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国内工商银行代理基金最新价值表

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发表于 2007-4-15 03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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, y4 A! D! y" x" F  S1 V  4 }! M) K' D# b% w
 首页 > 基金净值公告 * |4 P9 H# W; P9 E; ~& @: G! ?

. k% }, u/ V6 c( o. b3 T
2 C9 Q* ]( Y. F# k' p2 m$ W# v% K1 j7 Q; q" R
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告(日报表) ! G' {, R' j* m* H( O
 截( {6 _. N/ a* j* W" h
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 & B/ Q0 x( u/ L& j3 \+ w
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190(美元)(截止到07.03.30) 1.0190(美元)(截止到07.03.30) 开放式基金  / \% f6 }* Y$ f: P/ i4 t# R5 k
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114(封闭期)(截止到07.4.9) 1.0114(封闭期)(截止到07.4.9) 开放式基金  
/ h, O9 }3 J: c4 `; j110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017(封闭期)(截止到07.4.6) 1.0017(封闭期)(截止到07.4.6) 开放式基金  6 w- Q! u/ X" E
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金  6 c, I2 P% C0 b6 I/ f. ~& F# K
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金  
+ j  m  d0 Q  o6 o( \482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金  
+ U8 V; b& A" r0 b163802 中银货币 2005.6.7  中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金  
0 z0 H. @" x/ e$ y/ L040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金  
3 S" U: S- g) ^: _; W& t530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金  ( n) F7 S5 D* }: c* D8 G" H
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金  
# |( }. y5 p' L2 x4 _7 f5 T2 Z: z310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金  
% z4 \: v0 w  x. X6 V& j; ]% C519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金  , e! G' Y& k+ s" ^' r- s2 I
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金  
" B/ J- l) U  x510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金  , O: I3 K5 \" n, w: r0 A9 F) p
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金  
& ]. E: S% T) c9 ]$ p270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金  " ]' d; q, M+ Z/ R. C
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金  
! A( {) V% l5 R1 C: v' L3 a3 W481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金  * U1 A# E% K8 b- ]  E
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金  % M5 j/ Y! m7 r  C  o8 {* _& G
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金  
  P  k3 F- _: ^9 H: W( x310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金  
  ?; T% X2 F) N/ ^270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金  ) O- W/ }. a! s7 |
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金  + I  C' }9 P9 N' y
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金  
2 j9 _% L# f7 {! `163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金  
% y  y  @2 w/ u9 {! Q: j320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金  " E. }5 ]9 d8 \! ?
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金  9 v3 N6 d' |4 g& }: p
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金  . [  d8 W" n1 ~, i! x, S
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金  
8 v; J. N3 H' s0 x255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金  , X. @' j5 G& P' B$ A: d2 I. u
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金  
  b" t- T4 q  ~7 y- b161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金  
2 Y; U, i4 S/ D$ J213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金  $ V: K0 O: j0 x4 w( [* a5 M7 J: Z$ G
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金  7 ?3 t3 n% J7 C& M1 J5 ]- ]$ o% m
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金  
- v! P! [' _7 Z5 w' w& Y! F/ ~310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金  8 B' |# Y, i/ V6 v8 {+ I, h
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金  
  y! j. c' k$ J) C: W8 A: y163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金  5 W0 I! ~% {! r, d, w
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金  
, i7 }+ h, S1 q% J3 r! X( b/ M121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金  1 W, N/ k$ e0 W9 ?
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金  
9 Z- G* V- z" j5 I' A2 o' c" ^260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金  
/ R* Z4 ~& v* R" l9 h110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金  
( }1 V$ J. b1 Q" n6 p202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金  
- ~' B3 S/ S. @270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金  0 x7 Z0 h4 O* u2 G# f$ ~, J
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金  
& q$ g$ v' f/ c7 s. D450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金  
2 Y6 t7 d: ^$ K8 _; K' ?, {530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金  
' s. x, j0 s. M% P9 y8 P2 [050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金  
7 p& c! i( f  P' A& L420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金  . @$ I4 K- ~/ Q7 f4 a  B4 Y0 {- b" n
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金  
# c* ]8 r5 Q  z# F; l163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金  
5 L: B) Z( j6 `0 K0 f- o483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金  
% C9 ?  `/ s3 X/ S  O202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金  8 d4 v- [9 g8 }, c5 r) @
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金  
9 L3 a9 q4 |1 [8 P0 i3 `) ]320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金  
% p! a, q, y- _6 |1 ~8 d100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金  
+ G/ |; D0 N) W310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金  
" w+ j& v* l2 ]. ^. }6 S: @) {310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金  
! ]) O' |) v' ^! e8 H, l" L161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金  
9 [" c% l! L6 s4 \( U8 r) [- R( _* P481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金  1 B+ }9 `. r& F$ K; ?
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金  ; V' G) C$ ^8 d! V$ b0 R6 D9 q
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金  
  Z- X5 L: k) W5 }, _9 G, B( [4 x398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金  
4 y4 U  J" K! Z/ l7 c519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金  
8 ?8 L" M, I% B5 i202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金  % ~9 n7 g8 A; Q: Q6 H; c2 X2 M9 d
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金
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 楼主| 发表于 2007-4-15 03:25 | 显示全部楼层
自己的沙发
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发表于 2007-4-16 09:06 | 显示全部楼层
我是2005年的夏天买了一些,买的什么都不记得了,我爸说还不如一年的定期,是这样吗?
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 楼主| 发表于 2007-4-17 09:21 | 显示全部楼层

回复 #3 我是一只鱼 的帖子

老杨团队 追求完美
你现在已经发了.
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发表于 2007-4-17 10:36 | 显示全部楼层
原帖由 GHINA山东 于 2007-4-17 10:21 发表
# g# |$ i+ J5 `/ s! O你现在已经发了.
6 g9 f2 D7 K7 v* W
是吗?工行我买的是南方现金增利,不过买得不多,也就几万吧,建行买得比较多,不过不记得买的是什么了,当时只是觉得比较容易套现,而且不会损失太多利息,才去买得。$ g- K% m/ u# L4 i  p0 s  @8 c
我买的时候有个失误,好像有一只为了套现没有选择利滚利。& k8 u- P/ Z9 |+ S4 O; x
有一点我不太明白,为什么大家现在都选择开放式基金啊,开放式基金不是大多都投资在国债和银行准备金上吗?怎么回有钱赚呢?
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发表于 2007-4-17 11:42 | 显示全部楼层
我终于搞明白了,我买的是货币市场基金,没什么意思,又没选择利滚利,所以可能是不咋地" }% k- ?) G4 w
关键是出来后,没人打理,哎,郁闷
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