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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
5 ? b# @$ ?! h+ v N* z 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-6 V; `. ^8 W+ g
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
2 l3 c# M$ u% \* T0 K217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
2 S4 P; A# t( C1 B110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 - k a) f" X, H ?& k6 z, l
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 , a7 B8 a) z/ k+ b7 j% _3 T& }6 q
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 9 ?" H7 f& W1 T1 c
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
& G+ H. m/ f' u040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
1 E5 z0 g7 r# f9 q* n- N% w7 H0 s310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
8 B& _7 Y' S# H# C4 o: F270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 ; l9 t% N* v9 V: @2 E2 c
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 ; \- H+ C9 i1 Y; q8 B
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
: j! g1 k$ f$ O/ U( N202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
3 [" W1 X1 f7 P+ _163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 % i# s e3 R, ^0 h& \4 {
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 9 _' J; R" h, u/ B% K
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
1 e% O4 c, O3 j2 C270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
7 H5 ?) i; o a$ S' B! \040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 8 Z- d* |; ?5 i" L+ \3 R, ~
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
% Z* u+ e0 |0 G6 c270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 " A8 N& n+ b1 G3 h+ c
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 K5 L' y/ \/ t+ i( {- ~9 R
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 * `8 R6 S! A8 K* J, c; G! n6 e. D
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
3 c* A9 b/ [+ e& D, F4 g/ C& u320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
) p. Q1 O( T8 t7 T& m" a1 c) ^310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
: R6 O" Y: E4 J7 r& l150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 . T& j/ ?6 b( ^9 i
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
O# l$ h/ M/ G6 j7 T050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
$ x: R. Y6 R0 K163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 . M9 p" H' s( H V$ _3 w+ z
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
8 @9 Y* F* U/ c F3 H' P) n0 q161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 2 b; Z0 _6 U+ X
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 ' [# f) c `6 b
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
4 j3 f! d6 J- `/ [) s+ j* g4 B! T9 h161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
4 Q9 r* X4 f) z202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
7 g% ^# T( j- D7 w' B161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
& ?9 B1 j; |* K; D( S9 r213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
' ^. c- ?# h2 m5 N- f" j6 j040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 . Q: n+ l' k/ N
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
9 m0 c) L# i: U7 R. R5 Q$ Q- A160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 3 Y1 _$ u# }+ @3 d! i- ^& C
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 & G$ J; p. m. a2 C' g) z$ u/ C
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
7 [% ~2 |, f) t0 k1 N% l340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 * P! X& [ u0 D2 s& C
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
! b0 [7 c7 u' i0 @ H580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 , W) h4 ~- y! d& m# b( E
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
1 j0 b i, m' e) p3 X- j/ W121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
% ?' h6 e( C0 n260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 . |6 S6 b# U. b4 m- U
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 / Y+ h1 W; b" s! V: W: z
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
$ ^5 G2 f/ ^1 {2 L! D270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 / n" q% S ^" ]" n* J$ E
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 0 U/ Y! `) Q6 S9 V
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
# B( @; o& ~4 o& }5 |' b* g050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
/ A& D! ?1 D- C450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
/ ^" G1 E; x% |! V( Y& g420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 6 T& g7 T- S1 Q
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 8 M. M9 B& g" `+ }7 F! P
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
. [9 Q7 i% H4 @161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 3 F! X: Y+ D6 F1 y
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 - ~$ E; b" h$ ^: f. {5 C- [* j
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 % n# b" u/ v' o6 L# {
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 : |! R$ g8 E% n$ D, Y# X$ \# c
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
, u, H' A2 `" `) |2 z1 ~100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 & s0 K; N" a7 G$ X1 \" Z
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 * x8 Q& ?9 v/ s% N+ B( E1 ~! D
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 9 q: y5 Z3 ]1 {
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 2 L. J4 }" ^1 q" e
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
" Q5 y$ n h. X' x6 T530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
- Y9 h6 a7 P, j398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 & F# p6 s5 @4 k0 P9 g
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
# C4 K$ J% Y' }- R202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 ) G4 P. P. M T7 b
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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