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4 T, N& Q3 K( E8 @+ L 6 R! F* s# q2 V. ?$ E
7 o$ h# ?5 O) I中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
2 z- v0 `* e! \+ u% C, `: m 截5 Z. l) p8 b: R2 k0 u
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 & M" u5 D/ z; C; |; W" I9 B( ~
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 9 d! P- `# d; B% \* ]
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 + U9 Z$ {2 L& m5 V' g' E
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
, G: s' c/ m0 C5 W3 u% L: ?* o202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
' `5 Q4 s$ f5 x$ W/ b1 o+ k320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
( E& @+ I& [+ G* s z6 M8 Q482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
5 t1 @6 i! [: W% V163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
5 Q! j- r2 f$ {1 m o5 W. v( ]040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 ( k& V. R7 h# H( A) _/ q: O
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
# M4 R U! P7 x6 W270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
; D1 o m- T' R: J! R9 R310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 2 o/ J5 f5 h2 `$ D9 ^# v/ F' g
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 6 Q. Y8 d# t/ t
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
- F) n2 V! e+ o% z! _510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 / d/ `5 L0 {) v+ r
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 2 }0 d4 k# g- F/ x- N0 A7 Y
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 0 ~9 H) w! n0 s8 P1 }
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
- i. L9 b* d4 ~2 ^( V0 c481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
/ G) J( x& u8 C: ]9 Q) `: J206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 ! H1 @" M( \% ~. i& a
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 # V6 ^: W1 ~" }, s3 i" u Q
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 / l7 I0 O$ d7 K
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 9 q( P% S: w( _) a+ t
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 1 R4 q6 l3 \6 i
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 . d* M) ~/ t7 N w! H {. y- f
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 6 c4 C7 q. u. v0 `; a
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
9 c0 b# {- T7 }' j& S161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
; Z! B. s& d) r( C) I3 w% O$ K161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 3 I' q; l E$ R% [7 \
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 * H4 u) I4 f# v% E, q ~& {2 S- c
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 + B* E9 W9 n A
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 $ d8 X7 z5 D$ `4 T$ g( y8 m) Z6 U% @
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
1 H, L2 q9 L# A3 }3 F! P) h213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
# V, _! C! @% S& v161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 ' h# ~: V6 h R3 o' Q
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
6 a5 t4 b/ {9 X8 Q310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 / M! x; ~! f8 L! K
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
$ q" d- S# l; J8 ?: V7 j163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 6 e v; K. h& E6 Q
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 2 c8 m {# s \
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 2 c' w# j% m5 i& _/ x
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
! m+ ^5 v. V: w! Q# V' S260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 , {; |) Y1 a5 L
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 : E# C. h7 G, \4 @7 c6 I. v9 c
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 + T. T! ^0 e1 f& w
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 , G) e/ U% O! e* H6 D! }1 U
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 3 {2 Q6 b# f: h" \/ h
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 + K3 Z& L1 Z# u6 ~1 J
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
5 q% [! ]) X7 {/ @. y050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 % E3 J6 l5 {* w
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 $ L. e1 g. L8 M- M; T
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 : H0 r" Z* c; L
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 * ~; X4 E4 P- b9 h, i8 Q
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 # n7 P+ m4 c8 ~- q
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
& @ w3 v2 O7 V [2 a161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
8 y2 f& v5 S8 [3 H6 }2 j- c320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 9 M k/ A9 h* V) w( l/ d4 e, v1 c
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 # d; Y- ?) L3 }* }4 s' e) y' V" t
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
5 C; j) U+ R- D310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 1 q7 I% [1 f3 H7 I
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 - o4 e7 H9 ?0 i" K
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 7 H& ^& K& J0 p; F% j) |
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
7 A8 F6 t* W$ B" \; [, e530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 ) Y' ~# D6 L6 a8 S
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 ; C' t& g- Z# C2 M% [& r
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
i, |7 f- f2 ]1 \202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
- k( e- ?' W! m; G, }( }& i$ X290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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