REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

$ W9 E3 X8 N& \" X  \* o


有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
, j% m  C4 @  I3 |; E
4 m) a+ J1 v% }7 l" g, b$ M
具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；
) d3 s: }7 {( }0 z
" a5 W. d3 n  a, ^( y3 R  w1 O  g1 V: J2015年税务年： （T3）
9 p4 F; I9 j( d% ?0 k* J' o+ n21 - 165.02
; g+ J: k, E* M: R26 - 325.70
42 - 666.39

; N- Q8 b, ~1 P8 o7 T: P; S
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
9 t1 z* |* H, j5 W; [' T  {

2 I% n, h7 K3 O2 \- h2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
& u, ?, o  o+ f3 {4 i42 - 2.71
6 E1 J; I% a2 E8 [! ]$ L: p+ K
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
/ Q, F9 p7 _4 q9 j3 Z
% m- a$ L( b& V我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
( y: A" @0 s/ O, W2 I7 U, O
谢谢大家！

2 u  e  I7 P0 W. a* g# t, T" `

; w6 x: f1 \( w& z% _! }

urspace

游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复

qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
( U8 z0 j4 w& ^- @**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
2 o, n% X9 [7 B3 X0 J& [; [谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

' Z: R1 {7 G% ?) A

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞