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/ ^) y' j8 \2 F0 y% { 首页 > 基金净值公告
- A/ D+ E# z/ O' ^% R5 A4 q $ \0 x( m2 l. I
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' v. H: ]0 A1 c- ^7 H8 h中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 8 M9 d6 ? U% E( t$ w; D1 ^
截( D/ u/ }6 D. h) z# g
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 5 g+ j5 b9 j4 z% b( b s Y1 ?
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 9 L' _& {$ t+ p# O1 W {- y
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
) B( A6 ^. E3 r! ~) W% P0 p. r110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
4 `& o; L+ _! S, F! ^1 ^9 K$ `202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 . j* V, M' }2 i; G
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
/ Q/ t3 t7 j/ d+ K) g. ~& b482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 & E3 K/ c E9 j' R+ {1 n* t4 a
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 1 u' }! O1 P; ]- ^- z
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
. j+ j+ F7 M% A1 p530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
0 b; p5 t1 `* H1 N' S4 N1 u5 a270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
3 {3 F: L2 ]: l: n# G8 E. z310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 * e* Y+ m2 F7 m: k" j* R$ `
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
% y- t1 w6 p* T, ~1 k270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 % j3 E3 c0 V6 \( F7 Q {$ [9 c7 c: L
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
( ?% B3 v) p/ q4 v040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 5 F2 S$ I6 z# k3 c% u5 t
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 * W' q6 Q: R% V& g ?
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 ) [$ `; A3 a9 L) y7 f0 o7 e0 r
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 6 ~; l8 u% L* }$ x( k1 b0 l; l
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 . N# q: b1 Q$ z
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 + I# b; c" D( P* @. A6 d" a- G' M
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
4 Y, c3 G: b3 `' E270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 ' R# e, C* i: [+ m& A5 z' {6 f6 m
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
- z8 B% W/ W7 n5 Z' i150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
! b6 J, ^) w G1 ^163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 ( f/ ]# J) p6 m V m! K3 U& s
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 / H7 C7 V$ |; C- M
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 # ?, j. ~9 R& ?4 {
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 1 s" W4 _) i6 c! _, O. k5 W: x1 Q
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 # y* K& T9 k) J |1 i$ V& r9 O/ e
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
! z/ m7 G* ?) j* J) o- q9 }257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 . @, S, ]9 F1 c0 T$ n0 {
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 / v& |) U3 K2 j7 i/ R8 ]5 @
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
$ i9 X* G, s2 `1 e9 |- |. h9 z161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
7 S9 g# q2 p% m1 }160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
% R1 B- s8 |( U$ e. j6 l" k310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 6 Z# k& q! v& P( B* G
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
. ~3 h3 ^- C F- Z163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 1 l1 T8 D: q* g; d
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
5 c4 v% N: `8 B121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
9 G8 U9 F- h5 t1 U9 U8 m340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
9 d; Q" W2 D5 A0 Z260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 $ M1 v* X, U$ f3 A- u; F9 o$ _
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 " K1 M1 q9 I- `( o) S% C8 n$ _$ \
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 3 M# `2 @+ k- k# m% {" }
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
$ p3 q3 n7 I' g+ M& \519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 % m0 u$ m. @, W
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
- Q ?; d; R& B6 N: K& p" t) j530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 . W8 D6 c; C5 L
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
5 i& C1 t! W9 Q4 \420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 _1 a. m3 a' {6 O0 Y( G
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 8 S) l" k& J3 e
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 & Y5 ], m% g, h
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 % M Z. d- [2 L& c3 g9 I+ B, r
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 - O; {" x3 o G" {
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 $ z+ H6 g! ?( b/ S# c
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
" ?8 ~7 c2 t+ y4 k/ C100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
! E0 z6 b, t }310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
4 v" L. C* }/ Z; `310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 - [# S. A- ]3 P0 [/ L' p" i
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 . y4 i! H+ @) s0 ]& e, [' k' k: Z
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 8 T9 S* r: P7 a& V2 N' c
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
. |2 S+ i- W+ M& ~530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 1 n2 ?$ {* o3 H4 Y8 F' y
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
) N8 z& s- U$ q4 z8 E H2 {6 Z519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
9 |# r6 x# ?$ r" q3 i202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 9 Z2 v/ Y: o3 Z @9 g5 a& {* R2 [, `
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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