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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
5 C* } J' N6 J" _' E9 Y9 ^ 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
4 b' t; i+ B6 b% R" E9 _4 B基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 0 K$ b+ g J- Z9 I0 F0 w, M1 H% f
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
$ V9 i- A7 @! e110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 / C- t q1 M, U2 W
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
0 T' h( n: B: l160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 7 w' x& `% E; C; t; R6 \5 d2 F
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
6 N0 ?2 ?/ B m$ g040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 9 F( N* F! V/ d# k+ j" I5 t( p
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
: l, ^+ r# K6 I, x+ b4 h) \270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
* ^) j @1 Z( b |+ i: P530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 O. l6 [) y* t# w* Y9 S
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 $ K7 T+ R4 P* q* J H9 t
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
. a/ T0 Y7 a8 q9 p9 {- }) ]8 T4 ]) Q/ u163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
% L4 S# S# @; Z320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
' Z' T* I1 _% w' V: k519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ! z# r5 i' l5 I( i
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 3 }) ]2 |, y. v& b8 P4 j
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
b8 z- s' w4 r* @3 o0 K8 p& w510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
. V2 f0 I z+ ]- g w270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
: d3 k$ c* g0 N( B481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
4 r8 q0 o) y2 F) I202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
0 v, g2 @* S) t: A4 L$ _$ {+ x206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
2 p9 F- w- R4 ^2 z4 h% p7 y320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 ( T/ B% Y' p, n0 \/ d) y' Q: X
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
+ n. u$ ]* u) D150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 " b& A. U) l0 M: M* X/ M
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
) F" f9 E, ]$ R- ]050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
1 k6 D; u* I2 q+ y4 F/ m2 Y' S163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 , G& H1 U* e9 a+ O; H9 r
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
$ J/ J- }0 k# a. ~+ ~" J161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
. C# y7 p q; P( S& g3 y257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
0 V Z( w% I" s+ p. z/ a) w7 C255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
7 {& v5 `# {% M" V161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
% _8 Y- K: f! i' M8 | T202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
5 O$ B' O0 _1 v! \161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 , P/ N$ \& ]" F& c% R- e
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 - |" W( ^" |" |1 V
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 8 n$ C% }2 V- y7 Z( k
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 0 Y J( e" K9 w
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ' _# `, E+ K1 C6 s
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 : z& m& v- ?9 [9 G' Z9 _) S7 V
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
$ `* B4 B K% y5 D+ r7 c' y340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 7 k& k, W7 i; ` L, d$ s
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
& h1 {5 @3 w& P" [580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 7 M0 p3 y, _' d4 I; n U
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
+ u7 h/ r! n6 a3 n+ J121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
7 C9 X4 I7 v1 h9 C260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
' t+ ~: A h* S; n% v110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
) d/ }' j4 X- e+ u6 u3 L" W202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
6 ]8 x+ x3 C* d2 r2 }# I270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 2 N9 h- i# k- ^: t( q) Q
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 p+ C# C9 ]) ]) k2 E7 c7 y
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
; \! H9 `9 {* f9 U) F: m! e" @050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
; v8 U4 {: o j6 z, X9 W& G8 V450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 . ~! w7 X F- x. O! j
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
/ }4 z7 X! s m" p% Y7 i3 e2 A163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 4 f0 e: v9 D1 N* M' Z# O) a) j1 g
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ; J- Z( C8 F) s
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 % F' s: i* h* N( ?7 e
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 + b, V0 u/ X% L; G) W. f' L
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 , c1 T1 @3 l* C* u. d1 R# u7 X$ V
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
0 F2 m7 d: g( f- Y$ Q310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
$ N6 t; u+ ^2 \ ?100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
1 t3 i7 i$ ~7 l5 F310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
. K! Y: V# x8 c2 B- E" ]. C481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 0 A, k( C6 \; N: Z4 g r
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 3 ^6 v5 U6 _7 ]' Q4 t4 ?
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
5 C) `% ?7 k( d530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 " E5 q% J. c# O/ d& u
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
! L8 R9 @! L# g) g519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 ; t2 F( `% O5 V9 e7 d9 [
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
c N+ l; M6 A g290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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