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首页 > 基金净值公告 ( F% s% _2 E7 l9 I8 ^3 d
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' i/ m/ I5 k% {& @: f, K, u中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 2 d$ p7 L, m6 u. c) A- }" g
截2 I8 ]* D; S# y: {, [1 y8 i8 ?
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 5 T1 a3 N! ~" _
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
5 Q( B! f3 ^1 b( v8 Q& @0 V8 o217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 8 j& l9 l) o0 d1 X( r
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
3 y, D1 l% I$ N4 j# J6 e. I202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 - s5 a) y* i5 ~, ]& F8 O. `
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 7 [1 D' t8 j' p( o
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 ( ]* \. U6 j* t7 Q% k3 T
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
. R7 ]3 w( ]6 ?1 }! T040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 / R! C# B2 X# O
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 ! X% @& j3 U! Z- @
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 4 W: E+ W6 `9 w# V' S/ u
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
7 m/ p5 T% V: g/ p0 O* O* U519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
! z3 s) H9 s1 F6 i9 J) C8 k7 }7 U270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
d; s: s* R# L r510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 1 F. K4 f* ^2 K) Z+ K) v5 }
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 : P# c, b" z& B
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 . M; ^, A; [/ ]) G& O
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 8 |: U) l& f0 ?1 R! S0 Q: F
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 v7 s5 _: r1 E7 M! M0 M
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
- \0 ]. ?0 l7 m- K6 V320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
B1 y& \0 n( c310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
3 [0 B3 I* R) B e" Q7 ], w4 P270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 / n; Z( [% r6 U- U, E$ n* G9 j; Y3 Y
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
A1 P5 j* i% {150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
s' E$ T0 `! m# x( ]! v163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 1 O, x/ i, q1 [$ T% K
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
2 l& M# L; j' ^, v. b* [0 \161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
* F; F% F# N5 K! G0 ^- t# S161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 ! x k1 z5 Z( F* H2 X4 h% a# j/ h3 z
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
( e7 l4 p6 b5 \; s' b {* X: w255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ' T5 n# R; K, H; ?' ?
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 6 b7 |# c9 V, D) |# d
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 8 Q6 _$ M* S& K5 R) i7 k: ^
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
1 v6 E: f& z U3 n' B- Q161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 ; H" y' z: T- Y5 t' x+ z
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
8 x+ [: R8 h I3 c/ l' ^% `# e310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
7 Y/ C4 S+ q5 j- z3 W% i580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 4 K! E' `5 r h D, w9 o4 l5 O
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 % K6 J. T, Q3 g% l* R: I5 f" S! n
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
* l+ _* \/ x& [: w121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
3 ]& a9 m& m5 b9 N: O# }* B' n" y340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 l: _6 s! O. s- e4 I1 J
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
9 ~5 l) r2 C- e. N' M110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 5 L; G; h6 z; u/ M- J
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
6 ^6 {* A+ d3 m, e; P7 }270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
. B2 M+ D2 c/ ? X519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
$ K6 B" ]/ e/ ^4 w( X% ~2 R450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 # i) J& I% N% P) e
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
9 f, Y+ V. w7 w: b3 P( U! n050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 $ e8 K9 H& ]7 A1 h5 j) B& b6 @
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 , Z. @% D* D8 S. |$ i! R/ b
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 $ m6 T" [. G$ a0 @
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
* d! J! C+ `$ M0 m483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 : A- t: ?6 l" ~1 { ^
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
9 r8 C- \8 h2 T. M/ d161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 # o. {1 M# x$ J# j1 u
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
; [0 l9 i; p, M# _( M100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 5 U( m U v) ^
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
" t$ }. P/ G2 q& L310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
: q( s r/ Q+ D& }161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
& n* f2 p$ G$ S8 j481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
: T0 w+ u' v0 e9 e4 b: [070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 ( _1 [ z; H8 B/ A( b2 x
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
) Z5 @, u5 }0 _* x% h6 B8 U. N' k& f2 T398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
3 ~8 B7 {! B0 v519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
a" G6 e+ Q' X5 N/ [202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 % @0 C- l; J3 p6 ^2 Z- a
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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