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0 R6 M3 {3 g( g" H& d 首页 > 基金净值公告
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4 H. X3 Q* d4 Y) U6 A y4 T' f$ l' o中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 2 W* z2 B& P0 z8 h( p4 B
截- k% X+ }0 b( [
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 " S+ G, ?. u' f* g+ G
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 p4 F4 n# N1 C9 @; S
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 # O. @$ L) {; p
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 4 d3 h4 J9 D7 q) X/ C
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 $ }0 m; W- b9 Q6 d8 y
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 % E% _ b9 U4 \8 C
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 + ?4 m' M Z0 O) p$ l) F3 P
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
. x9 m8 {. y3 O0 u: c040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 1 B5 S7 n' R8 S" s
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 " g7 u. N* h1 a; s3 B5 \' |
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
" K/ \ ?1 A. P! ?& j( c310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
- S5 l- g3 R9 L* q519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 ; P0 D3 x7 F8 b
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
0 I( d' @3 A6 ~# c510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 & _3 F( ]* D& L4 q5 d
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 # d& _- z4 j z4 C- z
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 : ~. g5 B( e- j9 J
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 " X( O" d1 ]- e. j+ Q* |+ ]( Q
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 - C- J5 m% V8 c- w! k! E7 j" o
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 ; _; e% O3 W. l( {' S
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
' n V& X$ V1 S' O0 J1 l0 l( Y310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
9 C4 Z. F% h" E. w8 X" s2 t1 [' g) K' v* f270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
H! D' h2 C" T050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 $ [3 ^1 b- q. F8 V; j0 D |
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 # J5 p/ J3 W0 v6 J+ s O
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
6 B. z5 ]& q2 _, F$ @320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 9 ^& q& \5 F a* b' a3 u. J7 X2 F4 E: p
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
* ^. G+ v* L' |& g' L }/ k161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 , s( G- S# Z0 S2 k0 x4 O+ j
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 6 @$ B0 a: c) }
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
, y7 X; u+ o- V$ g257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
3 y! F/ c* R6 P8 o/ D/ P# D) \161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 5 ]% X$ q$ R) N( w/ `4 n
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
5 W) s' u. R+ b4 [: ]* T* w161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 1 m3 @/ o6 I7 y! p$ r9 r" r
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 & d" L, ]2 O, L" p, _4 K
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 : ~( O" N2 f! d) ~ e
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 # u1 H- O @( o6 e, t+ n( T
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 & g1 B( y+ l, Q6 b: L) D9 o
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
- _" k8 F1 B* N* {! c% x+ }0 M121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 6 k" D' R8 O# G; S; e' b6 [
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 + s" u/ O, |7 t# B
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 # O, m: S# q0 P6 q( j# X# E
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 [; E( L( P9 ^3 A5 u
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
5 g* b+ t8 C8 a- V) z' B270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
0 g) u# `8 }$ i& O1 B8 m; g519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
6 d$ S/ s+ _ |" U# C9 Y450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
+ W5 V6 c5 Q; j& S# i& s: Q/ D530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 . j' f$ a( l3 E k, ?
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 8 b0 ?& l8 d' L! I
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 & b) E5 M4 s9 W- a6 C4 C. t3 p
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 / W% v" G( U2 q1 S$ y
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 2 X0 {7 w7 ^( g
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 3 Q+ S5 Q. R' b6 T4 E0 ` n
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
1 g/ x2 v: U: h0 S2 Y9 u( _161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 . L" H2 y. O. S" ]: J% B
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 7 B$ C6 l# o; F3 @- X p; P
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 ) G0 X7 y# U6 O
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
. y! M; D; M0 j* D. t( |+ T2 I310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
; ]6 i8 V5 ]. k) `& f161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 ^- U+ B e+ {# `; |
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 3 b f- r# D, ~. F5 G! X
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
% U' ?8 S' X. a: l, H7 y7 O- k) G530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 5 A) Y" A3 o' _ D% _
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 * F9 v$ h6 |" n
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 4 I$ b! r% o3 `- J3 v6 a
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 6 G6 B: {6 K6 Z/ V8 w
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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