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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 9 V; O6 d3 N! A4 d: [ G u
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-2 v7 ?3 Y0 U v1 m* ?9 h9 e1 c
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 9 }( y& L1 n3 e$ n/ V- A
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
5 K, X9 S% M6 Z& a! L8 w( X110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
7 C1 D. f0 S) [377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
" D! j; T9 X! d160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
4 P( `) U+ d- x% I; v9 _8 M040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
% L$ z- B2 Z8 }040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
$ a' B; [# W) ` M310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 9 J! {; l7 W ~2 K
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 3 B6 J1 K* r. k+ Q8 I# [
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
; h- t" ]( T/ {. Q5 H" n482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
& T4 a! [" P- i7 Z$ d: D. A R202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 8 |* D, U/ v; t% o
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
: S: m- C& o+ M" o0 P! X320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 # Y5 G- i( \4 p' L: v8 C, m9 m$ ~$ a. a
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
9 x9 S* W$ O% F1 W" F3 X7 I270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
% |: J# v. Z4 Z" ^8 v& w040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 # v* |* E. t# j6 d+ `
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 * y9 Z8 S4 b& ?$ _ A
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
. `$ p: @; H9 x% l481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 / E! [% }4 l8 ]9 N) [
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 0 W# K( l$ }" M4 [
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 0 X+ X! a _2 k/ v
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 - o; M2 P( A/ V( K- t3 U
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 % c/ W% w$ [9 O+ T' J* r7 V
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
; U) J% M! Y0 J- n. V' l# x270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
% P" h1 p7 Q Z7 }) }050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 " m+ N7 ]" x9 f. n$ r1 F
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 $ b5 \5 w% k9 T- y4 m$ F: N2 k
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
1 y1 z( j( _$ e8 U161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 " A0 \& Q' R3 m! h
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 ! O M8 |! q; C6 Y
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
3 ^# x0 e3 a3 u1 v% ]5 B* U3 T) D161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 7 C1 {9 z4 `; f1 A0 h% G; {3 B4 B( j# E# _8 A
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 6 Q% G' M0 w/ t( @) J$ Q+ h% j
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
. G% y) q1 N/ P5 u5 N213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
$ j/ V$ \/ z5 l7 l* P& x040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
0 @$ T: G5 T3 v4 I& K. o161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 7 f- j% X" k. s* j2 D
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 " f! M3 }/ ]3 Z4 }/ {
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
9 T% Y3 j% I6 n. l, l' S* r% @; B163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 " \7 k8 d% P: r2 T% e
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
8 w) H1 ]4 s4 y! H1 {3 ?050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
- i7 y( n6 E, O580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
, g4 I# }( V" D# Y5 o$ z' D202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 ( _5 l/ }$ y4 x
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 # T4 E3 {4 |, x' D% j% H0 V
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 4 a" f4 V" T9 L8 c
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
( {# q0 K, t0 G: \1 v202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 0 J% w8 w5 Y( D/ ?# O0 r4 ?. i/ c
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 ! {. o* Q3 f; v/ b1 @" e( T: E8 Z
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
- Y( T, u0 b/ H( W* Y' }+ `530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 - ?6 l7 y$ {2 T) Z
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 % F; o! e0 w, H0 d W( n1 M* r
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
( _' Z( G% r: K+ R: Y' m420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 8 p7 B$ ^ j q; h
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
: \7 t9 m9 O6 a- V# q253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
$ r' a; `+ l" a, @! n6 B4 f/ r161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 # ]* t5 y \9 v; ?4 ?
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
" g7 v6 \5 o) o! ~- b5 C* E202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
: ~+ f' W1 ^$ k8 U7 W% p7 I) f9 f320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
+ l3 S) s; W- g- Z: ~+ ?# b3 y! @310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
! j. o* d3 X- O6 N+ S100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 ( { |0 g/ P* v5 Z
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 - ~; F4 \ I S
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 k w$ P- a- l
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
0 W+ {* {3 x) K) L$ h% z( O# M070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 - X6 S8 L+ j5 |" D' F
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ! v% R- b3 h. }; C4 ?
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 7 S, M+ y* @9 P! }! L: \; T
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
4 W# r# a R& @4 G1 C9 O202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 ( B) x$ p2 y- f2 b
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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