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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ' N4 Z/ P0 Q) E Q9 B& W
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
+ Y" G. l, p9 t6 u6 }基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 / _" b/ G! {" v% K# E' S1 y0 H) }8 h
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
" V4 K% U+ y9 ?110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 6 ?6 ^3 n% O, C: O. y, ~
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
1 }9 }* [4 \& A; c; _* V160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
0 T2 w# a3 m+ i1 O5 z2 n: U040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 6 \* C2 [' Y* {5 i1 d+ d9 y
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
+ Q7 `# k( Q5 U y310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 5 B, v" y: q5 N1 M. {
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 - }: `. `$ Y2 G1 Q# O8 x0 H
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
7 D8 x$ A, i* h. Y+ {482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 " ^: P+ o3 t( \
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
8 `# X/ H$ J. `& g! p! L5 \163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
7 D# t1 H3 L0 r! h9 ?5 J320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
. s5 U( Q4 s) `, a+ T& w519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
' e1 p$ Q2 o; o4 M4 m' E270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 # y m( B# n2 m+ |/ f( i5 W
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 # K0 C3 d, |$ q! L8 _. r
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ' x) H: f2 `0 K' K% u, |+ Y7 O
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
, b+ d# w! r$ l* Y481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
" K) o6 \& K; E2 n6 W' N L, y202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 , O+ g9 }( L) A) H4 f2 m
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
4 s/ O1 Y, E8 K- X8 a/ y' j320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
$ W5 b7 `* j2 u310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
. N+ O6 Z1 G4 W. h+ }6 \150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
9 z$ F; L; f/ A- Q! V& L( \270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 % ^- f" _6 c8 ]+ Y, F8 _: Q6 b. O! K
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 3 S/ X/ R* j. T
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
* V2 r, K1 Q A. w- r320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
1 |. Q; _# t }7 g161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
! n2 V+ ]) N' y257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
' T1 ]4 @; Z0 \& P7 l255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
$ W3 m( g. t% t; Z161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
: J7 M0 F9 u& E, y2 O" Y202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
( _- L& T/ r6 P# X6 P, }161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
$ A! N* _* H& E( U2 @/ x& k* R213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 6 Z Q# t+ b5 f# B
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 * N9 a2 }8 M/ z
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
4 o) r- |7 |8 W- E1 B* n" n8 j160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
8 _; q0 Y9 f$ b1 f310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
+ @- F- H- P: D" G163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
7 N+ @2 u0 v7 m340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
$ }8 [1 B7 j) v1 U5 i6 D050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 + c0 s0 u1 S/ c `7 O, _
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 : v# Z8 G; s s% L
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
( A6 G7 J# ` M( D/ O121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
" ]- b" o1 X0 J5 N+ Z1 n260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
+ o0 u U- ?. X( d( h110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
7 I3 {* `7 r2 M% y# ^202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
6 b- C7 Y2 k K$ N( _: c( f270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 2 g) Z0 L9 F& U
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
, B9 O5 D- L/ e& _530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 : N& v1 d v" k+ I2 U+ a& x' t q
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
0 n, L4 ?2 H, C, @( [/ x; z450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
) S% C. {$ O! D) b( Y420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
% ]7 w+ {" @: q, X. [6 ]- V163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
* F+ h; m. u! ]" Q( v- v, Y; X' U253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
7 a4 _6 J' [/ i, Z/ l7 X( }161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ! ^0 P0 S. @5 v% l* o* u X5 P/ n
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 4 N- k7 l& w* E) L" M: b
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 ' r* ^$ g+ g+ G d8 l9 q$ f- y
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 1 I/ P$ R3 j" i f! M8 i
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 ; }0 W' G9 f, R* K
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 ; F E/ d* c0 x. h
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
: I% b2 I3 T: U H4 Y481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
5 ?" T. B1 j9 e+ }( T- O* h161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 ! ?- J/ t8 d' [3 u+ m2 U9 }! ^6 y
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
5 Q6 h' q& [$ ?0 U2 e" K530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ) r4 h2 ^' r( G6 o0 E( K# ~/ a
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 , e4 I# u0 X0 L2 K& P
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 2 I: N8 x9 c" {/ R1 M
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
6 Q) {; F5 R* Z0 P# d( T4 G, Z290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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