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; `' _: H$ Q# Q H' [. w. p 首页 > 基金净值公告 + k% o G. k! c' I4 F% \
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+ }9 {$ G: v! d, b3 H中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） , Y+ a2 W; f6 E! S
截
1 j! \9 @8 {/ @4 e' W' G基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ' z' V. `- w, O) C4 _
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 8 O; A% h/ d& M) n
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
E$ B9 [' R# v110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 ' o( m& A5 P j9 Y, O
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 7 U3 c' R. S1 C. S0 u7 g
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 5 l9 s0 Y4 t7 P% c3 B4 i( [
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
3 ?. a6 Q7 i" e) o3 B4 f+ @163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
e# X: X' l! Y* I: U040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
7 T- S2 V+ R+ u" S8 ]530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
: z& b% f% V" n9 }4 c# d+ g( z270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 $ a, q. j3 O5 v1 x; {, s M
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 % F: e! }% i2 f8 J3 w
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 % Z8 C# P1 R+ `5 R0 q
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 8 D& r7 r% t1 B7 q V T$ ], E1 }
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 0 J; N; Q B8 r: P/ g2 T+ p
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 . b5 k- P" y6 R3 O3 j
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
3 f$ l) @# T7 |; ^ j/ ~: s; L202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
1 Z/ A3 A- q# @0 H# G481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
5 K" e& {: \' F: w# J206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 $ x' B# t: R6 Y/ V+ L" u
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
: w6 F2 I- u3 E7 ?+ E310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
) f c$ `2 j6 n2 l270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
6 z$ L5 A- K- x7 w3 D0 ?% }050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 % `4 @, ^5 B( M& r0 d4 k# W7 Y, ]
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 ; |9 Z1 N% w4 m. ^
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
5 w* O3 d8 F, C- u- x6 {* M320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
@. ` w2 G1 C7 T2 a5 Z7 D Z6 e$ H161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 ) e- \- Q7 L, i$ S! [
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
8 D) T3 }# W) }, l) l i: `202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
' t/ v+ O8 k5 G7 J255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 1 ^$ Q& J) c/ s4 x/ J7 p
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
! `/ Y4 Y! P1 j* s1 r% e1 M: r! `" J161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
0 j) z: g$ l( }- E* A2 r213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 5 L+ b- \2 m* t, d
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 , _+ F. F+ F" U6 l9 Q
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
, _0 w/ L- D2 ?+ @" e& t; |310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 # Q$ V+ f+ w1 `! C& b
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 * M: z1 s" j9 v3 z9 q! v- y- k& r
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 7 _; ?1 \. \4 d! U* J
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 5 m# P/ _/ C6 ]$ C3 d7 m
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 1 C3 p( _8 f5 \0 d; F7 {
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 7 T V, n. m) k2 i
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 : f9 m& Q* f+ X0 F2 P: Q( R
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
}7 g! O$ y, X- [3 U8 H202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
v/ _; D( _7 Y270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
9 o8 F; f; R- O& s' k519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 2 H9 G! D5 u% p Y9 Z7 V$ L
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 - n4 y- S% R+ x3 S4 ]; b0 \
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 : Q. ^; l$ M$ n6 K4 [- R
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
9 w( C. F" b; `4 j8 d" Y- r420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
4 P+ c5 \7 w3 W$ S- R6 ~/ V. w253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
$ H4 \, g) c% Z& r. Z- `! L; e4 h163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 N# J9 Z# G) c+ ~4 g0 h
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 5 ]7 j& ?( f0 z. F! U; n0 n
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
J1 p9 c7 @2 `' U- k6 U7 o; [161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
- E6 B; c, Y$ f# }- s- `320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 ; z6 z% |) u1 d6 U/ |
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
% `, k, d' j$ G+ ]7 n310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 7 S u8 q; e3 Z
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
) M) u) P g: h# E' D. w7 |161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 ! g+ i* L0 N( n8 s5 [8 P
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 , Y0 _; f8 G! y" Q; V# T, Y) p3 i
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
5 X" F( z! r$ |$ k; l530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
5 T# i% A) x) [3 a" y( S0 c3 ]398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
- r' B3 M: }7 a% q0 N6 t519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
: s: R0 |; }2 x. p( \* C6 ]202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 ( M0 R4 W2 p" c' S( p/ c* V# I
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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