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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
0 E0 u& }9 k R. \ 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-8 w D6 V4 @5 ^( ]1 V3 D5 i( w
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 / N. Q- ^( ~0 ^$ V# ^
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 5 k# g8 m6 r2 o' | c
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ! t$ l6 i1 X* w0 a
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ( n! f y" ?9 y4 a, y
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
/ l1 R/ c2 f, T040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
) u( f. }) t( m* f3 y040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 ; Z' t4 P/ u0 g+ W+ s0 w/ g
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
' U) g) n( h$ X; n/ V: j, r% K" u270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 4 y: w8 ^7 g3 V. P. y# e
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 + n# i* L0 c. E
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
! r W/ |+ p* ~& j5 W7 d+ c202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
4 N, g* a3 @' o$ d163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 ' y% F X& {4 X/ {' p: Z
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 9 W& Y; d( o; I6 ]9 v
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 . m1 b! v0 i: k! a0 {4 {" ?! Y0 u
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
* i2 q% e0 W2 t040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
9 e2 \; L8 v! g8 l6 b, r! y510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
0 ~1 l+ F/ s' d1 r3 O q270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
/ @+ P( O0 t2 B$ w% F6 _481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
. S, H& i9 T" S5 Z; ~202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
2 E# R8 w* T* I$ {5 r. W) Q206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 . W" i6 B- T6 V
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
, i+ P. W# R- q310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
e# L' h/ a) U& o* I150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
& y0 W4 }# O+ O# ^ \% B270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 2 B; k7 i! i" E( k$ _
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 ! \: z/ d Y( F0 }" k& D9 |# y
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
5 D- E7 l/ y5 ^ \320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 - l- Y' R! `7 @& o6 j' G6 f
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 3 f) Q2 Q3 ^) j6 z- |
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
" U/ Y1 M: I- ^8 o, I255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
3 e6 N* ?* D" d% u. S, g5 A: s161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
4 l% \+ E7 K/ N0 y" F202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
: D" Y6 z9 g% y+ @6 h161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 * h& K7 [) m+ F
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 4 F+ s, Z4 s% W4 v! r! e
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
5 U" l9 b' E1 Y6 K4 Y; R161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 # \7 A. F3 Q, q ?1 U" z
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
* q) h% j1 T9 ^+ x d' U$ h! u) _310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
, o. M* S. B9 e0 z: a163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 1 G" x. O* R6 H
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 $ h$ O0 u3 B" K( x/ }/ m$ G
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 ( H$ T8 S! Q1 }* k
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 ! F7 s) U- [# y/ F
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 4 O5 |* w+ }4 v; ^* s+ M. l% V
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
1 C6 B A# o! y: e, D" a# _260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 - l( ~' z4 d" N. ]1 }6 O* f
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
7 A3 X% q+ l% ^202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 3 ?$ ~3 p/ u2 V! }+ x% |
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
0 y' C0 ]3 H8 b7 a! S& ]519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
! l3 L5 b0 h% ?# |530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
6 }5 Y9 ^2 P) n1 k ^050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 1 |/ @& g, w! A! n# k: m# m2 E
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 k; m+ d5 K R( M, W- \( c
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
0 J+ [6 F0 i1 F# S3 l' x' O6 d8 w163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
/ y" K3 m3 n- Y T, F253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
/ H. q2 R0 D$ [4 z, W161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
{4 [. T) M$ N( r5 Z+ r5 [" d: p2 u483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 $ |! A$ v, `) X) m
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
8 ]! x6 [* W7 P- \% I, a4 D9 w: |8 Q* J320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 4 R% z; k9 X3 k& l1 u' |
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
. c% u1 h7 S$ k. V100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
5 j/ U# R; p8 j3 B310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
1 B4 b1 v. U- V. r( Y' p, [481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
% X; `& c6 g+ g8 y161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 5 i7 p% N" m7 E. s+ {% F) o% B
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
! ~5 m) m( I: N! g, s4 M6 l) x530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ! ?" M1 ^& n6 t, f2 N' |
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
0 b! l; |4 }$ q4 u+ W+ ^519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
& M; N. [. ]& U6 W202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
* I+ C$ x5 T3 g# E" x290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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