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7 j2 {% a! `1 H! } 首页 > 基金净值公告
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
9 |& C4 Z* }* |, f% a2 l' x 截
- d: i9 ?% m, S- ^3 Y基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 4 ]6 ]% O* h; @+ N- p1 z/ {
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 : W4 Q, J4 u2 E9 o( c, n
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 4 ~# A; `4 m- a! a: K2 S
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 ) \4 Y$ s5 {9 v( L) y4 a6 j, ?' O- b2 {/ Y
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 7 g0 s2 ~* ^, p$ N! t
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 " o# a% |$ J3 L, o# t/ ^. j4 y
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
7 t4 t$ V* g( `) ^ K3 J0 N163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 ! @, F% N) G$ z. i
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
k! B+ l, }: d530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
/ r' d$ X( ^2 G270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
% K# ?0 T1 ?# q2 T" W5 v8 t( g9 ?310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
7 D% I2 Z7 \; S/ \519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
) H& n2 A n) L& B7 Z$ k3 }270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
4 l, @! G! T5 W2 x! t510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 / s6 ?& e, O' M/ ~+ j$ t4 @# W
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 " c. w0 W8 ?( q1 {( t
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 - g1 n: W2 i4 O& a% @( D1 s& B
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 % k4 y; N4 B7 O! F6 s% a
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
& h6 ]6 ^6 g0 H4 D7 F R206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
( b, u, C5 R! S; z9 B. d320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 1 A8 Q. A0 f; D2 D) m: o' [6 q
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 & a- d! N- n1 A; f2 _& f
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
- n5 A! }* V# Q1 f050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 . U" c, |# L' [
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 6 ~7 p4 T% e- G- f
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
; v% u& a- o" b/ y( o' e2 @320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 % \* n a$ e6 `. V1 H
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 ) G$ k9 [6 I# x% `) K2 n1 t
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
- U- A' I( l: s4 u* ~9 j ~6 n' Y7 ^202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
; u/ h8 }! h4 R" I255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
9 b3 B7 q% ]% c9 ^- Z# {3 o257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 , ?* X$ N; R' f0 e$ L, V: K
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
' E9 l0 f% i( @% z" c8 U213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 + u3 M/ m0 g) q" H# k3 [& B' l
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
& ~0 e/ {5 {, j3 w! q$ Y9 R$ {160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 + c+ F* i: A8 a) M
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
1 L& P) t9 H1 k# x3 v1 e1 a580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 6 Y' j- l! x& s
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
. i( I7 I* {6 {# [, L% E202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 : O2 i; m8 U; }# f0 M4 A/ X
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
5 }, j5 B6 {6 z+ y3 E340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 5 D6 K2 S: ~/ E0 h
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 5 ]% H1 x) r4 J( |3 z; M4 |
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 ! @$ r0 X S- Z9 D, t2 e
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 @& B1 S* ]9 A+ A7 e/ S# _
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
9 l$ u) U# v/ c2 k519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 9 x9 G2 A. U {& D# I
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
$ @* C, J ^" M" d! T/ T; n7 w t' O8 R530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
9 c4 w; r. I, g& v+ v050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
8 W- M8 W4 X, M& U* N3 |420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
, P- X9 x) N2 p253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
, J( C; {7 c# C163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 7 K& ^6 M4 h4 G+ s9 B' ?6 D) g
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
" ?& h+ d; u c/ t, z. u202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
5 Z& P" h, p, J; D: D161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
# R- m5 h" c- V/ ], ]6 v320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
# y6 y2 q" v2 [, ~6 L( J; I100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 2 ]$ Q7 x3 Z$ A6 ]* d8 I0 |4 }. q; R
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
$ _) j0 L5 Q, `. Y1 ^: Y% d3 X310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
; D" j5 @4 @8 k8 n8 e% @' U1 E161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
7 |( r9 z2 E$ k% N8 h481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
3 l) `% x4 B: f8 i070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 . B2 P; I6 g7 S
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
# E6 J" I- G5 T& x$ s- S+ {- E4 h398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 # S1 c/ ~$ }% d$ m' ]) i
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 * X0 J7 }, d, ]) K, R/ w
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 . {" R9 I% n* f7 V0 S8 v
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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