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, \+ t) `' k* }8 R1 u, I0 |% |: d 首页 > 基金净值公告
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ) l0 I3 f$ ?8 }
截
$ e& c% e, S/ h: d/ z基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
) \+ I) Q8 N+ Y$ c, S5 Z040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 1 t# z/ ?, A! p' X
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
7 W( V: a; r- k5 V. r110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
/ e1 B/ P$ b- p202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 + r2 x+ N: @6 N
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 * I% H0 `& J. g8 B$ v2 w* _
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
4 T% i9 O" @+ L/ r9 h: Y3 V( c163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
7 K7 v d. {. F040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 6 [2 L" _9 i+ X2 C8 C! z7 X6 _" C- i7 ^
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
! \ L: v0 ~7 j% T270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 4 g2 U/ k2 @1 L. K, _: s
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
8 c/ W' Q2 g, l+ P! @519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 0 }9 ~+ A9 s9 U& x
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 # l5 c/ c# p" n) g) y
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 " c2 l% `+ X! _6 T R* g
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 4 j/ `, g4 l8 J, v( i) _
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
+ V% X) @/ X0 ^# L9 S7 b202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
' r0 d ^. r# o" F/ C5 F" h481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 ' i2 Z( t$ L) C6 g
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
9 ^$ y6 | i A6 }: j& E320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
3 Q5 P s! E6 |! ~310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 / n, e. {3 P6 N1 h8 ?
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 ) }+ Q9 ^, q; K* M: R3 I* [% a1 ~5 h
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 # w8 r- j; P* g7 y* g
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
( c. u0 F2 {) g2 C* f. y s163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 / @# k/ c% j5 j
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
/ @3 b" ^0 @' ^7 i, K161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
9 U% P* Z3 O" z2 ?3 N8 b" E161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 * J$ v8 e* B, t4 O$ q$ B) B# _9 |
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 4 I( r# C6 v2 X2 E6 ~
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 4 p+ d$ K1 Y7 u* l1 h( t8 _
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
1 J9 S; |9 x; n3 y# _+ Q2 d161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
, I" F( i) ?$ i8 K8 i8 n9 {213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 3 z, @8 ?( J4 A; s
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 8 h2 F8 T7 H; h+ D. q
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 / W0 U. X9 O0 ~: }* v
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 - G% ?0 ~! F. N) ?) j9 M
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 6 T& J8 \: U$ t. P+ a7 |& e
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 " x; ^& v. ?3 F; s3 y' T
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 0 G( o$ f" i% y$ C: O
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 4 N* o; K) O9 C9 r& q( H' V
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 - p6 ?( A* Z( s0 W( L3 `7 C) i
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
, |/ s8 v: w* S) D110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 8 [- q: ^6 u9 Y2 y, B+ D
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
/ _, O' u2 `2 m3 j5 x( e* \9 W6 G270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 5 d6 q" w2 ]& p$ B) D, M2 L2 e, s
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 8 I* p8 T z) ^8 F) S( {& t
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
. o0 e& l( x0 Q/ h( ~530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
* ]% ?9 _* ~& g- G) }( p7 u050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 2 C) A& `$ ]# Y
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
T- B/ @8 ~. X/ T' ~253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
, J! J. Q$ K+ [. N163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 * I" S' A: D$ W
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
1 t2 a5 Q1 c: h* D$ b- b202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 ]8 `+ f& I/ X3 @
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
) R$ M | ]7 I; R320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 ) t7 Z8 L. F$ i# e7 Y* Y) L
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
j2 v$ {2 X9 x0 ~5 {9 q310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
U2 T& P) D! v310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 3 Q: P4 n" Q$ C9 L' j( x
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 1 L# W2 s+ @# q) J
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 * x# P1 d0 H* }' r
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 ; {, Y ?: T7 M/ M, q
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 G# R7 |% @9 |- M, E2 k
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
- K! p7 ~ i& b3 \4 e$ A% h2 ?519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
9 C9 [3 q8 U3 ?202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
7 i# `3 i6 M0 r O' S290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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