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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 6 T& g. R6 o& g: a: l
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-, L K6 X$ g. P, E7 d$ Z
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
0 ]1 o7 a. \4 k2 F/ |) W; I0 J! k217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 - \( z* p" p3 n3 v
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
0 [: A+ ~ y6 K% |" {377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
1 x( ^$ @( O, d# M5 X, Z r0 F160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
4 }/ X. U; m& n/ L040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ; S% H3 p2 M# n2 I
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 ) F2 N5 w* \/ B: u, e0 x/ M& r
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
4 S6 G b# z# z270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 ; j1 x1 ^% [% g+ S0 L% H9 z
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 , t% L/ ~& | [2 q% {3 x& |
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 9 J- V- w7 `- _" Q
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 + ^* N7 N/ U0 `6 C) W
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 5 ^+ [' j+ l3 r% ?7 R# ]5 W+ ^# K) C
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
1 Z% c+ T' {9 H519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
# @) S# k+ i' D4 x& {1 ?270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
4 y1 F3 X9 P; N; [040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
% O/ p$ w# C4 J! D2 k& v; E6 ~510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
, h: F" k- m: S9 s; ^- z Y9 d270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
$ e V, S, D4 a: n: g& P8 r481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 ! a+ {9 _: \ `" R- ^. z& o7 M; }
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 % F; n' O8 S& P! [/ D7 q
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 9 ~' o7 j( {6 b% R# r) j
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 4 E" R0 f+ L2 }$ @8 Z/ g- ^
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 + A1 H/ A1 }* Z1 r
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
) q$ g( F3 h5 A270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
( b0 W7 i6 ^# _, s4 P050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
8 N! J: O$ @4 R4 c% @+ H: {163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 6 Y- R4 a' K0 I$ O, I' y
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
, u- I; a! ]' V$ F161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 ( S+ h6 R2 `' k( j0 q) n
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
( I$ {4 n& @0 r% Q4 [9 J7 G3 L" G5 I255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 : Q) {! I: W. b
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
3 O$ p+ a0 Y2 D4 K* n: L r0 a202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
2 ?, h0 i2 f3 k2 H161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
, R; s |* R1 R# Q213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
& ]! A; q! n) r" }2 l- V040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 - E6 c Y' J: l" ^- H
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
! ^7 \- y% Y8 t* ~+ _3 {. J160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
* w! ~1 `7 n# e" G% K310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
% ~9 j8 S9 b" A" d, A163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 $ S/ e% x5 h$ C! p8 N0 W
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 2 s$ [9 `3 U; D9 Y! g8 a% C
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
( p% I/ B% ] U1 ?, z+ o580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
* O* I1 L) P! `8 z7 N( g7 f# Q202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 8 V, k4 w8 S" f6 j" L
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 # O" E4 E9 J( S; d
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 * O1 j2 V. K: X( D% H
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
6 F4 X o( H( r% Q202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
9 ?4 r: ?' R: @/ L& d6 K270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 4 r! p! F5 B5 b7 B0 r" X3 P! M
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
+ w8 n9 N7 @2 q+ M5 g- |1 C530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 R/ g6 v* q0 y
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
- E! Y+ s! a1 }- U/ A2 S450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ; E& A0 r$ Q/ f; W
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 " `5 k1 C7 x! \0 x1 y
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 0 j. C( u& w6 C. U
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 . ~; z& }# R/ o9 n0 C/ @
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 1 v% w0 d4 o4 v6 @; y$ A. z
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
7 {" o& I1 p- V e202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
$ P( L# s/ Y j: E320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 & i* ]5 i5 m' n' b
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
4 i# V7 m* B8 L' ]5 d100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
3 x7 z Z! J: f( u310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ! b0 y' f) s+ ]# L* e* {
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
3 d6 [4 J7 v% { z: y+ S- L161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 4 c, T0 o" W3 P+ T: Z. B6 q0 w
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
T/ @( d/ |! p530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 9 ]9 k; |3 @0 v; F8 m# Z
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
1 F( ~8 e2 }8 h0 J2 |519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 " U$ K6 z0 L; G& i
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 . s1 |, L1 |' v9 ]! W1 }4 V- u
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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