 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） # G8 }: I3 {% ?/ g& W" o
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-3 W% t( G$ N4 h) u: x
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
; _) E; \% x& ~9 U217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
9 I( W2 x! G, \8 w7 Y m* F110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
$ s/ ^7 h/ e% }, M7 M% C, o377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 $ v6 Z# H, d& s$ t
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
2 v& \/ Y0 L$ ^4 F8 k# E% `040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 # }% p) p: A2 |# p" d
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
) V2 M S. C3 [310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 4 j2 y1 ]9 G" V2 _3 T/ c* T
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 ' `+ l: h3 u- @. r
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
) ~- p6 i1 I/ K: g482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 2 S; r, Y6 X1 w7 [
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 : P& @4 ]5 a: A# r+ C z8 C
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
* G ?1 q& Y) S" _) Q& ~7 p9 K320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 2 l. E( B A7 N, [9 K5 V
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 * E% T4 e: R( T/ ]9 T4 ]
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
9 r/ p8 @' w3 X5 Q* ?9 z t' s$ b040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 3 s$ F& W0 I) {9 ~' d( N+ r7 U
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 $ h0 D b: c5 h& [: ] K
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
+ ]. J2 Z6 L5 U; O481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 ! }( }* t! z1 I7 T
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
& F; J- D% `$ A8 b" G( P) Z- g206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
4 m1 n/ P( y5 B( y9 E3 \$ c320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 4 p+ a1 s0 k$ v$ V x5 C
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
) C; s X1 F/ d5 N2 T150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 - t. d0 }2 b, o7 ^% ^
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 : H+ U4 M$ E1 Y( h
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
6 O. h6 v+ r0 m `: g% }163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
" ]( v6 e$ O4 K0 K4 r320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
O. {! L6 Z7 B4 v161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 1 s+ O8 n, X4 |: A' p; _
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
6 V& E. x3 S+ S2 y255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
) N/ l' ^# @4 B) J161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 : w$ B/ ?3 X0 A D8 K
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
3 t2 G- e# X9 [" o7 f161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 8 H' f9 v p. S; Q
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
( `4 e, u8 d2 @5 k4 `* x2 _% C: G+ O040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 $ i8 l- X# B5 D: a3 j
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
! Z( P1 x* y9 c& d0 |2 Y" n160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
9 A4 z) ~# w& c310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
7 _# R& J: K2 t% S( Q* s* s163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
2 M I# g) f) |/ P# O4 u340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
, q p' n" {" Q# @+ k. F) `. Z3 \050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
8 p: d/ ?; S3 A' a+ g( [, u580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 " }. f, W/ s! D9 X5 e6 ^8 Y7 ?
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
2 H+ p9 d* O3 ]( q/ h+ I5 k- t121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
& k. W Z' x5 q' N2 [+ E& o1 }260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 " T# K# e8 }# A ~9 \
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
: |; C5 u z3 G9 o7 |202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
* ?+ S7 P- _0 u2 z9 F& @7 c270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
7 C' H* j" G- I0 s% d) p519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 8 ^9 x- r" N, W; r
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 8 v' d$ [/ m1 ]; l, D2 |3 [5 ?
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
7 |. b3 t+ a, {7 E1 q450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 8 L3 G& b+ z8 S3 E8 U+ e& H
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
$ B+ W! H2 S" s0 B$ f8 F6 Z) q163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
9 ]$ R# l+ n, T# ~253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
$ Q2 d: h* ~1 I6 s, Z/ _161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 4 ]* l4 B c3 a
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 : y" d6 S/ y1 e: A8 X- A- l
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 m& V- g, G! W5 {
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
/ P R% l8 _) _* G* n p& v* L: }* l310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 5 L# j! a. ~( G6 ~, v4 M
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
+ k, i) t4 U# S/ [0 U- m; k* r310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 3 y/ l' O B! }
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 # H) F* |1 I+ M* r
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 + @7 s8 k7 p5 t: l% R
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
4 m; y( X( {) q8 `+ k, d; X530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
) q! L( r! a! `3 D8 K% p: B$ M% M8 U398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
. j- O2 J" f; P6 M! L/ A519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 3 w( a1 e+ `- C7 o' r2 E! L( C8 `
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
) S# r7 x, x2 Z5 P4 p0 ^! b290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡