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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） $ d6 r, J* w# W- p' \0 d" F
截* w" O% W% x- [9 U1 u. B
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
1 j( y }' ~1 c, {040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
) c4 @9 F) C2 s9 s0 ^$ E' v/ U217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 , y3 Y$ ~7 _) i# k; L
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 ; t1 j( ?% j+ F) _! _ N$ t
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 1 F& E1 ]5 f0 t' Q4 A4 p9 G4 A) C- e
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
* k, Y) s0 ?8 E/ V8 S/ N482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 , E" H% u5 ?' m. S9 J1 F3 u. G6 t) q
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
: u1 |9 W, F( ^7 C6 K" }040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
2 E% |3 J: n( I& ?8 g, t530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 . A5 I4 N0 k( v7 l# | E: j
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 : Y U; u. f% z# x5 _
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 ! f8 O+ P8 F. ^# C0 V- _1 D( ^! l" I
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
4 N3 f; j/ j; |270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 2 t: I s! U8 s0 P; C$ y/ w* `
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 3 ?( w7 X! [3 n
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 4 I0 C7 ?6 p- l. V8 B& A
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
' N' N$ g# n4 i7 ~0 A3 }202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 ) N1 F, w1 t7 S: M( h
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 ( X$ [2 a; ^0 ^+ [ L) B* W7 T
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
( l9 u! P* K) `) ~6 r5 F320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
, R# T2 `3 D u6 Z# G4 v3 }310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
; v- m9 |& @5 @/ s% ^270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 + f) y; `' B" u0 L+ i5 p
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
/ w: d3 Y' \# d) W/ W+ f ~+ n' ]150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
- T. n9 u% } l" U163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 ( Q9 X6 V5 j( k8 Z1 q$ [/ h
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 : L- \: F" ~' p! Z: a1 L. H, ^
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
/ k/ X+ b0 R. P5 K' J" E' X; c7 @161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
$ A0 Z- v# C& E* ^+ }) N202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
9 a' D! g1 w! C0 f255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 # Y1 N, ^# A3 ] {6 c' E b: O
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 9 Z% |- ^9 [+ l
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
, C) @& l5 w5 k# u( `3 A213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
: b/ {+ u0 y8 J/ ~' |& U w161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 5 q7 C$ U6 Z: y2 }! O: I( Y! h
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
) U4 l) g% ?& ?% v0 m- j+ T. g310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 2 F2 U7 D$ B5 B) n! m# F
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 7 S2 f7 y1 \, q& e& q6 Y
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 + Q; G9 {' d2 b
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
; c; [) e$ i) I6 R9 X' u2 D121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
" H! @! r- e% h8 t7 Y340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 4 G; G5 p7 W( ]# t' g) A
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
# [( ]1 Z0 Y8 q7 ~- N110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
/ b% l0 ?+ W; T1 X+ V3 B202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 ' l5 j3 c6 D) D' n8 i) B/ Q0 C0 F
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
1 L. |& x# ]3 u( F2 }$ ~% ]% I519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
7 p8 a8 R- D6 h. ]1 x/ c450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
0 B: P/ \# ]& b; {7 v9 R7 D530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 ; U2 N* l5 C5 C7 U/ Z: n/ e- B
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
5 F- s( K }& d5 m3 N# P420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 5 s7 P# W5 F$ e
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 / D3 ]! r/ x. V0 D" X8 L
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 + \( J; B- l- N) F" K
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 1 ~6 q. f* A5 x) ?. h& [7 k& v% X
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 " e/ r7 U' g7 t. [$ l# `
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
: }0 h. y+ v6 J9 ]0 V5 A8 @' a320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 4 e( a, F2 d6 A, w, |( g
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 2 v8 B8 h# P0 n4 Y/ [* y
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
; l) z& H+ y G# C+ J. k. [310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 G; g" S8 Q1 ]5 a6 d- p
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 1 p" D5 v5 c: k+ s; ?* a: l2 [
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 ' c4 X6 j, c$ p' f; ?# F
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 2 K# g, e: M- S" ?+ e& W# J
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
: s( l' g! Y* M5 i! x398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
7 f; w, T$ u3 W5 r8 W2 _519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 0 N2 g! z, d; ~& c6 k5 R6 a6 C& E
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 % }% d. h6 x c5 Y: B
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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