 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
·
# z3 q) l3 B9 ?0 ~* t
# B7 S* D' a' J 首页 > 基金净值公告 " f3 J5 H; U/ ]
5 |$ N' c) U# N' C0 A% u- n8 Q- H
" R7 [: d& t- z! P5 ]
! T9 e+ f* b6 j9 P" s* N
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 0 x- z; B/ Y$ X+ W( x" z
截
: e" ^" o+ t) ^+ i b基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
@5 J% O7 U' Z! D$ \040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 1 t6 O, ^/ V# _" P
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
; S$ O% I, U8 a) A& B# A) Y3 V& `110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
* ~9 G' m i' D) f202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 . \' S; c% ?+ S' c2 p9 U- T
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
. \% H: `8 B) f; `1 R9 p482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
& r3 T& ^; i% y* d163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 5 q0 L. f( n4 l- P7 P
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
1 |3 G' A" q2 I( q2 ^530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
: ?. @+ n# z7 l270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
* v# Y% V: ^7 Q; P6 {. `+ Q, c0 T8 N310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
8 i" s" B2 U. ]519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 5 v1 K8 O6 @9 M6 O6 ?( \
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
/ E9 M, O) l2 }5 {4 S( f- n510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
: v2 P( p" N1 X9 x. l2 d040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
, Q8 Z+ G6 z2 F( Q0 J u270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 ( ?. Q) y; i- G1 m) t$ O+ T" d
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 * ]# h! t4 @7 Z8 `% n
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
" n6 M" c) l% x! _206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 : c4 |7 [: U: _' Q
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 1 q0 r; [! M% A/ T
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 B8 s; J# {+ D+ h* a2 G. D
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 / g2 f/ t' \8 ]. a4 P( J
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
% X- I, F I/ W' ^" P# T150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 ! Z2 j$ e" V" y
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 ! I- J' o7 m3 f9 g6 r7 S
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 1 p: N- p0 v9 m7 q1 A
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
2 w5 ?- E) `' X2 l5 w* T' b& S161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
8 [9 f6 k( H# C3 |202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 ; n5 Y$ C% ^+ c9 x+ h7 P2 \. d+ Z
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 7 v2 u1 k0 S. G- H
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 7 ]" H# X( W! @2 V7 v/ j& X
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 ) j: P! J% |6 p2 r$ @- J- A
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
$ n7 e! [6 O0 q3 Y161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
/ D6 Q+ k! \( v) w" g2 }1 O160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
3 g2 M6 s0 s) d; a' C310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
+ i& X# Y, T( }& w F& B580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
3 B d6 y& K; ?, X2 M: N0 L e163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
/ Y- e& Y+ E4 b6 ~( x+ s202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
* w, N8 B0 D( j* @121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
' y: p& r/ @1 n& ?5 D340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
# S9 v* i- \' X9 o# t3 T' n260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 ; G3 ^, q- D' N1 a) t! F+ {# D# Y
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
4 w4 S! v6 | S# J4 q5 i$ u202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
+ u8 v: r: o/ t8 \" \ O* d& h270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
* i# h9 h/ A1 J; ~4 t4 {9 |519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
% {3 }, U0 U9 g( @450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 - Z; _3 C3 \# v6 N% j2 w/ c
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 2 t7 }0 G: |2 r+ H2 A" Y2 k& B
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
5 q, p7 m; n5 j0 q0 }420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 b7 t! a3 @, i+ I5 U
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
% j8 T3 j! k& p2 q8 T% n( r! {0 r( D163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 ' Q$ Q8 t7 ]" y0 D# d3 f
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
; E# w' u( F1 r. m1 }, l$ |202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 % A3 J, R- F/ N2 L- ^, @& n
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
v; i8 g0 ?7 ?) X$ Y2 B# O320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 % b( f+ R4 [; ^% @: r2 A6 L
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
5 q1 F" l+ G7 w: c: v6 u* G0 U" W310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 3 A) n7 S& g. ~( x2 M) Q1 d8 U
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 6 d: ~6 A2 k4 W3 e6 n
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
* s( x1 ]! D Y- `3 i# k U7 j481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
) g6 m# R& `5 m+ h. n$ w/ z( a070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
* k+ U! V8 k7 F& N+ V' C530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 # z7 d- {, | Y. S3 O8 q8 x4 w J
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 * K' K/ P2 V; ?4 U: ~/ X
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
( f) T6 a6 P$ K2 \3 m202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
% f6 C( f' ~5 s1 } |290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
