 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
# x% K- H/ h4 B. h0 S: T 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
; j9 d: A" i; t2 ]0 F/ a基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
: S' }( Q# m& {5 H, {# y3 A217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
( C$ R. N% a5 |, I; m& Y9 e( E# S$ }0 Z110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 7 z6 a6 |$ P& x3 y
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 Z# x+ v6 ]2 } z7 X
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
) T7 _" R5 n" `2 L8 j. p040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 1 C1 Q7 n1 f) r% K( w2 O
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
1 d! D5 _' c: {* \4 u$ Q310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
3 n7 W, ~1 _" r- B. i# |# Y270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
- a; j& q4 n" F9 |) Y6 S" h/ N530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 ) _: S) I0 r3 J; m5 u2 s* m8 O
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 9 v0 S: e. o6 S* u
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 # b) }9 b. u$ h) P+ O: l: q
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 5 T7 o) P+ b2 x! i$ b
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
7 {: L1 A! p( u519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
9 g$ L" Y1 ~5 o270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 ) l9 ~0 `- m7 E! j/ c* h0 ^7 T. R6 l
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 + d0 k( D- [% \' @! Q v
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 : C% n5 D9 _* D# O$ k. d2 V& d+ j
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 * ~) t* L+ h* |& c
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 5 d d* K) \; T# F' Q
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
% | C# [; _6 V+ I206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
; u- @8 D e3 ^. Q- `0 x320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
! [. O; m; q% F) i: d/ @: h) z! W310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
" \ E, m1 K) h( k, m150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 ( U0 R; L9 ]! S$ C1 e
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ( |3 _/ Z( K/ R
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
W/ F r- H7 }163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
3 m- z' O! M) a1 Q% \320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 1 P" }" ]" _5 G0 n1 x; k8 ?
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 " S+ o+ m: i! _ C' [( P
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
. f$ b: V0 Q5 c- A: F7 s255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
9 Z7 C) S/ d. _, g3 S; k8 `161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
) K5 N5 w0 J8 M& x: m2 {6 _9 M202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
+ H% e7 j6 a0 ~$ H7 Q" F' a161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 % l C- p; U5 B7 U4 P2 c+ Z, ?/ F
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
: M' Y0 y* T6 D6 e3 Z( q040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
; T) S6 ]( ~+ ~0 \' X8 G161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 7 R5 x+ q8 n8 W: k
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
3 {; ?* U: t" d) B310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
& I% u; I* H0 x7 T$ ^9 X( e163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
: a3 x7 e8 R' L340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 3 U( |7 E1 n/ C( {( t1 b5 m% P
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 6 ~7 p& {2 e/ ]
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
7 d5 l+ n6 h, V/ J! }, U202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 2 d8 ]' t6 L. W0 @ X
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
* I3 R5 g u- r' r7 q# T260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
% U0 L; X4 C0 J) A+ F110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 ; Q3 L; r7 j, [ z& W
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 * H! E0 B0 |& x! N u# I
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
2 }$ b7 X3 F' V' t9 x# y519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 7 c1 Z, V9 J# Y6 {0 ~3 B8 f. k
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ! y7 ]# a! `" ?: S' g
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
' U# T" n& x* w+ Y/ k/ Y V450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 2 K1 s2 a, S3 P7 I
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
3 a7 S; a/ q2 u163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
5 @( d9 c+ h0 E7 Q$ |253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
0 E$ O, R' f% \( A161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 $ B+ G- M N" x6 Q
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 . z) @5 J8 w/ e9 n f2 h% }. a+ N
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
# O% c$ j! _. _9 y% }! ?320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 + j; t& b# c( u3 a5 c
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
1 M @2 l2 b! r g- A100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 + j9 K- \; W' C2 U6 h) S
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 3 n0 \3 h; R$ p) m; I" A
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
4 ?7 H3 [0 |' h161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
0 ~* W, Y0 A" {4 l& ~4 V070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
8 n! ~$ g# {( u) c# e0 P530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 d0 D4 C9 \( a! l1 [2 F. a
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
( T7 p/ C/ ?2 h$ b4 ]# v519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 - \2 K$ P% ], ?
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
9 o: K; V& F: q% v7 O2 l# }! \290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡