 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 0 t! u" p6 @! }# B& v* }# G; n
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
{9 `# ]. z7 U- j( d/ T2 u0 q9 ~基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 " x- }+ p: m& D" Y
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
/ i* G, |3 r4 [110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 % v' I0 g" X2 f( e5 J2 ~
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
5 V- X9 R! P. X) P+ n6 ]160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
" o, H& A2 j" g; `) H040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
2 g, o6 L0 i% }6 C- | K040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
0 a. B) U5 L) V2 l310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
0 d! w: [8 `1 J* S270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
# p: V. v9 U) K8 I- F E530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 / \2 A* h% J* `* K0 ~6 U) y
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 * E( a/ I {) _" e
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
3 h" s/ C, u$ o* Q3 z163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 8 _" u6 |& M/ C" n( ~. D7 d
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 ' k9 o% v+ m( z2 l7 K
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 2 e$ W! N( b! i' L# I
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
' w- N) y' q) P3 U# t040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 * C2 V! A/ U; G
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ! b0 J2 ]- V# E: ^1 ?1 L
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 M( d4 O4 e4 U% J F3 `2 S4 {4 X+ i
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
9 r1 u# Q+ }6 X* Q7 A6 D202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 ) k0 O! i- A c. y4 {6 i2 A8 e
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 & \' c7 z) F2 B, o+ M7 E" [
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 8 c& D7 g! z2 c1 J% M& j5 I
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 / U3 C) V0 U5 J+ O0 s+ p% T
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 2 p3 J! T& \ d, [: O \
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 I6 Z# v$ B/ r1 ]1 R7 `! U
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
( ]* ?5 i8 B9 E# E' Y% C163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
I. _- T" ?* f5 V2 A320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 ( Y8 k$ z# r. b
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 8 |" C2 H8 v8 Q* ~* y: `! z! z4 F
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 3 h p6 E8 g1 `
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 7 f* t" F, d, ?& b
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
0 _1 H& `5 b* P7 H: c4 h202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
" h: m. [, Z: j6 F' u- n/ ^6 v161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 & H/ f" A2 y; z. V: D
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 + r+ i/ H9 g3 U7 ^3 ]% T
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 - P8 y% X) D: L7 l1 M
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
6 V& a. _ K' z1 u9 N160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
! W% x6 c2 \( R5 ~) c% L310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
. e" |+ S' I0 w( x7 H2 Y0 A+ d. u163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 $ K+ T, E! P# {0 a6 q# J- w- M
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
8 V2 O( s7 u- J) T5 N050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 1 M" S! e4 Y6 q3 U8 M% m
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 / }+ \3 u: y' j) S) i; \6 ?
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
* S' j" u6 P2 f$ W5 [9 T121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 & Y9 t9 C* Y* @6 l) N4 q0 X
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 / F# m$ s# @7 P* {/ Y" |
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
4 `! `5 N4 M) N( }# x+ {$ k202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
! W U. f3 S5 d270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
K6 \/ x! {7 U k4 R519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
% O. H8 `9 |7 ~( b% H O, l530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 5 ?) Y @0 `' C
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 3 o; z0 Z8 ^( \! S
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
6 U. g- o* m* P420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 - @9 g4 ^2 K4 E% Y
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 1 h% [: m, d1 z1 {% l$ l; ~; e* ]
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 + A T9 `# f2 J* y' e
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 % ? u0 c, d4 K
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
6 ~ s. r5 {& `+ l* ^% |202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
# Y+ _) }- @6 W# v# f, N! D4 k320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 $ G6 ^: V- c5 |5 Y& y* X
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 0 E! h2 E. Q+ v2 e' D; f1 [8 V$ {
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
8 e3 I) C4 [- B# [9 _4 E310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
' k: N& L$ r g2 ?, C481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
1 \' K9 I, B9 @% W161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 2 |' W( F: c8 D# c1 }
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
& L, X( k" a/ o" O$ r7 F530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ' T5 @, o p+ V
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ! q$ T8 D6 j8 ^8 D {5 j4 b
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
y( |0 f- e5 k* g; m: H s6 E- v202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
& Q/ B: {) u; ?+ c7 Z/ r& g290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡