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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 1 X5 N8 l X1 p0 ]$ c4 t
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-1 ~2 H7 B2 O7 `& u& ]
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
( U' S: x7 Q. n/ m# C( c# `$ N4 ?/ S4 I217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
: w7 i8 y+ O) r- g110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 1 d! x8 h2 D5 M. z- a0 b
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 : Z3 q: [7 j. T+ R n4 g* f" K1 m3 j
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
& X. S% z( L/ }; N- H+ e0 [. U0 o040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 " K" x" m5 v4 ~
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
( ~$ I6 Y2 _- W* ?310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 % ~9 d9 E6 E# P* j2 e- V& m' r
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
8 _2 ]- n$ }0 l, y; p5 c$ H+ O530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
# q9 U9 c. Q5 A) v) k482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
. m2 X- R! b3 h3 z" {/ h) N202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 8 d/ s# r* a7 x8 d# R U
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 ! o8 D0 N: i7 {3 d" h
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
3 m1 s ]2 o; T5 `- Z/ U' m2 @6 y519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 5 {- y0 A0 Z8 Q$ R, ~
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 : l7 [- o# |* G! v, d5 q# S- q- B
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 - X$ X/ h& L" @4 s0 F% c7 n H
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ( A5 ]$ T3 l+ U2 d6 t9 S
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
7 O1 b0 x& D7 @) p481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
/ A" ~+ y) _% C& F202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 4 ^6 f4 j( g! C% B2 c2 Q
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 , C3 m ?1 {3 C
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 . T+ p8 @. R4 E+ F3 |
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
. f" ]3 e+ V) u6 v1 x2 R- g( h- C150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 9 f/ L1 S: L" M( {/ L
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
7 ^2 q/ N0 ~8 ?050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 ; g6 W. ]* P/ M7 z4 x
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
1 b! U. Q! @9 |, \: a+ s( t, ~% Q' l320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
e2 L3 T4 X6 g; a0 ]5 [% W) h161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 3 t/ F* o2 Z' c/ C9 \
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
9 N0 V& e3 T+ A o3 g255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
4 B9 F- f" u2 {6 t- l161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
+ \( Y! K; F2 M202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 9 k. o9 g+ C# H
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
( D2 I. G* b7 y) b4 X213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 6 ?% c5 R: E$ @/ w3 @- c/ v4 M
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
9 H: B0 M5 d- H4 a/ A: v161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
5 ~- E, N3 V8 g160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
0 y$ y" I2 Q, v! z5 Z0 n* v310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 % s( P" l% {+ l
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
; u0 }+ F. q7 D$ t340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
4 A- [3 K# p+ G) G# |0 V050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 5 x+ K5 S2 W {& C( d5 l/ T
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 / i9 n4 r! \! W+ E
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
; v o5 z' G1 v5 C/ G, c; j121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 / c+ f9 V6 ?/ ^8 Q6 v0 i2 K G" T
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
/ G4 \* m' b( K A1 R2 H4 t0 I110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 # }; `5 i) i2 F- Q% ^. H
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
- q2 _/ A. a: A1 M270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 $ D( Q7 E( i( x5 Y* O* M) {7 B
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 * q# C$ U, a9 q( U4 }
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
- ]& U# k4 R i8 e050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
/ y4 n! v( y$ o' O& v450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 " f% @; d8 B+ u8 X3 `4 a5 `
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 " T+ U, [. q5 g( w) P6 c7 h& Q1 E
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
8 L; e+ \4 g+ }! x253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
) s- n( h, {# h7 m3 s* M161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
4 W6 ]3 }1 R# i4 f! s483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 / I: Y5 {! D$ |0 n1 q
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 / f" i8 I7 G S7 W' E5 n
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 % c% E V; e+ W1 \8 L
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
/ p6 p# E9 B/ `$ `100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 " f' r6 [5 @/ e
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 : E; ^8 Q9 X z7 E( f" P: B
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
3 j2 B9 H; X1 U5 g161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
9 Q+ m6 k) K# e+ s9 R8 \070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 , g4 {; @6 v! X$ C
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
9 M# C0 i- P' U: T) c8 }; y5 j5 L398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
8 K+ w5 v: S8 R+ H, G- k; X; Y519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
# ]4 u* s* P0 j4 o- G202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
' ^" t3 o+ ]2 A/ m c290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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