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首页 > 基金净值公告 , u. e: N3 r7 @& H. q! R3 e" W
`6 l: y5 U1 ?6 {$ b/ u: r 4 R4 W( E! w( F8 e5 e L2 L+ e
& e% W4 x1 F& t中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 1 A C8 }, s2 \0 I! f X( e9 ?, w+ q
截
8 t# ^6 [: S0 Y基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 9 m& x" ]. T0 g a) `3 e% e+ Z
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
2 D5 h% x) g& f. ^217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
3 S$ z+ n w- ?- L110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
! D3 z" o( |4 g2 |( u202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
% R2 Q0 W( {: J# Q4 J7 Z8 _: X: z320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 & F5 I+ y% N! K/ a4 b% N# t0 X
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
: Q, Q$ L1 T4 J+ K8 p& l163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
6 X# {7 b) N4 W9 Q% G# e2 X: ?040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
# u8 Z5 u) H2 E! L6 e* l) \& W$ B530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 ' \* r$ u% G6 z9 H
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
- }0 g# ?0 h7 x$ `3 B# b5 z310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
& u! l) V$ }4 `519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
; |: F" U- ]7 K- y% q+ o270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 5 T; c1 I: z# ~7 S( H2 a1 o" ]
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 # S: h( M- m/ D# E, x6 d1 y
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 - v z8 E3 F; T3 U* {' _" x+ @
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
( T7 _/ [1 f3 k7 C202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
: X# |( F5 S! {481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
/ @0 ]9 W/ r4 t206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
( Q7 c" J9 G4 H: G* Q" @- O320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
# V( v! [) U- D310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 9 q: X" Z0 a* \
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
9 k s/ O5 v* Y8 X# b050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 a- B1 K6 ^) Q
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 4 E: [4 \! o+ _
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 2 C6 [3 t5 J# X/ N8 \- O
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
3 l% Q: Y6 T& U, \$ N1 |/ k161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
9 e* _- l" i0 P8 K161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
3 R) B# C& j8 N202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 7 j% Y, K1 }; O
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
: I) S4 \9 C8 @% X9 n$ s257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
9 S5 L* m/ p% w/ K$ P161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 + `# [# G, a" l: z& {
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
/ p! ^& t9 D" d& s* _* Z7 b2 P7 S, ~161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
4 P/ S. x% { t7 g! Q& F160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 ; u2 j5 _; t3 @
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 2 a0 g3 `6 Y/ T, y, @
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
: W2 J2 K' {% r, @3 u163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
' Z& _3 e0 g2 C: ` e+ |202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
( Q* p1 N: z% H8 [0 A+ M121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 / U0 D9 t8 x2 s' f
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
+ U$ H2 P7 o7 g& r( L5 p* p260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
+ u. B* O3 S0 D& M i110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
* e6 a9 N. ~7 ~' e ?+ J202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 0 ~3 ]; h% o3 b- a1 K3 D
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
, x- H; G; ]: X! L" B* k519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 5 \; i" n5 M0 j+ R
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 $ b( X0 g! Y* k
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
1 g- l* P7 u7 q: s* U/ f050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 a! L) {, j9 S* G- N0 N
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 , O: o: J. b- `
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
* W+ L$ P3 l/ T163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
% x1 ^3 J @. y0 s0 e: Y483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
# b3 u) o, @! P202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 8 a$ s: C& ]% g* J- {9 I/ e
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 ) v6 f% o% ^1 o* t# C$ k
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
% ?$ U$ e6 w$ }% M# Z100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
0 X t3 g8 B% [; S6 ~6 e. t310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 $ T; q# L9 t4 k
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 : ^/ L! A9 U- _* \- ]
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 * i$ _2 J. k- o9 W
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
# G, d9 u4 s0 q9 u070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 0 Q8 f+ T0 T- b; ]. E
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 ' y* w7 n7 F9 x: X; U- O" b! `3 t
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 1 Y9 Z) ~+ {5 p% `$ `% w- y9 e
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
) `: k/ i6 P# v2 d202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 ' Y/ H2 G) T) Y/ b/ C8 K: J! |8 R+ @
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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