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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
( n- F+ `/ i/ X- q* `6 Q E 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-: u4 A3 M* p, v6 \+ y5 j; \: s* u/ F
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
6 f) m6 ?" E9 [5 ^0 {217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
6 t+ [6 ^) G3 {: b; ~- H* t6 m110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
' r2 h% _2 |* F! j377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ; ?" @& ^0 L% @. s! q8 l) Q9 I" R
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 * p, z5 }3 {* U; Y7 {, Q
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 . c K5 t! k6 Y3 Z
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 + m; I. c, y: l, p3 d/ L
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 # k% c. g% i" H% Y6 D' ?
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
$ |( f; h U* w530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 * B1 P3 c8 T* |
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 5 @4 U& C+ G2 I2 P3 j% C* ]4 U
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
L6 m7 K/ b. v( q+ c5 p5 P9 t163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
5 ?. `% s3 \0 j0 t320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
1 W8 v; F: `$ X2 i519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
" Y( |$ c8 e u270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
& Z& }' q! m+ c4 _' w, F- R040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 % A- C8 Q& Z' G8 s t/ @8 H, E. y& k
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ! `: W9 @. @$ }6 v
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
( \4 A- T3 `( ~6 B7 K481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
. H9 k, g- i& F/ f' w6 d202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
0 o0 u9 Y! y" m( J6 K' o# _, L) G" P206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 7 z- P: P& @; L7 {
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 # Z: J# X! E& M- m
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
6 L. P; O6 ?" t' I3 [4 ?! q150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
( n3 o" }. i: k: d5 n# y270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
# j5 h' u# z4 l050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 1 Z. @7 o7 z/ D! g9 X$ m
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 - a1 K4 `& r6 r1 U7 ^
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 % a( G; o/ {1 a& a
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 * N" h. q7 Z* j0 @
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 6 x+ h! @3 @4 s# J- L' V4 ~9 x1 }! [
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
* [- L0 X7 B. H- ~161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 8 Z; h) D5 C8 K; Z1 v/ I
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 + I8 E% i3 y3 \3 w5 a* s- h
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
# S2 ]; n" ]& s) B213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 . _! g% @( b2 \0 Y g3 k% P
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
, z* ]3 a: e& @8 [" l5 |161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
: a1 a1 ^0 S* }7 d8 F- @160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 " ^' g5 M4 ]$ y8 E) N, T+ _2 h7 M
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 ( H, _2 O0 e4 R! F
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
3 v0 h( B& _9 Q340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 , E5 D- Y' w8 j1 k9 E
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 ' x, ?6 j: w) A, U- q
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 . L# v" I" D2 J+ K% T
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
- h' K* o, ^% q: z, d$ B121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 1 m5 g; U3 n0 P0 h) j4 F M
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
/ b8 J4 N, v$ W; Y- u110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 ! b( N% ]/ z$ {. [
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ; k: q0 y& M5 J7 ~, S- m: l$ W
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 3 n, I3 g+ T% |3 U! a
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
2 d" t: P) O0 X, E530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
0 x4 p4 O V+ [( p$ G8 T) J- a050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 $ p% q1 O( O" J, s2 c
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
: a# D# I" u/ \7 X. v# V420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
: |2 M% i3 x2 V163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 / p3 Z$ p& S8 G/ a
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
- U$ E2 Y/ m9 y2 x# t; `8 n161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
' Q ^3 ?. S7 x6 S483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
5 v- Z+ r e7 F202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 ; [( g5 f* V3 y, \: i8 I [
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
& v: o5 Y1 X5 d/ {0 D# ^' ^# O310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
/ V/ R( I4 c3 d3 W$ U0 _' f. v100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 ' T8 k) e; w, Q) k" R0 R
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 4 h6 @8 f: l" o( y& F d
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
# L/ E) W# a1 i# Y161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
* B1 e: l! R% o) W. q# a5 p070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 7 p& S' G4 ~5 `6 u; R4 D- M6 z
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 $ N. j% z9 w1 O2 t' q
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 * a" [# A+ L" L8 v" _
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
7 ~3 [) {: e& ?7 V( J/ G1 Z5 G202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
; m4 y4 I- [% p8 }" o& T3 z290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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