q0 U! K S% J340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 4 G r( o- {5 b. e) q8 H
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 5 B0 Y' y j* V* F5 V
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 + P2 V# v+ E6 p7 C5 K
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
/ B! G" f8 O0 |1 J121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 - y9 q7 E6 \2 s1 ]& }1 p
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 4 _# S% K3 v1 t
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 : U! b3 {7 x5 G* w. M! L
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 / ^/ Y0 l+ H6 W$ G; n. D; |
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
& N# O! h7 D. P5 o519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
3 e7 ] Q% m- f530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 0 ?/ A, u- T+ q# }5 n8 k2 `, ~+ ]
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 9 h G) {1 m, m7 B. A- ]( S
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
# J' k3 }# r4 k" ]" S4 I420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
/ b* }4 u s" Q& v3 Y, l/ V* h163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
# K) a0 V3 @4 G! r253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
% G) \: Y( M5 ]161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ) l3 H' w. I1 u& r; g) h
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
) j' z1 n5 ]& i0 P. ]202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
' ]8 {4 t5 j8 h. T, n; J- i: o320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 + Z6 v$ o4 q0 L
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 : j, f* U- T7 i& p8 e
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 2 J4 u9 Y, x+ ^) l% k
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
7 \+ y7 z7 z& `" Q7 ^9 X( Q481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
; m( I1 ~5 H- t6 V7 x161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 + N& ~% u D: [' h( g' X0 X j
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
; l( K2 P1 v7 ?6 ?) O( }530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 & D5 m) m) Z- F6 L5 P; W* D+ V/ M. |
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ( g4 C+ F$ x. u$ w. b* K+ c
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
( f, g3 ^$ M8 n1 N6 a& M) g202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
: f8 l) C0 `6 G( v8 ~+ E7 `290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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