 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
" @+ J `, B$ l' I# r1 ~ 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
( d' n" X0 F& V4 i& U基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 , w0 Q( @3 H' n- ~! @
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 - \9 s! w' d6 L. R6 a* v
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 9 Z: u5 }* r$ @5 Q
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
% d7 l6 o# L+ q0 S8 ^: Z/ B: \160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
, K# F# Q/ k' z' @6 F3 T: L0 ~2 Q( J- F040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
! s# w" @1 {. h8 ?040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
]& c; r7 G* u6 l310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
! C; {! ]- K1 O2 o270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
$ F: t6 ~1 H4 w) i9 I& @0 ~' N( M530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 d+ m, u- N4 U
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 ( w/ t8 s: k5 l6 e, a2 ~, p
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
' t& V! ]; d8 [: E163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
' {, W- q5 ]! H; Q320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 - v# a, }" X/ b7 T; Y5 \
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
% t$ d& q. K O8 [* `7 ^" c270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
9 v n9 B: @: [5 d( o. k040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 t2 c7 i h8 ^, g5 N
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ) C) Y+ I) Z: d7 e4 I F
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 2 U; J, P. ~' h8 g0 O
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
- k' U, o6 n) z6 w4 p202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 5 r0 k& Y( W; T7 t3 o4 o( r& z5 ], T3 _ H
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 8 o- _7 r9 U; \4 X
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
7 y2 j/ c) K: u' ]310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 ) R M I8 Q6 O: A5 Y
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
/ u; j4 g) F$ R' Q3 i ^3 S270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 - @- Q. p( _7 {4 n
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
/ q, ?# G6 w2 l2 i7 f( K3 ~* o163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 - \ i2 y1 u, _8 G- w
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 ; |6 A: @. J, R
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
9 c& k* U7 [- n1 b257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 3 v: u6 @7 ]3 U$ Z- A, k" n Y" A
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 2 ]. O. u# R# A- ^
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
0 A* B& q. `, R* A202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
& B/ d, Z3 p" w! Z161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 7 M6 ]' ?8 t! F/ c
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
7 s* G+ z, u. z1 _040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 ; X: ]$ H* J* a- k
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 & j: A- ?) _+ t
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 f+ g# M& s, g; G! r1 y$ j
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 , h, T! U& t2 a! R( }
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
u# Z# [& J6 x& d) X0 R340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
% X% t U* _6 U0 ~2 k A050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 , V7 o( E" r# i( k
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 & x3 O: P& p7 d9 s; O; `
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 / m& {! ~3 c/ a$ C8 C
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 3 H+ z' F. L& }
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 / D$ Q+ m2 N0 }& P6 F& r0 d. G
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 ; n+ @5 U# `4 P7 |. ~' L
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
; Q& i9 D$ ~) M" s7 b270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 3 I% ?' ?6 _8 W2 t7 [
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 @1 B7 g& w/ ]+ p
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 . b9 r: ]; M+ @7 P E. i
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 , r. |. S& N) L1 i0 c) [
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
. ]: m* z' l3 w1 L, e2 H" T420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 1 P1 J. n! P0 K" [& I! P. c8 {
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
6 u& Y. S& `: \+ M6 T- j- a' m253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 7 Y6 @) F/ w9 \3 D! B y5 M8 C" {
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
* m! c8 h" @/ a; g0 p' k5 C3 }% Z2 I+ L i483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 9 J: E* ]7 c/ S$ ]
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 " B9 t! b/ `2 n5 O M
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
* n0 b$ n- D: L) c" C6 r! o310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
( T# y' ?/ F1 z* a& y, F/ y100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
/ s! w1 v3 q! f7 X% j4 j- @# [310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
9 i3 U6 H( V9 H6 I" U+ _& R481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
8 W5 V; z* N' s3 V161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
; f6 g- T6 F6 X$ R* n070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
( s2 ]. W2 |; [" } } Z0 z; B( L530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
" ~4 o; r" N4 Q: y) T398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
: h) D% K9 W, A519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
0 Z. \% G/ u; z. L202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
" b. B# Y) n4 j. ?( a. n8 c290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡