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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） / C9 e; b4 q$ Z3 U+ B& T
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
$ c9 u7 K0 e3 g基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
( F% ]5 ^1 V5 m5 a9 g) f1 n217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
0 y* }5 y7 c6 z+ S7 H110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 4 e% v1 {, |+ A. b
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 g* j& r+ A) J; S
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
- k2 @) S$ |5 _7 [5 N040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ' X! }/ m; |4 b
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
2 l2 v% `4 j2 _$ O310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
3 y0 l( y; U P" Y5 |270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 " d3 ]1 u8 U9 ^/ F8 D; [+ q
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 1 T; v- d6 d4 F; e7 K
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 " h$ b3 J7 E! S3 x, k
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 5 J6 O" Y b* M- Q, z+ b% N
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
4 `( s- Y# ]: A' i1 H' j9 L320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 ( i+ @6 L! C0 a) `, r1 T7 J2 ]
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 2 p7 I2 m! _. J& K( v4 M- [
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
# Q6 M ]% o7 y$ b' A040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
4 @( R4 s: e1 G5 j510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
3 v) [) F4 G; o& K# s6 _270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 " m( t; L, G0 m
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
7 Y* f' q4 }' [' a; F202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
: l, I- }7 Q; _# Y7 c206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 6 F: `; S' t' U# C
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 7 b" d$ e$ G9 f8 C+ b9 W
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
/ X8 W" J0 _4 J( D% \150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
8 K: W$ E) e2 t. i9 D270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ' G; Z7 S1 }# |( K% g
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
. N- G2 p% O$ Y0 H7 S+ v; T2 a163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
S6 a1 |+ x( r( Y( p320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 0 [' A: g) p/ Y) T
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 ) o% v, e! ?; F1 R2 d @) F
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 2 u9 J' J/ W1 }& H+ {/ u
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
4 D K( J2 M! n2 x& B. Y4 Q161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
& |. o7 I1 Q! y& a+ Q9 i$ n# J202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
- a6 v1 c( N! D; Z0 a( Z/ j: P161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 - y a! L7 }/ z$ P' z" }+ h! |
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 3 w3 x8 s5 m( {; X
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 ) r4 i3 ?# B+ z9 h3 E+ ]* p
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
2 Q8 k& ]: K7 y& b0 u6 }8 o160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 9 ?( s7 j' ~" ]7 o& T' s
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 % @8 R/ g% @! j0 R
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
7 D5 b& r1 m1 y340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
. y7 C) v9 g8 H1 m" y$ K: g! {050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 + }) _# W/ i/ H# T% o. N
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
; H0 v: K- q0 A2 @. D3 v/ ?, F! i202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
: [8 n# n8 d" ]& C121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
- m; U6 H: V6 p3 y- Q260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 . a. D" ]% l" r/ C' f% p
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 ! r5 R5 h2 F, f7 T) z, y& A% e# A# `
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 5 M$ g H& B0 O: N9 g4 h- I
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 # y8 _% S$ g. [7 w6 a
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
" I2 p; J$ [. J" h: f- @- e530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 $ P& X7 }4 [* ^
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
3 w% t2 H" z) b8 B- i: ?1 R! H450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
7 Y/ e) U6 X6 h2 D Q' z420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
( W7 I% F. t8 h: R7 b" \163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
8 P* ?( q4 Z% O' L4 ] u: c+ F253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
% ]& ~, m7 L0 V" u1 i7 J161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
. S; Y Z/ c: @+ o+ I! C! ?483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 # Z- Y* L' M6 ^5 }
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 2 ^# ?, x; t0 E) `) @0 I1 t
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
- L- u2 P- g& D310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 ( {9 }- J) k+ C3 ]0 D5 o5 J
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 . w, u7 ~$ r/ w' i! ?2 E( F
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
' X$ Z C1 A* [% b; t$ l& I' l1 x481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
& O |- t6 L$ O( |3 v161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
. S3 m8 l* g5 O) U9 j$ ?% F" j070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 ; b& b* {4 z4 T* J a7 U
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
* G1 i' p4 E" W" T. [& ^, s6 `( e398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
7 u/ D; c5 R { ?. j519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 " X2 s9 A( g+ E9 q# q* Y7 X; x U- ?
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
3 h4 _6 U0 u$ _& h290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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