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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
8 L+ H: K5 [/ }: h" l" W% O' T3 ^* W 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-2 O* T+ X3 W* t% E' @, w& j1 `6 N7 |3 U
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
7 H7 z, o7 u* I8 X: i6 K6 \! s217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
2 a" E1 f5 Q! Q' v4 g110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
$ C% R$ R' l4 e W' x7 k377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
! v! `: ?. v. [8 m160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 6 e+ e( u: R/ }4 O9 b8 p' r3 A
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 # h2 m- {- `% s" `- g3 w
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 + p: Z W' j# {0 P+ Y
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 2 N+ E' Y+ O. Z' K2 U" ?
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 ( N" G9 i- c# {3 \& \: N. @
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 0 c# T* O6 c+ C9 J! z* ~
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 5 Q/ J6 }/ ^6 v- O2 B: c
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
$ M% Z, }( O. w1 Q9 V7 n* [' S6 V163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
, r, D3 A* z( v# F. e! O; q; I320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 8 }( L% X4 D; O
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 $ q( U* o/ K) p0 b; m& O8 i
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 8 e! w& u8 C8 s" k: T
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 6 S( B3 E0 V" T* S6 j0 f) G
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
& q8 L" S8 t8 g0 z+ E3 z270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
4 i5 G: h4 n0 P0 ~- z1 m481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
: Y9 a7 x0 @* ^5 P8 {202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 ) f, `* d! X' w- Q3 N
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
' X+ x r* Z7 [320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 6 Q# O _6 u0 w9 g' G) Q: M
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
# U" I. M, c) ?' T; j: N150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 3 n, O; d9 l, T9 Z5 s! \. p8 d4 e
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
# y- o2 @8 ^0 S, _8 E2 e0 M( m050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 ( F; k" k; T$ ~
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
" M e* V/ ?9 `9 U# i) b% Y320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
8 J0 N& i8 _* e) g161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
/ J) ^+ W* |: _7 q2 ~& H# ^257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
% l' S0 @* y3 b V7 M- s* ?: N255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
+ ~- W! x0 {5 U* R. J161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 , e1 b+ i) Y J* Y
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
( p/ b4 _ D- T/ r: S161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
" T& g" p5 |' I/ ?213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
$ m/ i9 h- w6 }" P040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 ( d8 o/ V4 s" m/ u" h/ W/ f' ~
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ' Z' X& N5 c$ R* j' U
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 - u7 S% \. g0 `5 B" V
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
& _+ Q; f8 t, z3 x163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
" p$ m! t4 A$ p7 }/ }: ?340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 + {7 ^, j1 g1 W' X1 ?
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 , D/ y6 d* n) U/ X3 u
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
) F/ u" P; a( z* I/ J$ ^( [3 }# z202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
/ J0 \) Q/ E5 p% S, y( _# m121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
, M3 E9 G' r. c: J F260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ) x' I/ s* w2 _
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
7 o& ^- u% w' h+ T5 L/ _3 m& H( I202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
2 ~! h4 Z$ f6 H270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 , G8 l3 N Q0 n
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
( [1 L! ~8 T8 a3 ]4 B8 R/ r* i2 u0 A530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
/ \$ I: B1 S1 }) d0 L' _- D$ Q050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 9 i: P! l, ~( \! }; H8 [
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 2 H+ b- P3 r. d) j
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 1 Z1 |$ ?" r L( K1 ]
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 4 n r ?* S$ F# M! M) u
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
$ T X! c! f6 u4 p0 [- z |161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ! m( }3 V# @, V
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
5 n Q& x; H- p% {202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
! J) A- u: R, E320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 % M7 [/ O# w& ^
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 " O. r* y. S8 P+ [9 ^, z; M. T( ^
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
8 M- J% X% ^8 z4 ^310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
6 Z# n$ @/ X# s481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
- |: v6 H% D+ \) t* n! g5 K" E161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 . N$ U& \$ i9 j% I& o/ F
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
" O) F! p, i* H& e- d530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
* [* |. c9 z4 K& J: s6 S398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
$ R% j8 A& m' w/ M519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 + {0 g% {) J- ]
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 7 p: P& r$ U1 y
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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发表于 2007-4-28 10:13
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