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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） & {( {; W0 x) Y9 I8 m$ }, m
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
# k; r* ?8 B% R, C' v基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
) W$ H8 P& d( b217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 $ y6 ]' q* D+ P
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 4 Z; U; Y; G4 m6 q# p! W" r
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
, S3 V- a& N. C, ~0 H4 d, k160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
3 p5 D8 w% D, K0 T040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 6 r, y) }+ j* q/ e
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
+ e) J5 [; K% O3 A. e2 G# l310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
' B, I( f0 g. K3 D. s Y) Z270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 / o- Z% B; ?9 e6 e
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
) n# l9 W0 U8 v) J482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 2 r) [; G. F% g0 C, _ _
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 : Q3 ]: i1 A& Q3 r% e) m
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 9 Q, f8 b$ T, p# s& z" ?# x
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 9 ?1 R. k( _& y X- e- w
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 6 u9 c/ k. B; A9 H! l9 ^
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 0 i3 ^8 p4 g1 |
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
( F$ O/ z D. F" \! f& G! W- l510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
. @9 A4 v+ o3 n" K8 u( h( `% S270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 # B1 x/ d! b( Y7 n2 l9 g& S/ z
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 : O* T2 m1 p% z5 M1 e( \
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
: B" M4 A% {* j7 P/ h8 I) S206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 1 j8 M: @, M7 V& K, {$ f9 |1 r
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 6 G/ p$ q$ s) R0 M% z1 Y. ?$ ]
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
% C+ u. x" Z; {* k2 f150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 9 h# ^0 F- x7 w4 F
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ; W1 @5 }& R1 Y; z4 S
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
3 Z: }$ b8 \- Z' s163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
4 a6 C! R' q7 K- c320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 % j" A$ v0 ^8 Z$ d+ L( x
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 , f) b+ u$ G/ F* @6 y
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
6 s2 `4 N2 A, T6 C255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
4 ~4 @7 O f! d; l% A161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 6 H( Z2 A G) p( k
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 8 ^0 l; Z5 B. E. ~* y- \
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
9 W; {1 v3 C# U8 [0 g213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 ; @& ^# s6 d& P, u- u- q
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
; U; |2 |% U. Y" `: h161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
% J- B- D7 v2 V5 u160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 - G1 M$ N1 U; c. v* W
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 7 E! ` T& S5 H* ]% T7 G" N
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 3 D: z5 o* | q7 q' r4 c. ?( V
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 8 D# y; n/ r) |/ A F: O' m1 V
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
) H7 v7 g v( `580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
3 X9 l; i7 `! p1 I0 G202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
' u! C# L1 }( x) K8 c7 S121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 - l1 U) G# F# K# z
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 & s9 b/ J- y6 C. s% c' G" r' V
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
; P& V9 K4 N& Q: F& ?202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
1 \8 u2 N9 H5 H9 r* {270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
8 s9 ~1 T& D# ]$ m# T519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
6 W- e. K8 v# t* e. p- i530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
. k( ?& S n4 s# \/ V. J050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
+ v2 J8 u& y5 |* _; z8 J. R' v( _6 k450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
4 [) D5 J/ U- N: Y) h420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
( C+ K- W0 i, Z$ o( I" T% ^1 H163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 . ]: [" ]: \4 o3 l. ~, E! u
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
/ o7 x: p" `# Z1 R) A161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 " a; ~# u- ^2 P, C# i: r
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
1 ~1 F# ~6 \% y7 s3 g202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
7 G2 h9 r' l+ L- i320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
4 U0 C1 X' f: O$ S: K3 C' t310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 6 g8 T) t7 \! [* h
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 ) \* @( O5 D# c9 {, m: K N
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ' b7 z# ~% [4 z5 m
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
- P1 K) l) D$ ]9 G161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
& B) ?8 d( S# Z3 z2 R. Y2 s$ h1 ?070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
7 e. |+ i2 i3 w# S9 F530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
9 y7 C# t8 e+ C- Y3 ]3 z+ a398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 0 w# C0 h: b, t) V1 W- N! I
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
8 v" x: k; t3 }: X202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
; I6 Z) F0 t% M }0 [290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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