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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 7 ?" T: ~1 u) @6 @" C; _5 s7 G
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
! G' }5 O( ?+ _7 a: d0 w基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
- ~1 j( @7 _) [! f217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 % S1 M, w4 s( O- i6 u; u7 q2 J
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ; b4 Z9 d: p' m5 A6 g9 L7 H. Q
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
4 J9 o# K) R/ y" C+ }$ s160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 9 \6 l6 p- Y) ~. |
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
1 J# S) \, c8 ?" B& ~1 S+ z040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 - C/ S* G" O# q9 w9 L
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
' l% @% r: K' q" {2 F5 ~270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 4 ~+ K* \- J4 D/ ^" F
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 # }6 l! R! \+ @
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 , I& h" U& D' _$ P5 q8 Q9 K
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 % v5 O6 B' Q' ^4 T+ K
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 0 h% C3 @# |7 b- v% h r- N; B
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 ; P! T# v* F" x, M( f
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
* z. B% H, b8 I0 b# W270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 , z& e2 T7 W' l, ?
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 # I! T0 P7 i% g# d4 n m, L2 u
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 % Z0 L8 m9 C& `0 Y
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 # B0 X8 ?: m! Y; K8 f+ O! w) _
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 9 ~3 l) _. y) _$ B6 `: F# z4 y! \. H
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 9 x+ d$ |3 y) {) g4 Q3 o
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
- B9 A& n0 z6 P# `5 O320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
! C3 q- G" K; x/ ~' y; y! |310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 6 ~* k5 D3 r1 N
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
- N' J1 _) v: C4 G6 H; @ X0 K5 a270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ' a( o- k+ Z$ W, Z7 p! m8 U* v
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 2 b: f, d' C6 q: N& q
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 * [5 ~% d/ k$ n1 ?5 u' _
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
0 o6 t8 u# N6 y& J3 |# ?161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 0 ]# }7 i$ y' q4 I( ^) B
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 6 X A) Q2 Q; E* o) w
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
7 [. z9 {1 j/ |" D# U2 X6 ~161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
* a4 B: ^7 z4 S. G8 o, z1 ^- _202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
2 ~( ?9 P+ Y6 P8 I9 Y161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
1 J8 |) E0 i. ]! e( Y5 J B& {213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
1 m" P/ y& y6 y9 w$ v8 [$ _040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 4 A0 t- {8 E$ Y( m( e& |6 o
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 . F; N, F: u" s6 C& d T1 D
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ; l1 j: `- r9 X' I+ Y8 B- |
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
. ~* K( ^; E6 N. }) L( o4 G% X163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 . T3 _4 v( N9 [! }- i, ^
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
+ l7 h4 [ C w5 n& M" a050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
( J! k8 e5 {. z# z1 p580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
5 b1 q! v* j$ {9 L; n. P$ x: R202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
: I R4 T: {0 v1 ^) n121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 ' Z- _) n% _' f E R
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
, i8 O% V' p1 m$ _* a110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 / v# X0 g* h7 d' g% b6 I2 \
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
7 x3 ?2 f, j! J270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 2 y# C. }- u9 w+ N0 M
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
. F0 m. Z/ H" b, O2 W! e1 S530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 5 j9 e% j* { j7 T; R
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 # O+ w$ N/ D$ V5 k7 J, h
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 0 g3 d$ p8 k, `; G0 s
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
5 \1 e8 D$ D8 x3 W8 J163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
- ~: f& \6 B( V/ E$ O' x8 V4 C- _253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
' a4 f9 E, h+ w161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 7 O& n) R5 J0 T0 j ~% G
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
& w4 F& B$ t. M; O202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
7 c" t- o- z4 Q% P Y V* U320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 ) \1 b) R8 H& ^1 ~# Y2 X4 F8 e R
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 / R# {( ^/ ]' R7 l0 n
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 : Y; @. m i2 e, r9 q
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ! M' p' ]6 E6 }- Y
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
) I4 i4 S% q3 V: |/ \' p- O% X161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
9 A# Y. w0 C @$ ?0 B070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 " _0 n/ z* ~3 E7 s% U
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
6 u2 r2 p R1 d7 v398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ' E5 k2 u1 U. i4 ]7 S% u
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 , N8 Q% w2 Z2 r. `& s& f
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
4 w" x9 N; d1 X: \8 f9 M290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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