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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） , ] J) i* a2 m. ]
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
, R' I3 X4 c7 S: N基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
" f4 x+ P* H/ J: f# K9 Q: F5 a) `217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
( _: a: T5 k3 M( L1 s# r110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 J' v" o6 P& o
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 * \+ Q% W4 e* P$ f; [
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 , s( d5 N. }, y. C+ T; _1 N, i
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
# l7 h( M- T. P+ S040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 + }( s: q, N/ F* k( ^
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
3 A! \6 i! S7 i/ A4 \' e' w270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 $ \" L t2 J0 b" ~( k+ w8 u# @. e p2 b
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 " m! [! J: B5 R% K: \
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 5 x, |( r' ^& c
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 / R) Q1 ]& h# p/ n+ N8 ]
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 7 ~0 q5 d8 O9 Q0 S- |4 b8 ?. D$ r
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 ) r+ g5 `/ C. v% \
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ) J) \' Z. m5 J
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 ( X% W* F) w: `1 G3 o4 g
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
* \: B/ T6 n h1 {- \, ^510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
( b, N3 V* K9 u, s2 j270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 # _) t4 b; t3 J
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 ; d& q) Y1 @! X
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 , K$ f- E8 G& G0 U
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
! S$ z+ ~2 C4 s. q. C; m320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 6 V" T4 X4 x6 q4 F
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 . E) u( j( n k3 u& r9 ?! X% {
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 5 j5 Z$ U( j; U- g W
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
6 F1 B G, C" I/ [050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 ; C. }7 E' x; \/ k
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 . l& L+ B% e+ d8 p$ z& g2 ?
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 1 a1 N/ P! e8 [. |
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 0 `: Q+ N; O; L* }7 t# L5 \
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 + o, j3 J" n7 S7 ^5 Y4 r& q5 X
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
" t9 c$ t# A/ _: Y* K161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 5 ^5 O. K- o% I9 X+ [
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 9 b/ l' M1 D! B" f! k
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
E9 }: _& d2 A. G213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 ! X6 A1 {) P% a
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 - M0 H5 W; E3 r# T2 `
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
* R t- y& }7 w' F" b5 p; m160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 - Y* Z) \( `1 b u1 Z# W y" ^7 q. Y
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 6 C. }$ G3 P/ J7 H& q; B
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
. ]) l; n! \/ s0 j: }340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 - J c* z5 F$ {7 o3 C3 f! P
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 % Q) z! M5 V$ v/ D) I
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 , x$ c) G, J @4 I1 t0 d' ?6 |# r) _
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 * F `4 a3 r& o* H0 w
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
' V2 ]5 e4 X- x1 T- I1 Q3 l260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
6 x! e- _' H [$ L) Z; k) t110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 7 e9 i2 U0 J4 x* p1 a N
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
1 Y0 q* N8 V, x. {270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 , [; ]6 J( p ~- u8 E
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
* m3 d1 J" r' a! q% {0 r& l/ }530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
- X( N( E' {1 R050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
3 q7 k/ E4 z2 S, h450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
& z/ i% T) X6 p( Q. ~% R7 r2 @420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 ; n) \/ l5 P% M$ T3 ]9 C3 `* r3 U
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
6 O# x9 B& m9 g: } G253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
& E" [# Q* m0 g. I161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 . H! u- _# Z, }5 E( v8 @' U
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 8 r# M1 z! m- U# W& E# W1 O$ ?
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
2 D& ]1 B- d, M' Y. t7 U$ n4 g320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 8 q! V1 R# x' h2 a/ y
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 5 C$ R6 T! L- U1 N; q
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 + U8 F, K+ b& Y' E; y$ {+ {
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 % k, x/ _6 }+ i' [
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
5 t1 Y) T: i( }6 |. h161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
3 d- n5 r) v& f070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 3 ?0 |0 v* g4 N6 q
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ) r7 G" B- ?8 d' m% E" P& S
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 4 p/ J/ O# @6 X% C+ }# u0 C
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 2 {* X, S- _+ l( u7 l
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 % d& a" i: m6 E& ~! s
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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发表于 2007-4-28 10:13
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