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这是Capital Essence对2009年10月1日(周四)的市场技术分析。0 T3 \! o0 ~% g6 Z& A# U. E8 Q
% ^7 v, O$ W" a, D6 C0 h 昨天我们说到:“在我们看来,这个季度股市可能会收于当前位置。”恰如我们所料,在9月份芝加哥采购经理人指数的利空消息导致股市重跌1%以上之后,大盘止跌回升并几乎收于开盘位置。昨天收盘道琼斯工业平均指数下跌30点或0.3%,标普500指数下跌3点或0.3%,纳斯达克综合指数下跌略超1点或0.1%。$ A1 c0 U3 }5 ]1 W" X6 z) ]
9 }" i$ n+ m$ n' r4 n% e. w/ P& o% } 尽管周度石油库存升幅超出市场预期,昨天原油价格暴涨5.7%,收于每桶70.49美元。这使得PetroQuest Energy Inc(PQ)和其他能源股大幅走高。大家知道,自从我们最早在9月1日的“波段交易公告牌”作出推荐以来,PQ已经上涨了近50%,而且仍有上涨空间。) `8 C. p N8 U/ [7 ]
+ A/ |( G4 X2 a8 @& B$ Y 下面的图形来自于我们的“美国市场ETF交易地图”,显示了United States Oil ETF(USO)和标普500指数的资金流向指标和短期交易区间。0 x/ f% X& l4 {: O* Y: I
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& r; s* L+ P- v: Z' E' Z v 图1.1 United States Oil ETF(日线图)
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6 m1 c/ Z7 R- s1 O0 M 如图所示,USO从3个月来形成的三角形态的下边支撑获得强劲反弹。资金流向指标自从9月中旬以来一直为负值,但即将转为正值。这是振奋人心的,增加了测试38美元的概率,即三角形的上边阻力。收盘站上这一位置将看到去年10月的低点,大约50美元。紧邻支撑位在33.69美元,收盘跌破这一位置将意味着进入短期回调走势,下方目标为31.50美元。
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图1.2 标普500指数(日线图)3 u% q! Q0 i0 n* `7 J/ d: t
* r: n. D& `/ K" k+ i 在我们看来,标普似乎正在形成一个新的交易区间,范围是1040-1080点。如图所示,经过半年的大涨行情之后,标普在1080点停止了攻势并跌回1040点附近,随后出现反弹。这一位置也是8月份上一轮上涨行情的高点,因此我们预计接下来将会起到强大的支撑作用。标普的资金流向指标依然疲软,事实上即将转为负值。尽管这种背离不一定意味着下跌马上来临,但至少说明短期内有可能进入盘整。也就是说,在明确突破1040-1080的交易区间之前,指数还将继续横向运行。! {' {2 e" ? X! d% g; l
* H* @% D& r: T/ V. W0 E 总结:1040和1080已经成了标普500指数短期交易区间的上方和下方边界。不论向上还是向下,最终市场肯定会突破这一区间,而一旦出现突破走势,将会非常迅猛。
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& ~5 ~5 |9 d, `/ ^+ e D (本文作者:Michelle Mai) |
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