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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 1 n( U1 ~. G! O6 |% J4 m. V
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
& ? J. Z+ O) v, |9 t基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 7 V0 E) x: n2 N; G1 e; t% {
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 $ T; h1 \" c; l9 B
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
. o+ }; y* {5 W2 ?377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 - t, V5 T6 T1 c" U, c5 R2 l& e
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
+ e$ W+ H0 N# o+ ^( b040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
G3 {* \$ M. Y6 B7 l040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 % r" R7 @$ P6 ~( w- f
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 8 @) f% Q" L& c% b1 e0 i
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
, q# T& Q& X9 `# t: c8 c) x( K! @530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 . ~ B8 Y. T& @3 u' v
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
1 |+ Y0 ?, J. C( D3 Z3 H- p) o L: d202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
& `1 _" X1 g$ ]% R, _3 s: M- y; s, c163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 8 s. D- Y" E% p
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 ( m* j3 V+ q7 M) D4 D% {1 U- {" A
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
0 \# h+ R" k% B6 Q4 D# \270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
; d' Q9 L2 |3 S) D3 F040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
) A9 x% B' G, D" f510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
+ U, y0 Q' S& Q270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
. s5 H( l/ ^; }9 d! t3 Z* K; M481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
$ ]3 }: i2 s ^# {1 P; a$ S202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
/ l& [+ T U8 ~. i) \1 O206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
7 |% t# v( @/ F. p; z; o320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
4 h& ]- ]. W4 J) H0 ~% E" b310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 X4 o) k# t. f U4 m
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
, X) _% A4 V9 h7 `' [' T* R270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
8 c ^% L+ e# v! i! [9 C050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
9 h7 f: @" m( p b" F- U163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 ( r. I, q: T2 H5 U
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
& x# e w7 m f/ |. w161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 / H( x# |' F6 k5 o
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
; v& h/ U f5 Z* G, o255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 , }% N3 ^3 U! o- | Y
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 ' s# I/ R* A0 Q0 W
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 ; Z. R5 b0 E. P. R+ K$ x' v
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
* S0 v" L; J1 e- L3 [+ ~2 r2 u213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
, f+ l0 B8 e. [040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 # G" y w; y" H! x( f q
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ) N8 r. k q9 y% n
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
9 }/ V } d& K7 {# w310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
6 L/ C8 E8 _0 I- r163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
! N. h: C. c# {* S C$ R: c340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
- T, m1 R+ w# _; a0 o& b0 U050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 ( N* c C4 P! H' Z# X E
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 7 x* l* ?% b! B" j: J
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
# T5 s: Q; ]0 y; A: ]1 Z, z2 ]$ R121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 5 l6 G; {% b. W: g
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
2 W! [7 I7 I2 d7 r. H110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 # i* R1 v2 F, g3 r
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
/ w) V! U' W8 N, G* Y$ z7 Q270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 7 w( f4 G' Q0 `/ f) t
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 ! t1 b- m2 n$ w$ M; I8 @9 J
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
8 O3 S. g& h, s+ p7 U1 X$ h) k050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
7 l( p3 Y: a9 T' j$ Y+ @) z- _5 G450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
) r6 ~6 B R" }% h) H, a420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
# ^1 L# U' ?& l% K! h# e6 e; \+ O163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
3 M3 M% z+ Q' f4 z7 I253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 7 O( C6 w$ q% }8 D. X% H
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 # }$ @1 D, A4 T l
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 1 {$ S h* ?# U4 ?. m
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
4 c' V5 h2 T" L6 v( W N7 W" w. C! Q320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
7 k% ]. Q0 i3 w' N/ m310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 : L+ c( U+ y* [
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 ) T0 L4 n7 f) U9 ^! N
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
5 ^# o' J: u3 E/ Q0 z+ r481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ! D$ B3 {; a V8 G0 E
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 , p2 V' r+ F% [4 m5 E" x! H- x: E: ~
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 : B9 n: I, s8 \4 ]+ C# i
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 2 R1 q1 m0 {& g0 Q6 |
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ; F9 A: j1 p3 y- h# E, Q3 {
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 3 C' F A1 O0 ^( e* J4 x( e4 I
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
, E6 ]) k) p/ {: S3 Q+ b0 z290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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