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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
' s# n% T9 ^$ }* u# w, W8 e( X1 G 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-2 Q9 k# e% j3 G" @. Z; B$ T
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 * q8 R. f% h0 a, e2 ~5 U
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
3 |- H+ G" Q% C( g! k4 j5 K1 B* s; a110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 2 B% Q" l. W( q- ]- h7 \7 W. Y0 C
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
0 \- @; ?* k) H5 ~160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
7 J* b L; M8 F040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
! q4 @+ ^4 i! Q9 L# m4 G/ B6 C040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
1 p+ I! g) A* y2 |1 L. b310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 0 B: D) Q6 Q D
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 & I4 n' S: s: |6 X6 }2 t
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
! M0 l G# {* i$ u+ N; v: }482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 . H8 P @* y2 O9 M, Z
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 2 A6 F7 ]0 [/ }
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
' m% w2 n! p8 W7 T7 _320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 % s% Q# }& r- \( x
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
! E$ ]. X! z3 Y2 o# P6 A270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
8 `. g( | C0 _) C- S( [040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 5 _( V/ K+ Z# h1 f' U
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 & r- S1 x, j, R- ^9 t( c
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 / U' I5 e$ X* w# @$ ]8 [
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 1 d+ O4 u/ s; T# O% y0 H5 h, ^) E. T
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
% n* ]4 H; x9 f! |7 K6 f* ?- Z# d* L206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
3 k8 O, B' K' j; Z320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 % u! c+ Z, y, ` F6 \% G+ J
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
3 f2 n1 j, ~$ s- g& K150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
: c9 ^) `+ I3 T$ l# Q6 @270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
& ?- s3 s8 p4 h) X8 Y9 h050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 3 u7 H8 S9 V+ M- A) j" F- w
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
2 o9 {7 t* P; a0 W! U320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 / N) u2 \/ P |( U0 F$ y$ L. r
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 6 W3 U3 _) y [+ Z' y) p! [
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
( t2 W1 o5 o8 V! {255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
! U6 ? `. c, \/ }- m7 q) Z161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 ; p3 R( n+ E3 z2 a
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
6 i# @1 m) X! n2 _6 j* m9 _161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
4 S/ n* w6 E- B; ^+ N+ i: d* p213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 $ T2 R# ` H! g) L8 s
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
' G5 a4 Q$ \* Z9 m$ G! Z$ d161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
! p0 P2 ` q2 y5 h/ y5 Y160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 # ~8 w3 S' h- C+ j! \7 s
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
* q5 K7 S- ~0 `163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 . r0 e9 G/ {( f- I% z& j
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 , w. `9 _/ Z$ F& V( C- s4 V
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 ! D$ h* L; E( U
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
! ]" E( x) i0 V2 h9 n3 S202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 & m8 H; U; f; z! d8 f5 Z
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
; Z; w' a# Z7 r1 I* x) E, I* X260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 - ^$ E# l7 Y2 L8 n! E" H
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 s/ v8 b% i, n' P& H/ w4 O
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
) c8 P$ }: d1 t0 L( t' g270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
8 A; o) R# v# u0 `% M519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
6 H' _1 ^% ]) q7 D" S530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 " ^8 U9 B& e( k' ~) s% ~% R5 X
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 # ^# ~' K$ p5 W% x
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
' e4 F) ]' } Y1 _0 K* h420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 . Y, w1 X& u0 W1 m" D% J0 @
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 & i4 L3 `+ b5 O6 ]
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
/ D) e: k* }. n! l/ m" R0 E Z: D2 l161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
; U6 n5 O1 D9 i0 A5 N1 t0 I. ^/ P483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
$ e: S$ f8 C9 e' K202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
3 s) L, b% E5 x3 x320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
7 {" B1 d$ u$ X310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
2 n6 i5 x3 }) P r9 G100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
: B; p0 n6 I2 f) F310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 8 T, z) m& _; B4 }, K, j
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
8 n2 o& x( a0 {2 b161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
% y, M2 Y* Z' P! v! g9 O070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 & K! R* J3 u8 s2 `! M5 G# I' D
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ' I3 {* z5 }, A( b8 u
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
. I3 j& y" c: \519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
$ k! H5 p$ q, |202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 2 w% n! V( k) \$ ]" J8 f
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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