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国内工商银行代理基金最新价值表

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发表于 2007-4-15 03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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 首页 > 基金净值公告
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告(日报表) $ E  Y! y% s% C! {1 m
 截/ t' a! l) h0 H. Z( J) l
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
' \7 E6 Y3 O' [; [6 F040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190(美元)(截止到07.03.30) 1.0190(美元)(截止到07.03.30) 开放式基金  
2 T* {6 R1 k8 y217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114(封闭期)(截止到07.4.9) 1.0114(封闭期)(截止到07.4.9) 开放式基金  
  C# @+ I# Y+ ]- p7 a. O6 l; k4 x110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017(封闭期)(截止到07.4.6) 1.0017(封闭期)(截止到07.4.6) 开放式基金  / ]# J9 d) }9 O" e, e
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金  
9 r& {* u/ x& Y; w! }3 o# L320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金  
- X/ r# ^. j  D* o2 M1 j  [482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金  
2 x, }7 B" m: J! q163802 中银货币 2005.6.7  中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金  
6 G- j' _$ l( q( Y$ d# E040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金  
! V; M( P3 h* u3 `; N" n530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金  
, x: n0 p. W' M" \3 K270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金  
8 ^( V' u  Z" P* e. R/ n310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金  ) @: F) z  |; Y
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金  
+ \" [: n# t5 ~( r( t270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金  
) J. G( l2 H; B  K7 g. N510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金  & ?& \" a2 A& l' t( `) d3 Z7 i( h4 |
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金  
" r) M& r7 j. n5 m  M, g' k( J6 B% v" |270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金  3 Y$ y# X$ V6 {+ X& ]6 n' s
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金  & ]4 w7 {4 c  _: b  W
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金  $ x4 L( j9 c4 `' ]6 J
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金  
- z% s3 n. Z2 u320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金  
1 w4 G- g) t) `! V/ o0 r310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金  5 j3 s) O, R8 Z* W' [0 N- x( L
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金  
2 p# T5 Y/ y0 M* N, R9 }5 n, ]050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金  
% L+ N: ?1 I! m5 M* {6 U; {9 t150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金  
8 F, s! X9 c; X4 K4 o$ N163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金  
  m3 k" G, C; Z. V* d& y320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金  
! K0 o  @3 U, w5 ?& e: @* `161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金  
$ t# k6 }& N9 D* y# r$ S7 z+ g9 x161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金  
, I% a' t5 _. l" H202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金  " B8 }$ r0 H& Y0 `& c" U
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金  
" F( C# F2 d3 A  P257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金  - w/ X6 ^8 I) D& b/ x
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金  ' d8 I) d+ c, X. K$ \7 X5 B% }
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金  $ a; u5 k4 t5 S! p4 J' \
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金  + T# [# G4 ~4 P
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金  ; A( {0 y* x' L1 @# ~* R# G
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金  
' J) m& O9 @" i+ b2 H580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金  
/ S. Z& k! g# G163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金  
2 R0 v: E( o8 E7 P1 h+ q( q202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金  7 F+ k5 z. }- C
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金  ! j, N0 y7 g; {) Y1 B; ^* ~) R6 f  C
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金    B8 Z$ ]* L& d( s% v- p. _
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金  , B- i- k, k5 N: l7 `( v
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金  
  G  O$ j; u6 }: N202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金  
- k7 ~. I; z* K, s270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金  
9 n4 _% H* p9 Q7 }( ]519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金  ' o4 D, P6 J/ t  l5 s% n* q
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金  / F( x* N9 z6 w; G* Y! B
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金  ; G3 ^( d; R! o* p
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金  
/ k& _0 `2 @+ S- r$ I420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金  
6 {, l; E# ~' z% \! S  h0 k253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金  2 `/ {3 _  H# Y# n  C
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金  / k, r. v. j3 R% s1 O$ x( ?$ q
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金  
8 D* e6 k. _: `: M6 C4 }; N+ l' W202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金  
4 |, |2 D5 H0 z; Z3 u3 s  g161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金  
; M! B9 r# ]" x: Z, |320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金  
/ K, `9 I3 G( ?; N3 \0 C100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金  5 u6 A% Q8 v8 y) ]% b
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金  4 W  z0 B. v  t1 Y2 P" i5 d
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金  1 X1 l! l$ ^9 c% J
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金  
- i9 x; w/ e" e1 n7 ]481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金  
) ]6 {1 {7 N  q( E5 r070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金  
/ C7 @8 m, ]& q! k  F* v530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金  
* ^6 a! T! f5 ^8 |. r398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金  , ^; f, P/ Z' H
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金  - p/ R  X% z4 H) t0 A: V+ S
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金  
: M9 T7 u2 D) l290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金
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 楼主| 发表于 2007-4-15 03:25 | 显示全部楼层
自己的沙发
理袁律师事务所
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发表于 2007-4-16 09:06 | 显示全部楼层
我是2005年的夏天买了一些,买的什么都不记得了,我爸说还不如一年的定期,是这样吗?
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 楼主| 发表于 2007-4-17 09:21 | 显示全部楼层

回复 #3 我是一只鱼 的帖子

老杨团队 追求完美
你现在已经发了.
理袁律师事务所
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发表于 2007-4-17 10:36 | 显示全部楼层
原帖由 GHINA山东 于 2007-4-17 10:21 发表 . v! o2 ^' A0 m( Z" }( P
你现在已经发了.
# l$ K/ H; z4 `3 ^/ c4 d( a' {" p
是吗?工行我买的是南方现金增利,不过买得不多,也就几万吧,建行买得比较多,不过不记得买的是什么了,当时只是觉得比较容易套现,而且不会损失太多利息,才去买得。
: e6 }3 L# H# ]9 X2 j* G我买的时候有个失误,好像有一只为了套现没有选择利滚利。
% e5 ~$ W% X* S6 T9 ?  m8 o有一点我不太明白,为什么大家现在都选择开放式基金啊,开放式基金不是大多都投资在国债和银行准备金上吗?怎么回有钱赚呢?
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发表于 2007-4-17 11:42 | 显示全部楼层
我终于搞明白了,我买的是货币市场基金,没什么意思,又没选择利滚利,所以可能是不咋地
" l9 r# A) `9 S  M$ c3 s/ e, [关键是出来后,没人打理,哎,郁闷
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