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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ' `9 {& M O" ]- y* G' w9 [
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
$ b# [5 B$ V y基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 - G& H4 _9 t: K9 B" P. Z. Q0 O
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
* w7 [' u1 N. `3 P$ f, S: q110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 * u ^$ d7 D; |% r
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 + Q5 |! e& Y$ [' J2 R3 `/ l! D
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
' }9 p( r8 k3 h& o, G* d4 l. ~040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 9 u3 E/ |! W5 h* W
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 + {7 N. D5 Z5 [( b* T+ G$ }6 _3 S" P
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 " [3 l5 Z( |( p r1 `
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
" I& R' u4 i5 P- P- x530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 * ?2 j- y r3 j
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
I$ \6 N; N: S& }: `202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 4 {2 I, f* h( A3 X
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
+ V' z% l% M' r+ J3 | s320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 & i( q2 }' b4 v* Y1 p+ ]1 _
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 * U: P8 }. w+ E3 Y; E
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 ( s! S5 l a1 f( W; U/ j" X- u
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 " z9 p9 z+ w1 g/ h, p$ |% C Z! J1 j
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 " s" e: ?4 N/ \
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 . M) N0 e) @/ u( I" a; T( ]
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 3 Y3 U3 a- \: g* Z- s+ X
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 9 h& y+ |% d! @
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
3 k/ @' ? O! b2 G1 X" d320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
% L2 Z3 }/ b5 n310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
- m6 L y) v0 N1 L+ {" U150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 ; U) F! [: r$ G% Z: g
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 , |/ E1 O& c) e, r
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 + M/ A9 N# ? w: w. N+ I
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 8 U) _2 X$ ^1 y( N7 m
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
. U. G+ x" Z; {% F; H9 W3 C161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
( g, W+ U- q# _' V2 b257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 % N" B6 x+ a W, m$ M
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
- W9 H" ^8 N. G161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 6 m4 E! b& h* G* q& G8 D9 S8 e
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
7 t% r" I; @6 F N$ N5 P9 l161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
3 c+ T) d$ F- s213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
. w) K4 A8 }" A* x% L+ h/ ]5 L) M040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
# t I9 u7 L& D0 N5 D# e( Q161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
3 D1 t+ u/ M& a6 ^# T4 b- D& ?) Q160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ' i% n$ J% E3 z
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 5 d$ `1 i N" j0 G. ~
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 0 V0 m# H: Q" b* ^& t7 f2 Z( [ [
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 1 Y, i, ?/ s$ y, i- H
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
3 t5 z8 J6 K% D( C# j580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
3 o% W; M/ n2 h2 V- @8 ]3 K4 h202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 5 `" A( X6 n0 _: @! L/ [
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
0 ?& @0 j- \1 a6 J% T260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
1 n+ Q) E# q5 g110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 / Z0 K0 x: R& J: b
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
! v1 S3 \9 B; n& ~1 {270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
" h+ Y2 d" X. Q9 ]: ]3 ~519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 5 \/ P0 E$ a7 i# W) e$ j3 m
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 : @" e5 X$ R p9 a
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
3 A+ ~1 _: D9 ^3 V5 i( n) A450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
2 U6 ^! k: z! L- L( a# t420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
2 G* R$ Y6 ]* M4 U163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
% d0 A% T1 \7 W* a( I9 S253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
! f# g# k+ W( @8 ^2 f161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 4 f5 P0 A' s! D7 y; \0 \
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
: I" S8 T' l2 g202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 0 d' V5 H7 e! [
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
4 l! `: b5 V/ |0 i310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 9 X* h: {& {" E9 B. j3 U }1 W2 ?1 e
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 9 ] [( r8 L9 f$ P5 o
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ( \6 I9 T' z. X. b
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 , a; }( l7 F! @! m8 J
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
# X. R+ g! j; P5 m t070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
* f) A( ]2 s) D5 H530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 1 J- w4 |$ j/ F3 S
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
9 v" b+ s' T2 k- {# |& @519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 5 e! x/ s. u ?- c9 U3 Q9 ^" z
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
2 ]$ f1 ]$ O3 Z$ S3 r3 u290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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