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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 8 G! A6 B! ]4 m# R% _
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-8 R- a/ J: Q* _9 O @( w) e
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
$ R1 X. @) ]2 E) {9 m- W: n217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 5 }2 l9 `* y1 H
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 $ Z/ n" h0 ~% D. j/ |
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
! X: X% K5 n- j& Y q160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
6 M4 z% L+ |# U! s5 G) Y040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ! ^. k3 J2 v, a- T! N0 ^
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 ( |6 {- p$ B! j3 _
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 ( t" f! d% ?0 W. m4 t% \
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 ' R7 K0 C( l! x( w& B) x$ f5 J7 k
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
; P' Z# @, I0 j& A2 A4 s" M& l482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 t P( ?5 T4 V9 ]( s2 d
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 . q% x' g) u- [$ X
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
. {8 r) Q/ \4 J) S( j5 d320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
' ~2 Q7 B2 R1 H& X; D519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
! u) S" z- b+ ~7 j/ P270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 5 w7 L$ ^* a! R$ n2 x- {0 w, k
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
% D! N7 e/ C S+ O510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 / X- ?) m K) `& p/ J. F9 o- ]
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
( v3 Z1 }" z _4 ^) D2 }$ ]481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 $ c% K- [- w9 `; |3 `
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
$ G% u" S2 E, Q7 V7 g0 ?3 v206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 $ W" a3 K. }$ d% ~
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
0 W0 v6 _! W6 r$ O1 y+ c. e* w310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
# z8 ~ l; i0 C4 c150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
$ j: ^! b# |0 J& r3 {" s' U! W270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
; e8 K9 n# m$ }7 r" t7 J4 W" o050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
/ q1 v4 p. Y1 t) S5 M163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 % B) G' `* q$ H X
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 x, L; x- Y) q+ i4 t# _
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 4 }& Y; ^- y, x+ L* f( V, E) G' d# }; p
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
! T5 m& l% ^# {2 W8 a- U: r, Q255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
$ I& I9 Z& R7 }" N5 j( `161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
* x% ?, _& M$ g3 W* W202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 ' A7 x1 S+ }% n! f2 c
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 3 ]& |. H1 h( Z0 u
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
( S2 ?5 ?& ~- h1 k040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
7 W U' J- [! t7 a161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
: ~, T* k, C) l0 [- _160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 / j2 X+ G7 n6 q
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
5 F9 \, Q! c1 Z- @163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
% p( @8 O" @1 X: H' [340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 4 }# x9 Q1 ?* o- N2 I
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 " N# ~0 f" O2 u
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 $ \0 h( H+ i" H: H, @8 D
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 7 y/ |9 o! S$ \& j- t
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
( M! L4 P, ]4 J( |; O260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ( h" ^) z5 a/ O3 J+ J! Y6 M# C) h/ X
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 5 h+ l5 l7 W9 `; B7 T* W9 W( [! n+ J
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 " [9 G7 q( y, U+ q: q$ |4 j5 I& u
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
8 P5 [; K1 Y0 P) ^519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
7 a! V7 e" X% S9 ]530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 5 i% E% g. J/ X
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 . { X6 t$ G6 v
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 3 C" V0 G0 }3 h* l( k4 Q
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 * v. M5 s6 E/ \: x: C. e O9 c
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 ) ?2 V3 @8 d) h/ A' ]
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
' M5 w8 J. g0 R' l161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 2 O9 Q" l8 ?/ ]4 J
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 6 _6 |4 ^ `; }
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 3 W1 h- C% r- F0 M. j/ w0 I
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 ( n6 V. O7 b$ J+ B
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 " u' L3 D7 n2 m) C& u ?
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
6 {7 h; V6 s/ g3 L# z0 y6 N310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 2 G0 [1 ~$ {- Y+ w/ q1 I0 ]$ G# m
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 " f0 m! i1 l2 E/ j) K; g1 M
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 1 {% d( u% I" W, b2 }7 S3 P$ I
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
# x. Y9 Y. B2 S7 M530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 5 d0 M0 r0 g' F( S5 W9 g8 u
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 , b1 K' t6 V3 R r
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 0 O% |4 N0 ` m
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
5 j: d8 Z) D0 D& l& o S0 j0 p290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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