国内工商银行代理基金最新价值表

GHINA山东

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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
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基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
) ?/ I% ?8 Y3 Y1 \+ X- N040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金  
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金  
) e9 R* v2 E$ p/ u4 E110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金  
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金  
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金  
+ [- H( Q( l1 U9 \& i' b8 y. @482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金  
163802 中银货币 2005.6.7　 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金  
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金  
+ {/ r, j# E% Z/ L530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金  
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金  
5 K# C3 m0 A, O& a9 v4 `310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金  
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金  
- r8 u8 o! d: j0 @( B270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金  
& v- m+ f. s; D( A, b510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金  
' N6 c" W" H) \" p040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金  
4 v" n3 I* c/ _1 v! Y5 I5 ]270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金  
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金  
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金  
( U  o2 [, }$ L* p3 B206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金  
! Q5 `, L1 x1 V) ^# Q8 }( Q320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金  
' _( W2 T5 P1 a310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金  
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金  
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金  
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金  
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金  
1 ^1 ^% [" B; E3 ~7 a320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金  
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金  
7 B) b1 c2 g# M- e( l. D161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金  
. Y( w6 ~+ A& L202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金  
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金  
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金  
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金  
  k. h9 R5 b. O8 c- L6 I0 Q; U213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金  
& k# c& D  s% v3 w( g- ]: `- l161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金  
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金  
% p) f9 }( @- o; V1 s4 z/ v$ n# d310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金  
/ A8 o- ?- B& o: k/ ^: p1 S9 W+ L580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金  
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金  
, K/ N* T) X$ b202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金  
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金  
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金  
& B' \; [1 d+ t3 N2 G) ?260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金  
0 X2 _, T+ |; R+ _+ F/ N110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金  
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金  
1 W4 Q1 j( N- |! y% |* N7 I4 j270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金  
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金  
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金  
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金  
; Y/ P2 I4 U$ ~: K: W; r  @. x050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金  
( ^- c1 O( {& q. O0 v420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金  
0 U/ |4 H/ t0 F253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金  
' J+ j4 e; T4 H5 g! ~$ r163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金  
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金  
; m. s% k* F6 l( k; M202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金  
3 U9 T$ a5 R: _* A161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金  
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金  
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金  
  u3 @* C' c: p$ H1 z" v310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金  
* R" V5 D) o) C! H9 q$ D# d310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金  
; G. G6 J6 c" p' E: R+ A+ f# N* s161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金  
' H# O! F) T+ J" l481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金  
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金  
7 B5 ^5 F' K0 s7 \530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金  
- T7 v% u; `1 |! e6 D3 c. m4 B398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金  
6 e7 n: r+ R5 ^8 V9 V" F6 a4 h519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金  
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金  
: q" r, G+ {+ a290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金

GHINA山东

自己的沙发

我是一只鱼

我是2005年的夏天买了一些，买的什么都不记得了，我爸说还不如一年的定期，是这样吗？

GHINA山东

你现在已经发了.

我是一只鱼

原帖由 GHINA山东 于 2007-4-17 10:21 发表
9 ?/ s4 }+ q# L: l+ _* |3 ?你现在已经发了.

是吗？工行我买的是南方现金增利，不过买得不多，也就几万吧，建行买得比较多，不过不记得买的是什么了，当时只是觉得比较容易套现，而且不会损失太多利息，才去买得。
4 c! g1 @7 K* W' V我买的时候有个失误，好像有一只为了套现没有选择利滚利。
( p% h9 z+ {8 p7 _" M4 `# g( e* n有一点我不太明白，为什么大家现在都选择开放式基金啊，开放式基金不是大多都投资在国债和银行准备金上吗？怎么回有钱赚呢？

我是一只鱼

我终于搞明白了，我买的是货币市场基金，没什么意思，又没选择利滚利，所以可能是不咋地
关键是出来后，没人打理，哎，郁闷