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& q8 @& U$ O) x8 k: I# u/ G0 c$ B5 n 首页 > 基金净值公告
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7 {& T' y; }/ j3 f1 A# o中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 8 M- e! w% r- P2 _. M, F
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基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 . f) g/ h5 Z5 N% a. z& V
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 2 ~. V8 A% o/ e7 w2 x
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 * t6 x5 W# ?9 D! ^
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
8 a- w8 C' z7 r! B j202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
. s8 R' m. I; d' z) ?7 P+ q! y320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 ; |4 n0 a0 g# G9 R% _' @. e
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 $ v1 c5 a( s$ @- ]7 \/ Z* L
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 7 [; m' p' Y: g& I1 A+ U q4 X
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
$ O# R0 d8 S s530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 : h6 Z8 ^7 C: h# g: }
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 1 Q: u& s7 ~6 i0 s9 t4 e
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
- F/ B: x7 g6 |( a( e+ ~! J6 }519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
5 v( R4 i3 T/ d9 u, h- R) a270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
6 n, Y# v8 B( a510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 2 y. e3 x2 n, ~0 x
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
1 D4 ^5 z L Y$ U* Y270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
$ T7 D c* a0 L9 c0 i6 K* Z202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
3 V) g$ r" Y4 ^' |6 r481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 7 s# V6 ?" `* w$ J2 F& S
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
7 b: s8 n% o) H" f! p5 }320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 ( O2 u$ ^$ N9 O# `6 N) b- B6 |
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
/ ~$ _3 l* K) w* l i( s; e& m9 y270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
9 H8 S" Y+ K# o$ a! L- `' N+ T5 U4 p! ~050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 - I# N$ O& s% W" j
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 6 S9 \5 @+ B D8 g
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
. G7 ?/ F2 k5 ]! y* _320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
% I% M; H1 B& Y/ N/ Q1 z161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
8 u1 Y. W+ B) {161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
% D! p. f _, G/ D$ x9 N# ~202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 # M! b9 ]' t A
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 - q) F& n# T) A
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 , f& C; {& v7 ]3 f f/ z
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
( n" ~7 F0 i" L, Z213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
: X2 G7 p8 e: Z$ F) g161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
$ t1 }3 J5 f$ T0 v160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 ( Z3 f |; m$ e- `2 A4 ~. d
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 1 N$ n* t6 R% k; Z7 S: U
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
& L4 {# v; V# e163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 d8 F: e; B2 o- }! v2 q
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 4 b2 v2 V0 ~% t) Z
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
. N4 i. a# _9 j4 C6 `8 M0 G340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
' }0 O- \% i' B7 f. f260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
1 U4 Z7 Q- e' g6 E, g. N3 j110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 J$ D& w: U# w: J* B& t. w
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
6 |# d) L* B1 e& {270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 2 e5 y1 i. T# `2 p
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
7 B4 t5 M* J% `2 N m450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 0 ]2 K5 z7 c' U" B8 J- |" m/ h
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
( V8 Q; K# B# `" x# B050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
v0 Q$ i6 I; }% v' o2 [420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
( y* X/ {; f3 A+ }/ d P253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 $ h( E5 @5 k! V* K# G; A! f! V
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
4 Q0 j1 N' J: A# D483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
' U. @. j- {* [8 t M! m) \. T202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 : L0 R' o/ w, c- i
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 8 `- B! P: |0 {( N! i5 k D) F
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 5 @" [$ O; a. f
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
/ n, i( n/ A3 |. [: B310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 # {& L0 ?/ Q2 @5 y8 ~" z
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 - s$ K3 b2 h B, O+ r& E
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
0 M! R5 b Q: e481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
, o/ f$ h9 R4 o; \070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 , q. ~6 C+ G& f2 ?, J
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 4 l1 T0 ^, D& n! B4 D% v2 n. a
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
1 d4 G- ]/ m5 \5 b1 Y519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 6 c2 |! H1 h' M3 Y8 T3 J8 [
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 ' N3 H2 p* d# J' G& J: {
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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