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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
. M6 D! N2 w" B0 d0 @) i 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
) U) |3 s H& H" [) G: s基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
! ?+ |: e- {* t; ?8 `217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
$ W8 N) L2 x/ y a, k$ _110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
. s2 y8 r- s; T9 M- N! Y3 s377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
2 {1 I) i( W/ T4 I) j, H- R0 K% Z160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ! R2 R+ }# q: U( e
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
5 H* g, O" ^$ M) a040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 % z8 W' j$ d2 E3 t8 _
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
: K! Z+ Q5 w+ \3 K, c4 }3 J270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
/ J: M% ?% _5 V: Z- D: n+ h8 h530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 7 b% q h5 F, u: D
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 ' q% M% ?( Q5 U$ R) T
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 / X2 v2 f0 Z" S
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
& Q% c# f+ |3 u3 g320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 2 B! }+ S% i( @ _5 N( k+ I. h
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
; X$ ?- ?+ b$ o6 V* t$ ~6 P( H270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 2 k/ Y8 ?% q9 N# R% v' E4 i, S
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 ( k3 n/ E5 J3 \
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
- S2 Y; m" I% x4 L270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
0 {# e e# D8 w481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 7 W& e6 g' p$ ~
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
3 y9 |# U+ b4 y4 m; ^206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
/ n0 H" Y2 P: k) e. A320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
^& U0 v0 M. U7 E. B310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
2 V$ I+ r+ |& Z" Q6 b150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 3 z4 R4 I, C8 ~
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 8 f' [) O5 V1 {6 N
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
/ x" v! n. a+ N' k) {163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
. C# A, O$ b! ]+ ~320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
' p3 o7 r; ]- P i161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 5 s& B' |6 P: f) x& f5 I
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 + ~7 ]; ^3 m8 c1 i1 C
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 ( y( s7 I6 G& ^3 v( I2 O. e
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
. Z) I. d* D+ r8 w7 Y! H202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 8 V* `7 L; J2 @$ F! r1 h
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
+ S' @0 F+ w0 w. l0 v: y213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 ! l; i3 c! d9 _8 P
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
, N4 g' X. c+ u0 B0 D! K! K; I161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
5 }# K# m: A) w; m6 `160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ) M% x& \6 Z* Z, y$ [
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 - ^) W" P+ v: P9 C; v
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 $ i% j4 A1 z1 [2 g
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
# ^/ A8 q3 C: Q, D: P( [050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
& m3 _5 a7 F/ s2 f( j8 S1 ?8 \# |580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 . T6 F0 g, M4 R z' |' W
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 * T+ U4 c2 Y! o0 t1 F- }) a
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
9 ~* z- c* S$ H$ E- K260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
5 t, ?9 X% z k2 U" P2 C( j+ `110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
. k w1 S5 {1 S3 H9 s$ U6 [5 b5 G202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
% J+ {5 A$ R' n9 E$ \270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
6 C( F" r, V" T7 K* }519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 ; |/ ]4 q4 d: D9 ~
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 . m7 M: j2 p: ` O; m" ~
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 . r% Z! z+ U4 Q; k
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
4 Y% w2 s1 J" X6 p6 Y7 b420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 9 I1 p' v$ f- w0 i: @
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
- {8 \/ n. ~3 A) `; d# h$ q2 w$ [253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 / ^0 t/ K8 N3 F* u* z
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 / ]4 o. u- ~/ C9 u
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 % x7 a, w. X( M s; B4 y
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 7 B6 r6 Y2 i) \, h
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 # Z5 P+ C1 s* s3 S2 Y; I# q
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 ' Q! K) ?) z3 I0 R6 f" b
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 # V: k3 O8 o: ?, o! t* K
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 5 A% O& h& k8 O* {1 ^; Z
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
" a# Q" e7 _+ h* C161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
! ` M9 r I9 N8 h& z! c, \- N1 d070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
) g, Z3 V* ~7 x+ c! b, H$ j530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
o* A) ` Y3 |3 y h+ s7 w& R398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
6 ]4 p& R/ R$ p6 |* k519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
* F# @3 A$ S) p+ ?& J9 W202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
- r5 U6 g( [( A6 f6 k. d290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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