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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
- z$ G0 r% ^( g& i$ C/ q 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
+ ~% ]0 y2 v' u4 x3 E; w8 y基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
+ G- h" k& w6 t$ @2 A$ b217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
; f8 w- l6 _* F) c0 _; F110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
6 i) n9 }$ U* A377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
" n4 e8 f: t3 U; B" o7 ?6 n160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 # N- A: }% z$ o- a! y$ m* d
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
8 W" l7 I, W. F% l3 M* i% j040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 3 e* I8 Y- Y5 b' N" k
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 h2 K( w& {, X( Q/ U) }* p6 y
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
) l9 u: I, i7 |( ~530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 ; A+ o( I9 Y& |
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
3 R. o+ X0 F# `) L R& t' U202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 + x7 |9 E' z7 h
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 # i6 C/ U {0 K( i7 D! v
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 ' R/ B( Q3 Z+ m' i6 e: m! h
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
( T0 K) L( r2 h9 V270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 8 V! |) @5 f# `- Q
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
1 d$ k0 _; R" }& b510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
. M. K5 @( u; h8 R270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 4 ?8 N' \+ R. ^/ E5 A A
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 # @$ d% D% y. i' F
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
6 Z# j% F j2 x6 y206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 $ g5 B- V! h: j- I7 ^
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 m1 b( z9 s7 W" v: Z
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 2 g2 L# Q) j; w8 |" Z
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 + @ [" v- p `- |6 `! N9 ]
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ( X% X; I7 ?5 z3 t/ S- j, ]
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 ; `1 \5 p: x# ?. y# o
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
) [4 S8 k+ \2 ?7 W9 ~: h320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 " [! Q- c5 t `) B, K
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
9 C J0 n4 _/ P257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
" N" d. K/ _8 }255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 % d7 r6 @; g0 [+ M, v0 ^, k
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 ]( _2 Q5 F' L+ Q0 K
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
' P; K3 ]: j8 J% Z" F, h3 r% e161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 # O0 F& v' @6 @2 K/ j0 `
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
" h4 l5 t/ Q3 X3 `040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 0 M3 V$ E8 P1 `2 k, h) K
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
* u6 e3 F2 B7 _$ I6 S, @160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 $ j1 I; Y2 F7 I+ R& j+ n) H- y
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 0 Q2 [: S+ ]5 R2 ^
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 + `+ D: P2 w G) c
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 ' F% e5 R; N& Q) y; n
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 % C5 ]- W. O5 ~$ B* B. Q5 |
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 ' K# Y. Q3 w. B
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 - s# L! \% M* R3 k: o3 v# O
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 8 T* Z/ D$ L' s2 ]* T+ o8 K
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
: {% D/ @" y8 `: G3 w: k110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
, @! ~! x Q! I" I: C2 f202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
* B( @! g% O( q; v6 U/ z1 z, Y/ L* z270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
/ w0 J# N1 ?& w; W519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
/ } Y# k4 M# f530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ; |% S! f! x. s. a, t K8 T
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
" l1 u3 {" {$ R8 H7 Y) X/ h450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ' t. }$ E+ o, S* d9 j
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
% j% |+ @3 p- r& Y, W' W+ ]163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 9 I w) [8 b* m1 U9 V
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 8 V) f8 b$ m' P
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
3 d3 k: e2 m& W- Y6 j9 X3 U% u483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
/ h ~# p9 z0 w/ M5 x( D202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
, s6 i5 o$ n% l2 ~; c320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
% c# C" d% d& }+ a1 _2 a310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 8 U- M* y9 Y7 _; P, H! O' R
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
# w" u) g7 T/ U# y- g310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
1 j" ~. y8 g3 [( ^0 f2 Q481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 8 Y; z* t) N: ^1 `' i% T9 k
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 3 w6 L6 P5 [. M% L; c% Z5 w
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 / s2 _* p! S' T E$ Z$ e: M
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
6 ^9 L) |; }( z5 _398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
$ ^6 s& y6 z5 S, P4 {3 }7 q7 g. [519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 , w$ @; z6 `- m# B- Q" S4 u
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
% m: ]+ g- g- a9 Q1 J290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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发表于 2007-4-28 10:13
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