国内工商银行代理基金最新价值表

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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
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基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金  
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金  
/ h, O9 }3 J: c4 `; j110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金  
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金  
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金  
+ j  m  d0 Q  o6 o( \482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金  
+ U8 V; b& A" r0 b163802 中银货币 2005.6.7　 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金  
0 z0 H. @" x/ e$ y/ L040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金  
3 S" U: S- g) ^: _; W& t530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金  
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金  
# |( }. y5 p' L2 x4 _7 f5 T2 Z: z310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金  
% z4 \: v0 w  x. X6 V& j; ]% C519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金  
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金  
" B/ J- l) U  x510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金  
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金  
& ]. E: S% T) c9 ]$ p270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金  
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金  
! A( {) V% l5 R1 C: v' L3 a3 W481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金  
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金  
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金  
  P  k3 F- _: ^9 H: W( x310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金  
  ?; T% X2 F) N/ ^270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金  
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金  
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金  
2 j9 _% L# f7 {! `163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金  
% y  y  @2 w/ u9 {! Q: j320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金  
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金  
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金  
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金  
8 v; J. N3 H' s0 x255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金  
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金  
  b" t- T4 q  ~7 y- b161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金  
2 Y; U, i4 S/ D$ J213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金  
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金  
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金  
- v! P! [' _7 Z5 w' w& Y! F/ ~310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金  
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金  
  y! j. c' k$ J) C: W8 A: y163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金  
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金  
, i7 }+ h, S1 q% J3 r! X( b/ M121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金  
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金  
9 Z- G* V- z" j5 I' A2 o' c" ^260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金  
/ R* Z4 ~& v* R" l9 h110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金  
( }1 V$ J. b1 Q" n6 p202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金  
- ~' B3 S/ S. @270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金  
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金  
& q$ g$ v' f/ c7 s. D450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金  
2 Y6 t7 d: ^$ K8 _; K' ?, {530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金  
' s. x, j0 s. M% P9 y8 P2 [050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金  
7 p& c! i( f  P' A& L420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金  
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金  
# c* ]8 r5 Q  z# F; l163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金  
5 L: B) Z( j6 `0 K0 f- o483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金  
% C9 ?  `/ s3 X/ S  O202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金  
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金  
9 L3 a9 q4 |1 [8 P0 i3 `) ]320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金  
% p! a, q, y- _6 |1 ~8 d100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金  
+ G/ |; D0 N) W310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金  
" w+ j& v* l2 ]. ^. }6 S: @) {310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金  
! ]) O' |) v' ^! e8 H, l" L161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金  
9 [" c% l! L6 s4 \( U8 r) [- R( _* P481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金  
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金  
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金  
  Z- X5 L: k) W5 }, _9 G, B( [4 x398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金  
4 y4 U  J" K! Z/ l7 c519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金  
8 ?8 L" M, I% B5 i202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金  
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金

GHINA山东

自己的沙发

我是一只鱼

我是2005年的夏天买了一些，买的什么都不记得了，我爸说还不如一年的定期，是这样吗？

GHINA山东

你现在已经发了.

我是一只鱼

原帖由 GHINA山东 于 2007-4-17 10:21 发表
# g# |$ i+ J5 `/ s! O你现在已经发了.

是吗？工行我买的是南方现金增利，不过买得不多，也就几万吧，建行买得比较多，不过不记得买的是什么了，当时只是觉得比较容易套现，而且不会损失太多利息，才去买得。
我买的时候有个失误，好像有一只为了套现没有选择利滚利。
有一点我不太明白，为什么大家现在都选择开放式基金啊，开放式基金不是大多都投资在国债和银行准备金上吗？怎么回有钱赚呢？

我是一只鱼

我终于搞明白了，我买的是货币市场基金，没什么意思，又没选择利滚利，所以可能是不咋地
关键是出来后，没人打理，哎，郁闷