 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
· : t6 D7 T; T. E: k
) P$ P: `/ ` r5 G8 v8 D 首页 > 基金净值公告 1 ]7 b7 {: ^+ b% _1 c+ a
! {& z) n. ^9 u! o
( A' L$ D6 x( i% z# [
* Z- U' z% J) f' A中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
8 B: @+ J; `9 Y0 I3 J; Q- ] 截
& n. E1 _& {8 V基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
5 P( U7 {8 r$ c040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
5 @- |' }6 T+ M* H, G2 j217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
1 E. ^0 o: _! y! p3 H: W110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 . U- i" V% e& }1 C( d9 i
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
5 p% W4 ^4 V! V6 M/ ?! H! b7 B320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
; ^2 a+ X% U X$ o% h482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
+ ?- R: v: V6 a9 M0 Q163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 " q; T' K# C9 ?( V) l3 N
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 # }& F- M; x" `
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 7 k0 r& ?; c# f& y
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 , W ]- t! d4 |
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
) o. }3 J" D: ?5 F519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
- B! m8 ^ E a7 U" a8 n9 J- Y270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 9 U% }' F. ~' q( i6 V0 V+ T
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 " e0 b, F: g. r" z' G5 E3 g
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
4 c1 J5 i* f4 S% U3 X% Q270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
1 H& ~$ W- K7 }7 n6 ]202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
* d4 d: f+ G! M. H9 r6 Z5 e8 u481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
. u; l* t$ M C$ d206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 % t% ?' d! E, N- U; |0 |8 c1 _
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
3 r/ w' o1 E2 ?! f0 r310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ; u6 I) u+ S. b2 l( p0 f4 e
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
7 \& b' E: m/ a, Y$ y' W& W- K050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 % N4 `, S. T( ?: u7 M# \2 |2 e$ M
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 1 F0 l) t- [5 \% N& v, p
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
6 q" ?8 t/ y7 n( p320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
; W6 l. Q) f$ N5 S# `" ~161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 3 P4 n4 |" _: m, a- i) e: R9 R
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
$ }7 ]" w; w9 M' Z6 @( l7 z- i202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
Y! J) m( ?. k255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
7 N9 I. J" Q$ Q' c4 V257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
1 J4 i& e" \5 P" t, H0 d9 K* T9 q7 n161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 , K& y9 U! I, u: a, {) C
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
; P7 p3 a) J& ^6 \% I161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 $ V, D$ u5 X6 D- L
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
8 d, M# |) P0 y: n- s+ j. S% w310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
& ~. R! q# ~# G3 W- i/ C ]580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 2 {8 q: w. x0 K# i4 m
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
& ^: y% D8 ?9 h7 }; V202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 & O) u, g6 E. ]+ a5 g
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 0 x5 s J d( Q. F0 v
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 # {; A% P( M r0 Y
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
& D" o; c- S7 Y) Q- [: ^110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
3 ~% @; {$ j' e1 P* V1 Y# K( Q202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
4 d( d/ |3 ]0 [/ r8 G( o270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
3 Q; R8 E. B' f, q519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
' N+ D j* |5 `. U4 W6 H* R! F/ `450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 & W% H( z# Z# Q6 \5 m: {" [- S
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
4 M) q( F8 u) m8 e. E6 G% P' r050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 & U3 l' \* A- }
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 & K2 }' g, @* t& w
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
9 o* M' c4 \& Q4 R+ l0 o163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
9 B. k. U$ W7 \483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 8 ]1 e$ t8 l {% v3 R2 y
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
$ c1 }8 ~; a% V161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 ! m( E% q8 \8 P
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
6 {4 ^5 C. v7 t3 X& Y v, B/ I100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
3 @! x/ N' i* |/ E9 B310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
. F+ K8 s4 |. e& y310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 ) e g K! p6 ^! G0 J6 |' s
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 4 W2 w% t- I( K6 l/ w
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 7 U+ q1 H. B7 x% |& s M8 H
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 : H, \' x5 s' f+ L5 P, Y V
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
& m. j$ |6 i* Z0 \& R398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
$ b, O: L1 P- J" z8 W/ m( ]- {519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
- X$ y, [& H6 X2 f+ w) e& C6 H202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 " R" @; T' m( k4 C# R0 N: ?( H* `
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
