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( O1 R' y. `5 ^- B) j+ ]. P中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） : B3 ]$ J6 j( x8 i7 B8 |( t5 l
截
& Y. L1 q9 i8 A* N, X基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 2 ^1 K% M, N3 u& j+ V" W. T/ S
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ; N& y' Z. C" W
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 5 ?) q3 q/ B; N% r2 ]* F5 o
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 ( r0 |/ f$ N2 R- P# Q
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 ; s, c: U5 z n: O5 z. e A _
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 2 b9 Y" {$ P# [, K) K
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 0 r7 N. V3 P9 [. Q
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 6 u! y' e6 | l$ l
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
& v5 ~3 k% {' G530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
0 \* m3 u* ?3 j! ~270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
9 f, }' T( }: m+ V3 F8 e310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
6 H: k4 ?3 c; A- F+ x" t$ M519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
/ @, G5 K; O, w7 l( M1 C+ g6 N270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 % F. T/ ]1 V I! ]5 k
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
7 v9 Q4 q7 f( J# \* A7 V2 T' X7 Y040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 + I* ]" B7 K! \( q
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
8 A: W. z5 d$ i/ g202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 : e7 l: g, d8 U7 `: I/ m* f8 h
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
" u7 F! I9 Y1 U8 \/ {/ z) [206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
" R$ t6 f9 q0 x/ B1 w4 v320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
) o- ~2 Q O0 S1 ^) L7 Q310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 3 \, I5 `, h" k1 v' R* z/ s
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
: r& i6 N2 [. B& o050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
7 _3 w! L' x' T! n5 c150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
/ `: n& \( r6 ^0 r7 E+ r9 A; m163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
, i% L, j& g: c9 z; j$ X3 c320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 . H' O& B; C! T9 b7 X! E3 ^
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 $ n, H3 c' K+ [% v5 H; |
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 . C) H# w, n/ Q: U: j
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 ! S0 u. x: @4 I! O5 l9 I! A
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
?+ r$ t# A% s% i# p5 q257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 }- D* v% h! {& x
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 # [% ~$ Q# J0 r
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 3 z- p( \ x+ U6 G
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
. @% [2 e% I+ H2 N( j160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 , u3 N( h @7 ]9 @
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 3 q& m% d* v; A7 @8 x# M& {1 L. y' [
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 " A* ], z7 W! {5 y3 b
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 / o1 O( w: c& v. e D* H
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 6 i9 ` B5 E+ N9 F$ u
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
$ G6 T) q1 i- a+ [" v8 G340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
! s5 o9 X5 C( A0 y260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
1 t$ G4 j5 J$ i/ C+ \8 y110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 $ j* g$ e9 J4 l
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
z8 v) n9 Z! Q270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
4 @ }* @, O H8 f519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
7 i( Q% _9 h& V ?2 d) g450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
% a4 ^6 ^5 \( d% h" X/ ]& T( n530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
1 X) b% o: P0 \( C* _ o3 ^050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 ! m& j& k' C1 e3 @6 ?0 T& d7 \
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
% N+ M( u. E2 B2 b2 Q253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
- H3 l$ h5 U/ s( f+ w% f163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 ]4 b( x3 X- W( z, C
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 9 d& B6 B0 `/ D
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 4 E6 a/ I% k, ^( }
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 ' I8 E9 P H$ `: C" Q$ N
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 # g) Q- l2 W" ? |( @
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 $ t' M8 E+ r* C' B" @
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
- w( n/ j, z6 D( Y% D& i; ]# R310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
" \8 T. L, ~1 j _161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 2 M* D1 S2 E$ L
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 ' l) u9 W h _7 J
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 . O# s1 K b$ N+ ^$ d. u+ Z6 x
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 , B0 D P6 V/ t- K7 ]/ H7 {& x
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
+ Z6 l. B% N2 @+ U519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 + E L4 C* X) [( I' q9 z9 l8 t9 E
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 - L# [5 I4 a3 o2 L' E0 T
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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