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! G& W" ?" r, k V1 _中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 4 j8 d/ [- A7 `2 t
截- m' ?) {5 s0 g, P% @$ {2 Y d
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 # C" \' X, V& Y/ Q1 }3 p
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
o1 w: S0 l. n9 h217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 1 r. _ Y( r& e8 K* }; S8 {: q2 b9 W
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
8 T+ ^& n N$ a2 ~2 B202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 8 R# B& T; H" k' u( A9 Q& q) n# u
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
# o+ r5 m) }+ R3 ~482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 3 ]8 C- O5 A5 J7 o! h
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
: S; o3 _% V# F) s2 Y2 p3 B040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 0 s& g3 y O' y2 v
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
3 T b* ]* z+ V0 u& ]! z. d270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 Y t7 {! j/ E) A3 z+ J
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
& C5 S1 ^: ~* ^7 u519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 . a4 l% l1 G+ k! U, _2 l+ i1 J7 G
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
1 }3 `; {. [8 ?. x) X8 K8 `# U510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
; C* J5 O- p* c' F# r# i) U3 \0 }040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 1 Q' D7 ~/ S7 m& B8 m3 _6 c6 F |
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
4 c- J/ k V' N& B2 i7 [. h6 u202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
, M% W3 B3 w. c' V; S/ `9 ]- G0 e7 Z% j6 u481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 . Q9 e0 h( a# h( U
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
: m/ G+ {. i) c$ i8 F320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 # W1 Q! i; j: S- Z# C
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 8 z& m6 ^! _' l" W# E9 H% _9 A) g
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
4 j, ~% @, A! Z6 j. Q2 z050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 2 Q+ h" [. ~$ U0 M% E; I
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
9 o$ y, g2 H# z: d$ A& W" H163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
; W# ]4 U8 E4 W+ O1 S" l$ \320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 ! {' e4 c6 l% V/ q6 A; a
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
% w* C9 B6 e" R( ^7 r1 N161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
9 B8 j" J, V+ O- p* S. {" n202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
/ X. H- c5 O7 M0 d6 F3 {- E! A255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
! F- [. Z% [# s/ t/ S9 W0 q2 B257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 + l& s! l' Z- t; p0 C) t& Q) V
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
1 d/ H1 e* N \* }# e k* b* L9 h213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
2 T" ~0 V* M" r$ v& J) d: V161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
! w" C, j$ E5 T160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 : t% A0 r. v5 H- S* _
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 & r, I1 m% C& v8 m- }0 k
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 0 g; Y5 M d9 N1 s# e
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 ! F& K) W) o* a
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
: B8 _- U+ s' x: h$ ~( f7 V121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 : a$ }- b6 K+ Z5 B2 R. P
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
3 q4 h# S$ F5 g; q* X2 ^260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
/ _4 A1 @* o/ n6 a110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
/ r; K0 V: ?$ J202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
$ p0 s4 i" n& q270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 4 U( |8 w# l" A+ K" `$ B( ^
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
. ]0 @& A% k1 ]5 U450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 {7 t9 A6 B4 y) {8 r. `- [* ~* K, C
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
! C& ~9 f8 I0 ~; X5 C3 f050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
. x8 n# k: B0 |6 }9 [+ H420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
; u% }" X/ T: O. n( W) ^" E) q* V253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 5 C7 H8 k+ b* C( v9 ?
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 / p A6 a5 C* c7 \& d+ S
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 . x8 r9 |5 T1 u) X0 F: M4 ~
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
# r7 X8 j5 H, k( l1 \ \161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
& Y q6 \9 N+ w3 z" P1 N8 D320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 5 B$ g8 N% x6 E0 [
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
2 [/ X2 l1 u e" Z/ |0 Z% o, O310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 & r# |( |& z1 t( C8 F
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
5 A2 k) h O: ^5 X8 H161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 1 O# A5 ` W# R5 }, k
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 * e/ p3 a- f% S: h0 |. ]
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 ( Z2 h, H/ _! r0 X7 l9 E J
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 3 }3 ]1 ?" G- Q7 Y/ c
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
0 [. ?. {4 [$ h0 ~6 e2 z519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 7 _0 u+ @4 H/ }3 n9 K* I4 ~
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 " \% z, b* z2 ~; i& T: U, X$ h
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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