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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
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l% V6 K! }0 {! Y* X. u6 d% t基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
5 y: s% \0 r# q$ r9 e# k, {040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
2 q6 f' i. e, K9 {$ r) K217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
( h8 q% x: l+ c7 @9 ^0 S110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 ) l. s5 X# f; F* u
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
; t' d0 X! J( i p5 k320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
% }' A' W2 ~' u! e482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
2 `' ?# a1 ]0 c) q/ e163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 ) s6 k% z: b. F, n4 z( \3 }
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
0 \2 I& z# v5 L3 J3 a3 |) g530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
$ Z; \" k5 \/ p9 I270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 / n8 ?7 g/ Y) G0 [ ]
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 ( n: d( l, m7 |0 z$ D: m
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
3 n5 _2 C) _( V. s2 |270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 % D3 `" T' |' ^) |: O& t$ M
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 2 \' e, y) [8 A( G, e* {
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
3 U- m; s. a! r. z- E270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 $ o! i; t* F) s- T2 `, c' R$ @+ T
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 ' R( ^9 r1 s7 u2 l3 k- M4 m
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
z& v: |+ n: b( F3 e206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
3 @8 E# R2 G( r* {1 }" C320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
1 q& ] {1 Q2 G5 e+ f310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
$ l( w( c. ~0 w9 x7 B8 ^270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
: f$ V# } g; U050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 ( v/ a0 q5 `2 y. y$ e m. ^
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 ) q4 H/ I" z/ L% W' O1 L, `5 N
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 8 ?, W: k6 l* h8 i5 U" ~8 O1 L3 b! k
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 * E- N$ l& x+ E7 t. i# e
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
6 l3 f4 ]: m' j# ~4 n161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
$ z) D1 |! L! s) h6 \' S202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 9 s' z4 l. F! C' b% z3 @( C
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ) `0 P( Z2 {% C5 e& T% f! E
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 $ Z% W; T% Z8 i' |' Z+ @, j& ~
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 ! S& f: Z4 v. A2 o. \9 j
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
" g* u, a2 }9 Q/ z161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 ) J3 y! G" }# N* d) q
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 ) ^& N, p8 l; K7 Q3 \/ ?
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 4 B$ _3 ^5 g+ S% z8 E5 S- Y. E
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 4 k/ L. P8 u8 n. s1 ?+ Z% v. @" W
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
8 R/ Q' l8 a: _) F# M' ?202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
0 [3 x6 c& p- [, X* ?2 T121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 % N2 l" S! _2 D
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
. I# }- P& n$ X: Q. ^6 V" a260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
% ]% U6 S! A& j( R0 G3 {110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
% ?* Z( g3 t8 b7 @202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 4 H+ z- e+ Q! n
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
6 E9 E5 R' ?0 M4 z1 p' Y519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 7 h$ }1 @/ D( k1 S" O. b* _
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
/ B2 j& \. j2 H5 M530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 5 l5 |4 K4 l. j. {0 n$ I* N0 c
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
/ e2 i |; a \+ d$ _4 y/ Q5 Z* [- `420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
4 S8 X! F2 l6 |. i% y% w5 P* x6 V; s253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
' s" ?. i+ A1 x5 d163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
8 v) p6 i `2 W0 U+ F483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 8 ^& v5 N! t( ?1 l/ C' E
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
2 J$ P0 T. j6 v5 C5 e- j6 B161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
; a* d# x6 o3 a320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 9 {3 r1 y8 f% q! [
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
, {/ ]! ^2 A+ i8 R* i( Q- i310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
% r' D) F, k- A, n8 e310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
/ I$ k0 b' j- [1 l. [2 v161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
* }3 I& M) b- q* f6 L481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 . A' T* v7 e, h# \) W
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
' t7 f1 U$ S2 @" {5 v530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 B4 ~! y) f( Y! l
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 $ z4 w* s1 g& W0 y
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
) j' y* B8 h: y8 a9 e202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 , \6 \; ]; M+ k' v
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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