工行最新基金价格表

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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
9 v7 r- e$ M/ l+ J　截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元　　　 　　　　　　 　公告日期查询：  请选择时间 2007-04-
5 P" r& A9 R+ \! H" Z4 d. U基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
* x5 u/ f5 P% d8 p) k; I! V217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金  
" t4 |! V# Q: w: x# O$ v110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金  
8 z7 J' o0 i! o377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金  
+ H- g" p/ h; i, h160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金  
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金  
. Y3 G) T  X) U* T040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金  
2 e' N+ ^/ K, I) `1 x310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金  
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金  
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金  
4 q4 x  m( e+ B482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金  
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金  
9 T' g) E8 a. c4 [; ?163802 中银货币 2005.6.7　 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金  
0 m4 b5 H, y- G; q; Q! e320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金  
4 q" i% c  p# \9 Q! A519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金  
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金  
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金  
% |  I( B$ S8 B& g  E510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金  
2 Z3 K" u  [" R9 v$ v# H( V( i+ _: C270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金  
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金  
' X" e  }7 I$ j3 S7 `202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金  
( v; D, G' z6 {( e9 M( o: U/ G206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金  
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金  
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金  
7 j/ |- e% D8 G6 S* j9 q. {150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金  
6 X+ K6 c. q0 p2 K/ M; F5 G* ^5 o; s270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金  
2 s3 k( K; C4 b) _- v050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金  
+ D, D- W1 N' q& M" A: h  Q9 M8 R163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金  
8 S4 D$ S- h+ ^0 N5 \320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金  
5 R% S" t5 R# v3 I161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金  
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金  
) H" b8 r2 }4 R0 Z3 B: v255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金  
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金  
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金  
/ l& |* _; g: q% _  b' B( v161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金  
% h) T4 b: k4 Q% j213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金  
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金  
) {- u# T" ?/ v, f161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金  
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金  
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金  
1 E( [& x+ o8 |3 w+ a163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金  
( g6 P, N; k% d; b& n340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金  
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金  
# m8 r  x  M: `4 @% V1 d8 i/ H% o580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金  
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金  
& H  l# k6 D; B: b121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金  
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金  
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金  
+ u2 n* M" [" n# M202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金  
+ S& ]% z# |" q9 |: B4 s' ~+ d270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金  
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金  
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金  
$ U# J; v9 v- |- K3 c050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金  
. }) k1 e* S6 p; q450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金  
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金  
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金  
$ U" ^& g( l  }6 h* h253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金  
7 b. Y9 y0 T: H* }- c1 l' S3 i9 R161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金  
6 Q8 r4 i, e' O* E+ ^483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金  
* t$ y# F8 U8 s& ]' m" q- u% O202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金  
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金  
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金  
5 _. u5 W+ J+ c6 l100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金  
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金  
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金  
& Q3 f( z6 h" ?6 g! h9 o' h+ G& _2 O161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金  
; |9 i0 Y" X0 H5 a, ^+ G$ T+ T070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金  
( l1 C( h7 _! {" k& A530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金  
& i" E+ {) f9 k% O* E398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金  
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金  
7 n; F# z- s8 J0 `! F202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金  
$ D9 I0 a+ f. X3 l7 b' L( L, [9 j290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金