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4 ~* C$ s) a# J中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ) N7 b* U) C8 O9 I! @* ~
截
) Q a$ O" l) \9 Q: r' H; Q2 ~( ^7 J基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 - K7 s+ `& L0 ~( ~- T# }0 F9 ~0 N
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
* V- S( c! f, Z; T$ ?5 t$ `. L) E217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
7 s3 W3 o" k/ F- ?! p8 r110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
3 t7 p2 d }1 I2 e }$ F! H202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
- A- U" w7 d' f! x3 y" S4 H4 L" ]320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
$ S2 E6 A, `" i" S, D482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
/ d9 V |- Y# Z& _163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
3 S2 V5 n8 v9 D* z- u040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
9 V9 i; A6 @. _4 n3 @1 K530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 1 G& }2 V+ z% A1 j
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 }) B. `" P- s: {) u' _
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
! J6 j, Y# d0 S! A519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
- F" u: |* \3 r270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
" z6 F( M) H' C6 j8 y& E/ K9 \510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
4 ]3 d" \+ C. T, F( T# \040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 # C% y: q" K) L2 d
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
' a( {+ |6 @2 [! `1 w7 d t# h202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
2 w6 n$ ]4 r% X: V! l481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 0 W \3 J) ^, Y1 |9 n f( D
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 2 h5 K6 [3 i+ F! q5 H( G8 c
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
% \- u1 S, W! ^. d, N4 ]310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 / T0 H- X8 j S# [
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 " p& V9 W! N" y; V
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 " D% M1 G, }* _2 J
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 , t0 j" N& r* t( g
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 # k8 x/ V0 ]2 Z9 [9 p1 x; Z+ G
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 ( W/ ]/ x1 R1 S0 l: T
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 5 H' ~. F2 K e! J. c
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 $ z& {; t- n/ T7 G
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 3 G" W- |; a4 b2 G
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 $ i" N6 i) w# C: x
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
! }7 K4 p; d# }4 s9 s( x161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 $ y h8 X1 X: t# R0 ~% e3 X
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
* I( _! V3 @- k; t! Q4 f161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 . e& g( C. _$ _9 R b
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
5 E$ ]: V$ S2 G' J310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 C1 n; N0 [! r2 M5 J& V; a8 T" b
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
3 e0 z7 P" c; f5 T$ J0 p5 h163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 5 v0 C3 p/ L9 k8 G- _
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 . v! ^0 C1 C5 F/ x2 |0 S+ g
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 2 L6 e# ?, W, H- U$ t$ o7 I
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 : U/ o; b) d$ f" D
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 0 v3 |! p" Q3 B% i
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 ]! t7 }1 Z- x/ H6 q! f
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 : ?! n5 E& v; t* O+ x5 e# e! O
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
7 x0 F8 b6 o% h8 t; u _2 J- t519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 / p4 R: a ]0 c0 s
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 ( i8 ~6 _4 `, ~6 i0 U6 u+ y0 h
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 % ]3 ^4 } ]7 j5 Z9 B: C. \
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
4 d; v$ _7 s5 j420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 & r; {! _0 I* _# @9 r2 h: ]5 m
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
`) B. {/ U m g163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
) `: b; u. a" G: q2 l483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
8 n. J# H2 i; x202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
: V; Z. |* h# t3 j Q3 L161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
9 @* @) u: t( X" [320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 5 n' E. t6 ?) h& q
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
2 H9 T8 R. H0 b& f4 Y0 T310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
& m! f1 v5 ^+ e* k% ]) u+ }( Y; R. G310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 . [' p6 T6 i# W, a) ~* p5 E) R8 [
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
4 @) R C5 J$ r3 K481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
* I+ O, u+ j# g s9 H' `070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
# A) Y+ R3 \. K# D530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
$ _0 q3 U9 g: x" S# r398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 3 e4 x4 Q. ]! w) e/ k- r5 {$ [
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
8 M! ]5 i! \0 G, C% z5 c& J202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 2 M1 k, I2 Q& b6 {4 _0 H& h
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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