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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
# M/ y9 U9 Z$ M 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-- x- m6 b6 _5 P* b
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 $ [7 ~8 t& O. @- u
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
+ m2 F& |( e g3 z/ C1 `110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
: @* [5 j1 I' I) ?377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
2 H: [) n/ k% B$ y160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 0 q- d ^6 P! u0 S+ K: G
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
. X5 D4 \# G. Y" S2 o/ Y# e; H040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 5 b- F! b9 S$ }6 j* T- D9 G
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 # [+ z! e/ i# c
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 # P6 M5 P0 M5 a8 W4 I* T/ g" e/ G
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 1 B/ o& O/ v) S4 E! x
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
/ I8 k9 X$ s$ v8 e7 N. C# Y202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 6 H, _. o4 i5 |4 [; I
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
* ~' J- B, [2 h/ F320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 7 X7 e7 y: {* I: \! L5 Y
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
7 ?, ~, r2 Y I270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 5 R$ W1 \% D% A) G7 \' T1 \( }
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 % @6 Q6 e; a: t/ n- V
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
9 b4 {+ u" l+ G7 ^ P* h, f270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
& A9 ?. L2 c/ b" Z481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
7 ]4 W5 J5 I3 m5 f1 k( e! X9 o202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 5 M5 u% M9 M7 t6 ~
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
9 s i4 r9 [$ J7 a% v4 n; Y) H9 h- Q" r320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 5 C6 ?, O) Q ]; G
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
. x( y6 D" [/ }8 I6 ^! \150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 9 o/ p, Z- q0 q! P! h3 @+ s
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
i! b' F/ a: J' r( h050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
, ^ I5 b0 D6 A( T( z163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 " ~" o: j9 E2 o9 A% f& W
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 " V1 L# F) K* B5 j9 `5 R" c" U2 Q
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 / ]( ]1 W, I, X' D: L& ^
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 1 c8 h1 U% M" s) L' p
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 # u& m% ]- y6 |- v- K& G, }3 M
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 8 _# [& G3 m7 Y$ e2 z
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
4 Y( }0 ?2 @2 w( C( O' n2 N. \3 F161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 0 U+ R- k# y3 L& _7 v
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 9 u1 b5 T, e+ c- C3 ~2 A4 f/ p. C
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
8 U# m1 F. F" ]( W/ `, d* _161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ; T8 [: w' x0 L0 D1 s
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
4 F* [0 z* K% X310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
8 N, X# o7 ~% L* m* B7 v163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
$ V4 H7 j3 z$ q) R- X2 c340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
* I. g$ E0 ]. ~- s1 N# N9 Y050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 + | a: |& i; A
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
% L$ N5 ]; [& [) |' q202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
" S7 \8 p; ^6 b4 l: o7 Z121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
4 }& z. Y+ ?* r# n260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 8 G) ]" t4 P5 F* N# r
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 3 R7 \; k2 O% O3 P4 S2 [
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 / q6 J* b. X+ [1 H" F' z
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 1 ^) t6 ~) _+ o. M
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
2 M# Y( H$ z0 G7 L8 `- H8 b9 G, I530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 $ N7 s" O O- _% S% E5 n/ v
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 7 l: }% v* O. f. D; j
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
7 @/ q' I' Z; o. P7 m420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 $ C- |$ n! ^9 @4 s6 d' Y: W: O
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 ^3 V: b1 Q/ z) z7 x3 t
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ! B& L& }: k0 N
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 8 H' t! Y+ Q" ?4 l/ n, N
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 " U/ y" W# G1 a
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 ; g6 v' c- r" [! P7 ]" C( b7 K3 ?1 I! Z
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
2 g1 i7 Q% Q% ]/ u* S; e310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
; f0 c( q! V( d% O100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 ! P( F3 P" M3 q# o5 a+ U
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 5 z1 A) ~$ r p& j/ Z/ G, B
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 3 k, d; k, N; n9 r; e: W
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
6 D! V" _9 \. e& h3 u) j/ V7 C5 D1 B070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 : I7 G8 ] [; O+ d! S' I- n
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 2 J" m8 |1 _2 [7 \ \+ V B4 z
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
. E5 F( _( Z# m: r# Y519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 : Y* H, W8 ^8 C n1 \7 q( B
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
5 f4 i" `- p! t% s! |8 \7 Y290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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