 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） H) q! _* k- C) F
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-& I% N' A4 C! Q
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 - m; [ K& w# k& P3 D8 b: l3 c z
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 7 d. V/ l6 F# b
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
* `* V" h5 ~+ L& l a377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
+ J: L0 F" ]3 F3 [9 N# A160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 3 r% Z1 @8 e( |4 I7 {
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 : s# [- U1 T: R9 l" B, p
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 6 C$ B% f5 I1 g& i# f- m8 Z5 a! t
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
2 F. _$ F: O+ b$ Z$ {270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 " q# E; I& T$ ]$ l2 t) Y! k
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 + d, @2 b5 f; C
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
0 l* M& j9 B5 h8 U b202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
, Z# Z" p S4 T+ |1 i163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 7 [7 X0 M! C$ a: _
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 / n% C: _4 u+ H3 ^+ ~7 g$ t
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
; ]2 l Q) [8 p* W, P8 o: ]( x D2 c270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 % F. G6 n: i% R
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 - m. V1 p0 _( }7 X
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
1 h D: A S, H+ A8 Y270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 $ Q' T% i: [/ w/ D
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 : w4 B- c, H. S2 u- A
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
. W8 W8 L! C7 s206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
- G( D' ?+ r6 z+ ^, s8 [$ R; t320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 - q) R( G4 G+ e d& M8 o
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 2 ^; m( y4 p5 t7 s0 U8 s
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
5 P/ w, R+ V) k5 z270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
$ ~/ t- P8 V% y9 T0 c6 \/ n050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 I |* Y6 v6 {, d
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 4 q- L3 {+ g; ]% a8 c# |$ j
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
/ ^! A( W @# y; B; r161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 . `- F5 T$ |0 c+ P# c; ]+ {
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 " I7 B' x2 G: T
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 6 T( T( m2 H* `: f9 u7 k
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 6 f$ U! z8 q2 r% U( K
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 ( h* _6 l: K0 g- E c% |/ N
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
) P( ]) k% N$ d7 D. w- l$ j213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 4 T) A7 H& M, _4 t
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 % Y! }; f" k1 O( Q& G4 O9 t
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 6 c2 U9 G J- o
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
9 I8 M' R& w8 ~0 R8 \310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 5 p N8 n/ a$ }# W0 F9 M& y
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
3 j+ ^- \" A: H1 m1 p- r2 W4 N0 ]340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
2 f, G m5 ?/ H, y. J) @( W050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 , v. N) W: \3 v. _0 B- d6 c5 d
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
3 i0 B0 }1 U7 I5 y9 v/ C" ?0 q k8 s202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
# M* I: M" |8 u5 A' i# l8 ^121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
$ g% m- X4 q1 h( H. [3 M260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 - y' H; G( \& F a! W
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 2 S) E+ y5 V2 z3 k& D
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
5 y1 S( B6 [% V9 Y" l) ~+ m270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 " O, E x# X4 ~8 u2 p9 }% B A
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 5 D/ k7 o, I1 ]$ ~9 K% W
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
; n% k. s$ f# t9 G050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
, }5 S5 n/ J6 M+ Z) p9 [450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ! _, @+ L4 @& [% I
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 * R9 ^) ~$ [4 o6 H% v' O
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 U# ~, ~9 \. K9 a. { I0 U! C1 I: h" X
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 + y. B: s0 P. u
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 : x, a! l( ^2 R/ Z$ ]
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 / g* ?+ c7 ?& _! c# y* Q* f
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 $ T5 q: n4 ? ]3 [/ m
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
. G' ]$ X$ `7 l( e% y310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 3 s8 B: @+ x) v! h) L5 _5 E
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
, u5 ~6 X. T5 _# a310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 5 ]+ W! ]0 E$ u/ v
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ( l, q3 z: g1 X$ K; Z
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
: u Z% q8 _* z& O l070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 $ ?# Q3 b/ o, f# K7 P: o( U
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
' _; v5 S2 \2 i: s. z398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
0 f3 k' o W- Q& Z519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
2 @! u0 l/ u0 Q4 M% H202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
5 v. j5 `) y9 F6 V2 \( P# z290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡