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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ) X; B; L, K F" h8 O* x
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
+ y. I& I% l! R. z基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 : @ `% [9 k1 i: w( s9 x# M" G0 o0 J+ i
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 3 _1 T7 g4 M- p( ?1 I4 x
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
9 w ]- w, f/ {1 i377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 # w( S1 }6 s8 P( E% s& G
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ) E) @ `: a, o- G0 A/ I ?
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 7 f" `- i6 m- l- n
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 1 `0 C8 Y. o. s7 ^1 |6 N
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 ' k' h- Q, t/ S
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 u0 ~/ m/ \6 |3 F; O+ Z6 \2 F- a
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 4 k/ X$ p @7 A$ l/ p F' J6 G% \& y' {. O
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
& x& U5 ]- t5 Y0 ^202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
, v A$ Y2 f& N: [163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 4 E8 e! S* A( f, @; @' g% m; R9 J3 V
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
' ?+ h, Y+ a! ?( i3 S, Y# j% U, x8 G519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
" {1 J: y* Z0 d6 Q4 X& i! H270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
' H8 h8 Z/ H* k. i: ^040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 L0 @% d6 v y8 [
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 8 \ o- U, M; ~+ P J
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 : j. G$ i6 p, u0 V1 \
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
1 b; w e6 @/ a7 U202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 $ e1 D A: q5 n( N; N/ Z
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 3 t6 _$ Z( |+ L$ v
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 8 Y$ D2 B6 j/ s* v) _# j1 ^. e
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
* ]" J. z7 A+ i& p! x150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 % I# B3 [$ F/ T( B O
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
3 z; l- a0 L. O( z+ w2 l9 ~: `050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 7 L4 b% y. L: ^* x1 v8 A
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 . ]( p; _$ N* b5 B
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
* j8 z# z4 z) f3 N& j' F161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
a6 J: W8 t; e) t2 x6 ?257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
& t* Y0 N( Z' `4 j: x255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
2 V8 a" o) G! }161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 $ s* e! e, N) L$ [. B. Q) {5 |
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
w+ F4 u2 s6 z4 V$ M7 L3 R161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 0 k# U* ?5 V5 P( M) d2 S
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 6 R5 |( b8 _" ]$ k$ x J$ @8 V
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 3 q4 `) a+ l( h$ i6 L' L6 f
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
$ Y- g6 j( `5 H- M4 }# M S; h160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ! o" @/ v7 r: m* q( n! f
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
2 T, h6 Y' N' y- o9 M! T' h7 r163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
& e# i3 m; i4 k/ @" U$ m340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 4 m4 F" h I. G; \3 z' H9 B: y
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 # a) O" s+ h! {9 h3 `$ ^: Q: z
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
7 ^# {0 R) c( f+ D, c+ Q8 U202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
* Q& x" L& o" w, P) b7 L121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
& P" {9 _# A% @- l" k260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
% Y# m0 m. u. d8 e% g. p0 |, r- L! \110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
" z' Z" K/ y* h7 ]) }. y/ X; W202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 6 D6 L! ~# L, b& i* i
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
! {" [3 e9 G2 W6 A3 ?3 D' E519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 # `9 c0 y3 x2 e0 Z% N
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 - e' w# n5 r7 R+ i2 y
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 9 O: X' F2 R/ I, B5 T
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
( }" a' [, n! a420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
+ k/ p' q+ F# ], j163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 3 ?1 m- }& Y$ q7 \. t& c
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 3 Z. d6 Y3 a# I5 ^
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
4 @2 J$ g5 D( b- I# h483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ( t+ w: J. L; P4 A; l r c
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 . Y; W1 U9 q3 t. f" b! U) {
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
! h& |; {3 l2 q/ X6 ]- Z310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
' w! K& k4 Q1 d) |% P6 y7 J8 \100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 $ m0 g( h0 `# o, v2 }9 G7 s
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 # Z1 \! i/ r2 j
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 2 V8 E8 X; s5 j! }7 ^3 {$ ?
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
1 v! q: i$ J8 P& J' H- G' [' J070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 . c$ Y& }& r6 }( c2 N
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
& {/ D" _& G( T: Q. }( H398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
: [+ Z9 }% T$ C+ r* O: y& e519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
5 W- V. p8 G! Z+ z" t' J" d202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
7 i9 G- N- |/ x% M290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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