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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） % t% b3 _2 l5 u
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04- Z5 E/ c/ o+ r' s; Y
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ( M- Y) D, x3 }9 ]3 v
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 ! t1 X: { U9 f0 l
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
1 [. y. W" a* R% n7 Z377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
% U" j' X" O+ Y' G: ^) z160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
# m: u" q6 v; E7 @! c [4 I040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
% K. M0 s# P: K: ?8 J040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 5 y2 a6 m0 V* {0 x. C; T" \
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
1 L2 X- x" B( G2 y7 h270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
) s$ s8 A7 p9 _( G530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
& N/ }1 l* l4 \6 b, N d. z* {482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 ) R" n" U: X- Y6 j
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
8 X) x2 y1 q5 d5 o7 \7 C163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 $ A: u' |$ K" V0 X) h7 {& P
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 # a$ l$ p& Q P7 B0 R
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
8 M3 @3 Q, [% y270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 + s5 a- ~7 ]1 k, r
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 * _/ R) \5 W! }+ t( T& c
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ( i, V% v( }" O) y% p$ n8 e2 @7 e: o
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
3 t4 n; ?, A2 y O: v; j; [9 Y N481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
0 L" J4 m* O' f202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
; D! V1 E5 d8 s206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
* Q2 Z2 D; M, D( r4 K8 E F+ b320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
4 q; k' n# c; M5 o2 V& g+ _4 W$ Z310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 . Q5 M/ s8 b9 K; q) J) L
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 5 B3 L$ V" v; @3 L3 {
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 & _5 p X: Y2 j- ?4 {" g% Q. @
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 9 Z; _; s4 v4 h" B! d/ D
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 & w) g! S: O7 g( [( J
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
7 _9 K: T: z6 P) _3 l3 L' }2 `161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
3 f0 a; a( {, O$ A257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 # x/ i1 A+ q* {- R
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
/ I, ]5 t0 m$ x) h2 ]161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
# {$ s4 w' U( C" K202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 9 z8 ?. \ j5 U$ @% r0 W
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
% e3 P7 G# H% d, {6 H213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 % }* Y/ ^3 |& Q* P3 g
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
1 P# D. A$ l: m; Y- b2 K) o' W) H* R161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 * X3 U' x8 {: w' y
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
: I0 e7 ^: Y/ E- }+ u( I+ X T: x310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 1 ~) g8 V' J- b+ Q; k
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 + [5 y& r$ p- `, o% h
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 # @& @4 F: p6 C4 P8 e" R
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 ) X$ B3 j8 l' N- h# L) p
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
^6 N" Z5 _9 \. ]! g202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
: U9 u' c" @$ k3 R7 ^- a121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 - t/ z5 S$ g( X
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ! B" W( }2 l! D7 E9 e5 q
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
& K* e. |2 V1 k8 N9 r! m' A! E0 ]202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
! X+ v3 z" ~0 X& R' W! A270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 & a; f% ^8 \/ F; s: J5 {3 q
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
M" W b+ N& h) [530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 9 H: N" o6 V5 ^+ |
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 - t1 i" N- A& e7 Y: t+ Y S n& {
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
2 b' N' Y# W- \) j: u420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
8 x! i, ]: A+ V8 g163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 , D, E7 ?( X5 ]- a/ N P5 X
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 # O7 p& B* {/ I( Z
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 & ~2 l3 i, r, O/ Q
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 - q' u4 T# M. l1 l
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
1 i" u7 r9 }0 K- F( |; X/ c320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 ; R; @' s" }: L8 n3 `& c
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 3 i W l8 h& A2 Z5 c5 O- I
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 8 w7 v2 B7 N) H8 b6 o' |
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 0 f7 y# I" z9 d! @, Z: J+ T
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 3 U+ Q+ w) h4 j" @5 _$ [7 G& }+ B
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
/ i3 J8 ~9 a4 i* C070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 }: P N4 o3 [. k5 v
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
- @( f3 N9 i0 W s398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
) x+ S8 L |5 U7 V519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
3 E% w: e6 c Y q202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
9 H5 d$ Z3 {, l: y6 q+ O; _290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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