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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） : [ q6 s3 p' Q+ o V& R- d; b: N
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
8 Y, g+ u. e0 v }7 F" z, f8 V' R基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 1 `; t1 }2 e6 y+ H; A
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
9 u) D; n- d& S g, i5 W2 V# C110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
2 J8 m. {( V% m0 }: g6 o, i0 Y377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
9 r1 ?9 H5 w7 H' l3 [: b* u9 N3 x160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
; Z7 i5 M& R8 T2 B3 X- t040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 6 X, R% G! Y( i* h
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 1 R* c/ {) o7 d3 x
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 0 @" k( H! f! G t! @
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
/ O7 d% j3 M- h, ~530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 / V* \) F! W/ j6 k
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 ' O/ z/ |5 e& F* P. H# ~ C- Y; ]
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
7 F8 }2 t1 c& M163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
) N o+ c& p$ _1 O/ f320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 / G" B0 a; u- A: n8 N) J/ Z
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 5 W( K$ T4 _ U! @
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
9 b6 |" _6 n' G" b- p) C& t4 p040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
& H2 J, M+ Z1 D510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 0 D- D* |5 B2 n% q: b! I
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
* F4 N0 {+ e8 j r3 E481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 5 E* _3 x% {$ n |' M7 f2 O
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
9 }. t4 t* I! \) p/ b! W$ t206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 2 K6 k# }" B8 K. g7 z. ?
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
8 n% R' p$ O1 A; p; Y310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
& p! t9 f3 d' }$ F150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
+ d3 r" T/ ~, |/ f3 {* r270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 7 w8 J5 T; P, T
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
: b5 w( k5 X$ E163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
/ s+ g# Z% G8 w1 V320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
1 ]; y* f, X' U161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
" g4 U5 j6 \$ `( W& u6 W; W" _& Z- l257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
! X9 L8 D& n8 [" r, c: A1 ~0 `255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 % B+ b; ~7 u% T4 K7 k5 t
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 e+ F) M* j2 n% j) V
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 9 a& s% t9 o+ y- N' O1 ~# m5 ~
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 ! J$ l4 s! {9 q: j
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
- i$ p% t' I4 q% W; W* w040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
6 [- M4 x% p: k. f9 [161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
$ E O: r+ w0 u( d160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
" w* u2 Q8 Y& R% x2 y/ ?310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
; ~. {. k% g$ A# T, l. X% d163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
) ~; b5 \+ o- {# r( n" z7 O3 ^; _8 Y340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 1 g% q1 s% \7 o2 z
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 ! b- a2 N+ m. [. g* o. t' A
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 - \3 h% ~/ Q4 j: Z" t+ G: V
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
/ ~$ P) s- x; g) n; B( j121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 ' l% L5 P& n, O4 q/ r! V
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
( l! {8 ~: y h' e110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 4 }3 T; @; ?) X" k
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 $ k j/ ~7 P- Q, c( |" X0 e
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 ) o& N( j2 u5 Z( ~: t+ o
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 ' o I) z h3 A; `
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
' [2 K6 X& a: t: J050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
+ f& ~* l9 w4 [8 I$ {450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
( f7 N' r/ w1 t420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 + T( U) B+ d. b2 r) y. p5 C
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
1 H; R, y' d& T" R3 U( Y a* |# e/ B253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 9 y- U) c9 v$ I2 x
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ' Q; Z- `. r4 I3 H) g' Z2 I
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ( @! k* }! {8 B( |
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
* B, \" D9 t4 j; B2 j320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 " K& b3 D7 N+ @8 w" P
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 : h4 c0 s7 v$ `5 v) }1 |+ C
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 , X0 `0 i) D! t& x: d! Y' s
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 " D- {$ d4 g. n
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
: p5 q, j6 ^. \! k4 w( w9 {161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 6 b& q9 z. | `
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
+ a \# l9 ^. O. E p. y530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 % e" \8 s2 a# ?& i0 S
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
2 x. ]- A6 ?0 P* }! P+ v ? l8 n519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
# N0 Q- k4 C1 r) z3 d202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
; P0 m" H8 e( t2 V0 |( O! e290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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