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6 F7 l1 R$ I6 Y, N 首页 > 基金净值公告 % f# d. r9 T( s- V2 @
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
0 C/ }4 `: A/ r2 K 截
4 }% s0 E& N P6 v# v# s基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
3 c% P9 ~/ p" ^ i) d$ ~ N1 `040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ) d _- j: N; v8 S& l/ O( i
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
p5 e1 }6 _/ M. N( O- l110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 0 \( X. v3 Z; s, s% k' L0 l
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 3 v# C, S# c/ K
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
- F& W8 Z* T$ _0 N a% G2 r482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 ( D5 n$ s8 t6 Y5 y
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
; O1 }$ L0 [. q% ]( z040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
; W: `8 t- a& g530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 " m; k, X6 t2 N! [8 I
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 0 N( c( W" l, I4 Q+ i
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
0 M! U! D2 V8 {$ U! d. f8 Z519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
8 y n6 x! o0 @& ]* K1 f) Y4 X270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
$ S9 U/ w# W6 ~( h* C) D3 [510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 5 }; y! O) g( Y( K/ J
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
0 @: T4 H: P! z5 @+ G: k$ K270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 3 e& m2 ^5 C' U3 z8 a) K! J
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
$ ~/ E5 X2 F/ \0 r% c( D) K4 N481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
8 O0 V' F; o+ R) @5 ?206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 5 L7 W& b4 E, e" c& t
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 % S# f: _) B: J: b1 H3 O/ G9 r
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
* M$ ]" T3 {* S+ q- o+ U270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
) `$ x4 m; f) B, x& G050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 8 H, Q& ]% H+ e2 H, R8 Q! c+ y
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
9 [" z7 e. a J6 y, R& V163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 - W: T5 y+ w0 c0 u8 n; Y# |
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
3 A9 M4 K" \7 {. S161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
: |7 r' x5 |6 q) g8 s5 P: C161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
5 i1 H. _! ~5 S, @* ?202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
8 @/ s6 X# _* J; _8 R255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ( d1 K7 b" p u/ e$ o- D2 g1 L
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
2 X7 v' \. i% b161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 1 x; i1 K8 t8 ?* I0 C1 r* r
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 2 d( d) m7 y6 x6 [
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
5 O: ?( d" g. t( w) L160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 7 b9 r: l+ V* @. H h5 i& s" X
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 $ x7 n; g1 \1 ~) \: H. { d
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
8 `0 `. ~& x; ~! G( f0 S$ o163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
+ S C8 q" v8 E4 E202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
5 [9 V5 G/ \8 {/ k$ i$ `121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
; X5 f7 z% P# p0 c+ I9 q- {" Y! g340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 m2 [; z! |' u K+ X4 G6 n: t
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 1 \' ] W9 _" N8 _9 ` m
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 9 q! [5 x; Q% [' D8 m! v n
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
5 C u6 t i- X+ M5 P, v4 `270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 ( l' z+ R0 R& v9 V$ H
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 - K7 v/ [1 p- @7 I: a1 y
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
/ D- ~; v2 \+ j, e' C# H% l) B" j530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 ! X! o9 S. I$ r" E2 Y L w* }' a# U
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
2 L! [, t4 `8 |420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
2 q4 c9 ?, {3 ^ @253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
9 D; r# o; q1 y6 y& V, @& h# l, ^163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 ) ^* @, b @7 E5 {
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 $ P, t" U1 J' v2 d& i8 B+ h
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
. \: C% h8 j# J$ }3 }161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 ; E; z. H# {6 Y# y: `1 ?, e
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 , j8 G! ^: ^3 m: b9 z
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 + B3 @+ N1 {3 E5 v- ]/ J. K2 b
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 ' C0 ?- k* |& s7 y: `- f5 k
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
0 l; v1 v; S- D161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
! X# k4 a. a7 Y481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
/ x$ n( v# q/ a1 N# {4 G070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 0 c( d2 t; c, j/ m
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
. U* \8 \9 V) c, k+ k- o9 v4 q398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
7 M( S5 u% b9 e! X/ l2 `9 ]) A5 T/ Y- M; d519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 & f$ u1 [# H! Q. F5 p! m6 s3 K
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
# G1 T6 {+ |( [$ b290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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