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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
7 q& U4 j" c$ o5 F 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-7 l1 W5 i, z- g) R+ [* \
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
4 I8 n% R$ ~1 d217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
; X* i, ~$ ?7 _110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
+ W7 v1 b; E; h, W- J! S; [377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
. h# M/ n# w' j# m% n# `160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
0 g, E$ O6 E+ B3 g, Z9 |* ]* M040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ( G/ O5 Q( s+ _; ]* i
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
# ?9 \( }& f0 e" E% e6 y0 ?310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 5 y% H b$ d/ [& y7 M
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
. p. A9 P) a& T, T6 R" \% @530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
- w8 C p7 }: n' g# d482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 : Y! E9 }- M+ P* i" e( W' R
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
6 v7 c# w: K8 f1 N, M163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
+ ^$ b8 n2 e1 \) M+ v% \320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 : b+ n# j0 L5 g. c/ o" R' k6 k3 ^+ x
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 - ]+ }( Q9 j) p
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 , O( K) ^$ u' k# A" Q e( @ C% W( O
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
( G) b; M' u& G7 F( T4 k* X7 S510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
( X- x4 I$ X& U; Y( w270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 $ t( h( o1 ^( s; R3 I
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 0 N% p& B `- g
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 4 e; f [& N/ ~8 e+ A2 Y; C
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
( S7 ~- u: } H% U. r3 _320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
: v' A7 P0 f X; H) P1 q310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 * l& _# z1 G( K; [, M( T. R# O" L& S9 d
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 l; I- V7 L! H+ T3 @( S- W
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
6 R% K$ \1 `8 ^$ k050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 5 }1 g$ P) ~' U3 B6 x( j
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 & d% j. ?0 _. C/ [" T2 M' r
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
- w) E* z1 d" j; o9 N161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 . s- a7 I6 [! T; B4 t
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
) l( Q- M. S0 g3 u255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
: n N) p, E1 \! @8 F i161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
2 |6 L0 Y; l4 u3 P( \202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 ) {9 T; I8 O, C0 Y5 @8 z
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 4 q5 {" r' S5 L
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 * s' r, S0 g0 R7 E( ^3 f8 Y; u
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 : h1 b. @4 V7 j$ D% \ g
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
* [4 S( ~4 D9 b7 n! P8 s4 |160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 $ b+ y1 E8 W3 }" x! \
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 ( x5 C2 K2 A x! f0 D
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 # ~' H; U( M6 k6 P2 u# C* D
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 5 [6 `+ B+ s( u( S5 t; C# _9 e
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
) Z+ x- v. e% f; C9 [. H580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 2 R0 F) y0 a2 J2 q
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
9 [4 K8 S! h; q0 R3 Q/ X" `121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
+ p$ w$ v/ n" a+ F6 n$ _260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 # R" I3 c U3 z2 o, c
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 & G( a# e1 k9 S
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 2 d4 }# E$ G- Y4 y/ m/ _
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
6 R$ r8 A1 |* E2 U" w& c519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 , K! f" q% \9 {$ S8 @8 r# t
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ( n( }5 l7 N/ p8 g7 o4 C
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
4 Z1 E2 i J" a6 T450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
: X6 ?' h. F9 k) r420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 , ^+ @$ u9 J$ @) ?
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
6 w" j; A& F. A' [% i- A253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 4 A; C# C' Y+ G8 o, \, N
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ' ]# {) m h: J7 Z7 W
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
) _" E. S+ g/ |* d, h) S0 ]- S- E202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 , \; U/ e' l$ R! a5 u& U% z
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
( _* b) o* v( m310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
& S( r7 V. v9 q2 X100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 . }. R) ^) n( ?$ _
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ! N8 S0 ]4 z4 p7 f$ z5 s( a5 S$ ~; N
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 9 l( y# W( S4 U
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
8 I/ H2 j; i. Y7 b9 t% \070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 " G% R+ Y3 ?" K$ ?0 c
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
# O! M1 [' Q/ W0 ^398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
. J2 M, Q0 r% o9 y& Q) O519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 / L( p0 V3 k0 W2 [7 f* P
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
* i1 c6 T- D( ~" [9 n/ }1 j290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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