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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ' t4 X+ k6 S; D' I; t
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-- u/ q2 c( L# r- ^& H
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
, ~- X) S! u2 b4 G217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
2 X# @* j5 K1 j$ d. J [) z/ W110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 & a( G0 D4 x- Y1 a1 J
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
) u& D+ ^+ X; j* s# [# H160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 7 j+ N$ i) G* B4 `
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 7 y; u B; q; q0 G9 f& o, B
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
. @6 V+ p6 }% H( e `: M, s+ `; V310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 , ?, }- W$ y- p6 m1 d; D
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 ! K$ @# G/ ?6 f3 O
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 3 S9 d( H( M2 P% g1 \
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 8 D% X8 C% X2 @9 k9 y! B6 \
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
1 a3 b5 G5 {2 e6 e163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 / ~2 G: C0 M3 k" p; x
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
* k) i" _- q6 B7 P: }519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
1 x& m" g* X( X, T8 w270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 9 I8 c" r" U) j$ A3 h
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
3 U; i7 t- I, r4 R" A! m6 z8 C510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 / M& I+ `; g- `% ^' a: A$ I
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 9 N+ Z4 ]' }5 B# ^ P
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 1 {" w( o3 T4 L* a6 T
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 - n! ? ^$ {( O9 I2 i- q* ^+ G. g
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
]5 v& `( ^# }( z; ^: q1 U2 P320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
) }# B1 a2 C: v4 O/ q9 b310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 ( i0 o( c" p" ] O; k9 G; b
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 2 b' s1 G" ?. a# K1 u: r
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
! d' `; A/ Y7 J) r _* }050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 " |! E& ^' f- ~9 r" F8 B3 _
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
0 v5 x' {1 m, ^5 C; \2 ?1 y320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 & t8 _$ V( }; P" u/ i. C6 b
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 ! c$ s) b3 u; }5 p) C- Q6 ~
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
5 M' l; K6 O/ Q1 J255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 & l+ Z7 M; ^* A
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
( E2 S1 n+ S N: c! X1 K G |( U202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 / T$ N5 [4 G9 f0 f% M
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
* _3 i! ~- s( }7 q p5 [- z213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
( q, O& w r( A+ e! J" q+ B040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
. p2 o! O: J8 s0 f0 F) _% r/ o161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 & ^$ _' c7 b$ `
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 * o+ I* s9 K0 C5 o, {. ~! B) [6 S
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
) J3 ^0 g0 T8 q9 Z+ l& I' d163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
5 L5 {- D7 F- g& ~& g340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 7 ~# ]7 Z! P# c( f6 c9 k
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
( {% _7 i) P& m! M* ]0 H580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
# l! X6 R6 N( m O202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 9 u5 K" `2 ]; D, z( s$ e
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 1 Z5 D! z6 z7 k/ F z4 X. u! ^
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 8 m; [& g* _$ O) d" W9 }3 [! k
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 1 e( d9 ?& W+ |$ m
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ) r6 x2 @8 B3 Y# p$ x
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
6 Z! z& g7 W& W6 g519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 1 V. [7 |1 }# e$ T. {2 p
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
7 G6 {* c, A+ q' M9 k3 h1 h/ \050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
1 a0 i7 g- {$ l$ v" X4 E450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
3 V+ c$ ?( l. Z' \4 T420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 $ x6 {) C; n0 W8 t' y
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
! C3 B* y" ^2 j" v253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 . R3 p) c; O( b: \# ~- a
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 - f. ^, Q; H+ M$ A& o" j: i* F
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 5 {* f- `# Q5 p; {9 c0 a
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 * q+ M8 e. W5 `( t8 X
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
2 O: t5 c2 `/ W3 \* J/ k8 c310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 & O9 G+ c+ Z1 o- u8 F
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
( i: n9 L) c. V/ V. z+ P310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
0 }) ?" T! c1 N" R481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 4 u, P8 K4 q3 n$ G H
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
6 P; P: w! O& c/ P070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 % o! _. s# U+ R2 f, ^8 M
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
' r. m+ ?9 J8 _8 ^2 i+ j398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 7 Z" [5 v% a9 @7 _3 |
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
, J# P& K* v" E# k( m7 Q202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 + c9 B' v+ n/ i) i" {
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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