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' y" q$ \( R s8 I 首页 > 基金净值公告 " Z% T4 @; ]( _1 G
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
* F) e" K [) H N% \ 截: Z( R+ {, s" i0 N; m
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ( T- Z$ `0 m u5 x
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 " C; ^7 i( o1 }$ f
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
1 p( l6 g& }5 S) t110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
8 q0 v6 m/ ]# o+ n2 S+ G" y202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
4 E2 N, R; g" j/ x. w% j320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 ' ]2 n4 k$ ~9 E
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 + |8 K" M, w& i* o
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
( [' n9 E( W; l* w9 q040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
- S4 W+ W0 E7 m) X2 P* G530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 # }: ]5 H! G$ A4 z; g; W5 c0 w
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
# j! Q1 E/ d' c9 j j% s! {& Q310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
: B1 `) x0 [1 d" b, T519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
/ ^# t+ ` o8 O2 ~2 f* L r270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 8 U5 {. u$ d4 N
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
0 A( n! a8 w# o; |4 A7 q% M040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 + y) V; c. M O, D7 `' T
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 1 ~2 y9 P3 x' G \
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
7 b* [; q. i8 V+ ]4 i' X W481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 " G6 v0 o, n. s- z3 Y0 ]
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
& H" o" D7 B5 {8 I" E320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 9 c& v4 o& z0 U
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
) @1 g0 X* D8 z: V5 x270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 - V/ j/ a4 g) ?, p2 h
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
t% m/ u8 P" M `% n3 m150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 t" o7 P8 i2 i+ `, A: M! k
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 . _0 u' y- @8 N, c. g
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
$ Q+ A/ k0 Z. n2 G8 Z) c161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 . Y" V( l" d8 i. I1 }
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
i6 Q: r9 h# \2 x* u202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 ( u7 ]4 j6 g' y& N: r
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
. |4 a6 [- Z [7 O! U257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
, ]0 W1 N- B9 s# f X8 t/ Y161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 5 j6 w) G/ `- B, F6 d! s" z
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
* K5 L! K. C) K' `# r% x161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
4 F4 \' J( K" Z' `: l# E160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
0 x4 H, _9 r; X8 K, l310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
! P2 T3 `4 \$ C; Y' a9 |580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 ( f. k; ]7 I) ] ^
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 ; q3 i# k2 T+ i/ M
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
7 z p" T8 O& D) G, ]121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
- [( ]6 r9 X1 W5 F. q9 Q340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
4 q2 o' C# o0 R7 ~7 J260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 ; k+ J/ }4 [; _( B9 |5 b
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
7 U% s/ ]# U3 ^7 j1 D! I8 F% ^202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 ) a+ t" O3 Y7 u9 B
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 4 H- j. y% D! d5 k7 q& ?) m) m
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 % T- F( S0 U% Z+ `( t9 ?5 M
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
1 i# y! X% A: r* N" d& ~6 u$ ]530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
4 n" H( d& e3 g' j+ E, M050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
4 V# Z2 T: \7 ]* `420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 8 o6 \8 Q) V% c+ F9 Q- Y
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
c$ M8 M& F4 \8 K- |163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
9 @4 s4 N+ v: _. J483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 , H; v6 ~& X7 d1 J+ Z
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 6 }- m i; S n; ]) v
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
2 y" i, b4 a: Z8 t! m320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
( |, w, N' S6 m1 ^/ F100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
& k7 Z1 `. @+ r$ g310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 ' G# O9 }- a7 Y2 Z3 k
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 & e( P7 H2 \" g
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
5 L* }' `& h/ ^481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
6 d2 X4 N2 Q* z& U9 Z8 \8 y" n% X070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 ' b) \+ [- f8 N; d1 o: l* ^
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 4 }0 }5 C) h# k8 @
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 + M' u1 _' B0 V
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 & B0 ~0 I$ V0 D( U! }
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 * W/ G1 n7 \4 R1 g: \. p! u
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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