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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ! q3 p+ R& N5 J- p1 E$ d
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
8 P' G6 J5 O8 z G* C; j* P2 K基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ! ^; A. O8 g V! h& N# V: w
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
1 h( T) b* H2 S! k, V4 s6 W4 d110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 - _# j' O% B$ y% D3 K
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 8 _" t7 J( g g0 X) D& J
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 + y1 ], u- B. s* \
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 1 J: m' B S5 U9 h
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
5 i( k2 c- Z4 g# y w310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 . a$ a3 Z- Z" e' A9 q N, D
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
* A+ l9 d2 d* Z; m5 i530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
9 q) V2 C. _ ]5 C" L2 i o q482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
$ U9 L$ g# ` S: u202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 ) a$ _* _5 R, C# H! u1 h U) Y# P
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
* n! R0 s- S5 ~, G, Z9 ^( O5 F320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 / R2 R) |, [! K( g# m9 P
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
6 s3 q% f: A6 D( B3 i270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
: i- u/ [; l- O040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
: C6 B. ^: G" I* s, ^0 M510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 & v* v! a Q4 ?' U$ N: H
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
! n! x$ L) @: M& C$ h$ d481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
c! K$ n+ f2 P0 h/ Q# A$ U: C; `202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 2 L; Y$ }1 V( s
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
0 G4 u& Q1 Q; |' Q6 [8 g8 o320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
( ^3 H; Q8 ]3 `7 O310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 1 {/ X: l! t6 ~
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
- B; C& i; H( \; w4 u) F+ q270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
* M: a2 R* n2 ]050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
5 o- \! J) R% A163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
6 \. ^4 L$ u- R+ W320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 ! u) a' ? f: K! ~* b- z- m2 r
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
0 y2 J7 l1 u5 f! A257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
/ E% e4 P; j7 F0 P255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
! ^+ K0 H2 ^* D8 L161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
) }; X. ?2 S g8 v6 A) u202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 ( t: M# `, |& J) B6 l, G. \
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 * o: {, u5 f y9 C
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 ( t. b4 [' T$ t# s- ^! t6 J, b
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 # f3 E N& K5 w Y9 X
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
& v4 ^& R, Z$ ?$ F1 c160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
- P8 t& [' z, Z4 d' Y& \ ?* @/ K310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 2 Q! o/ b9 f* U4 q5 Q) n u. r+ S
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
8 P- n! F9 u3 J* z( e3 Y: _$ U( D340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 2 J& W f. N6 O3 N6 R& _
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 - S$ N+ V( {+ Z: c7 H* @3 s
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 + s6 G; V" R8 ^" k: @, l, c g
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 . \8 K" m! W! @' v% `" ]$ d5 n
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 8 n6 M% |2 ^4 S) C+ e: o
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 * \! Q: Y. n8 n$ }3 l1 s/ R
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
) r, R6 a% K. d! K. F! Y202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 $ N5 U) E: L2 @. Q3 q0 F/ X% W6 p: f. n
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
% l# N, p! i* F) I& t519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 ' ?. W9 H' s& \+ h
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ; i6 u, O7 K1 R; [2 F# b
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 - \- j& v0 ~. [) d
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
; m% g2 B6 m6 l( U' E; V' f% i8 U( n420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
9 f) T, @3 M4 w163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 & y8 R% y% h F' s z! M x2 ]
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 l S( ^9 [# R- F
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 & r& H( d( ?/ O
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 6 [. T3 m% j( T4 }
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
" }& `( l }( F) f6 o( o4 S9 o320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
& p$ q( |1 j+ [, X* U- R% w6 H310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 8 c4 F/ ~/ C" c8 B3 K
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
/ T/ n- o7 T/ F/ L7 m5 s* r1 Y9 [310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 6 Q: O! U! Z+ O7 w+ u* O
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 3 U9 o7 p, ?0 S' G
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 $ q4 {; K* l6 U, d, u, I& P& q1 c
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
, b& k5 u. k- ?4 o* W3 f530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 3 \! |2 b0 Q! h
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 1 K* _7 l5 J, m7 q/ V% l
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
' Z* ^( U" V9 P3 N202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
& l* S2 L1 f& I3 g7 _290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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