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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
2 I" P3 n. G; P+ C# `/ C- T7 ?' `8 `) T p 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
, ~* c1 J! L% U基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 $ d8 @$ ]1 l1 x# a
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
; G B4 I! @ Y ` V) A110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 . ]* H: n7 U# t/ M
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 $ r5 n5 h) f1 d$ F# r4 D
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 5 M$ N8 M2 d! u- `& O
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 9 p% v, d1 T! G* T3 E4 R
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
1 m/ g' D# a; F. B* l' ]+ R) m% n% _310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
8 n8 j& o& [5 G0 C& V# A, Q9 v5 |270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
* a3 z2 r4 k6 r& h530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 & X4 z0 t @' a l P+ l+ a% K
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
4 E- D3 c# G* O, H3 s% |2 T$ ]202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 : X1 }" ]4 @ b
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
+ v" {; E7 Z' y9 r/ |320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
- z* P2 W' M+ k9 y. y" Q519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 # N& v U+ u$ O
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
7 w a! F0 {% E! {! a0 O040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
& B% X; g9 A, c1 ]" @6 ~510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 7 J, m A& ^7 E3 c; K+ ^- K
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
/ i- b" R+ w9 z' N: C481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
4 V$ m4 x& s! m- J202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 % f, ]+ G. ` A/ F
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
: X$ y3 L. s& s" i; Q2 F# w! A9 s320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
; `2 E, C4 o' i* W310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
# e* j+ S9 ?+ }9 Z/ y150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
/ a, r, m/ y$ b! v9 _270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 : I% l& U, O- T! ?: G( H+ ~& E( C/ i
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 * F9 r$ C7 u$ [, z8 D+ _
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 % {3 g# N; ~+ K
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
% S: [2 _% g% R% `161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 ) i+ j- m4 g8 U% l$ H" L4 i& m
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 ( `( {/ h- @3 J, Y( ?4 `& x
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
9 v1 [% D9 E1 {5 J161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
) q' a5 J8 m# q% g' n202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 ( Z0 X; B1 a, @2 }4 f2 e+ R5 P. s
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
' Y/ W+ ^- i% M! i3 n+ @* q213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 6 D O5 A, k! p+ F9 n
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
# M' e+ ?+ F/ X: f% I161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 + w0 g4 P) a" r) ?: g( V
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ; n4 N' b$ L6 q1 U
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 $ T6 h+ D, y. j- b
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
' C* }$ H- K% z! I3 m- p340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 ( H/ G, S2 } b3 Q1 D4 e
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 & ~' y- I2 J/ i
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 " k) `, ]" ]3 r) S3 D
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
% S% b) g4 A& i1 B; z4 p6 J121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 . k9 j& x: \0 f, Y R8 I
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 3 @8 R" G# H: A8 K. ^& ]
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
2 a3 b) j' i& N2 O202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 2 H9 B( g" _( b% Z
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
" I3 N, |( l8 P& g1 d+ d: H% D" N519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 : N8 f1 X; j8 ` Z5 T
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 8 C# }+ S& |% [
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
0 E1 F& e$ k! K& v5 y450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
! _: z% h+ B9 C. j* e z420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
+ `0 x* s9 F, `163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 + j. p4 B9 p( R/ W
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 2 Y2 ^5 [* v5 \
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 3 E3 l. H0 V9 l9 Z7 k v) D3 Y! T
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
8 h! a+ R# Y2 |8 G( S2 e3 {202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
9 o. m9 F( x" [2 u7 y320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
, z8 U- |& @, O8 Q) Z+ u; b: @* A310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 1 v9 W6 ]3 H2 |# ^( f+ z, X2 _
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
* ^' K" |, h: k/ w310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
- ^7 l7 k' U3 {: e481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
' g$ P- {" z6 K6 S: m; ?161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
" T% ?7 z. O; ?$ `070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
: `( Y9 q; J e. q' A530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
; A! c/ q7 V' d398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
% d6 a6 {( {9 P; m: d z" h519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
+ ~) o) h6 o" b. C e0 F9 G- D202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 ) g( A2 p, Y" \
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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