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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
% S4 C5 v. e1 ]' S% I& \! G 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
- L6 N. Q- K" K6 N基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 6 f2 `% s# n7 c1 L7 N3 a$ F
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 6 S2 g! S1 Y6 d' C) ~
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ! Q b, P" Z; S" f3 O/ ]" j& |% a
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 % |) _. a, o+ w) y8 p4 S# H$ F
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
0 G( g& q7 p. n+ o040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ( V( P; \/ ?, Y1 n! P* G
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
5 r! P2 ^9 A1 ^6 j8 O1 u- a6 F310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
; P1 [! o- t& n( T2 u270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 2 ?- x- L: ~# k2 _6 x7 f
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
$ \7 j% c5 U5 l* F482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
& c3 o4 q# z2 m; h# M202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 s: I! l; r4 f/ P- V) q% Y
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 0 R9 t; K% V/ }
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
; e% i2 i4 m j% t4 M519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 8 k, X4 i/ V$ o8 _
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
6 l: p0 E" P. ]; S040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 8 ?! f+ g4 [5 h3 N2 u9 k
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 1 M i% A4 l) I; t% p+ S
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 6 `2 I+ B: H8 j1 M q! N' q5 A
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 3 W! a+ O! F" q2 i
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 " ?' d9 ?9 u; y1 s# M% }
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 ! o' T/ ~( ~# f" R
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 % L$ b$ [1 H# b9 P7 z4 l" U0 x
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
: B5 U) r3 P* f7 D; O' Y# `150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
$ j! {, O0 G! F; ^% z, f- K270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 " g R) H% }8 s
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 7 z+ B {9 ~1 z) B
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 9 \! t$ A& g( K; H; e# o
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 # F4 |& S3 Y* T! X' c9 U$ i
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 6 G7 }5 J5 _: L* L
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
/ O3 F3 h* b& [* a" r! ~1 d9 R255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
/ I, s1 d H, M& R3 j161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
7 Y; x- b. y7 P202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 4 ~/ i4 [/ `' @8 O8 C- v5 d
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
$ M1 Y( }9 Y. t, f. V, g213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 0 D9 i, `/ _% j3 ^1 i0 k
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
8 J4 O: [& y# }/ ]5 D% P161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 % Y' i' s( l" T7 v- P
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
( J( ^! A) [; R7 l/ i7 t5 z% G' @310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
# e$ S/ P5 T- A6 s: I% |& ]163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 - X9 p, ?# [/ U- X5 ~/ M4 L
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
/ V. I- s- w& P: C, l/ A8 G050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
8 B' M/ A5 y6 {4 D( O( N X580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
& u/ {# X2 {7 a8 h4 R202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 # G: d. V2 ~- U8 ~& A& s& ?
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 7 m/ f1 L: Z7 n: ~8 J5 X# S) T: }
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
+ w k+ [9 n5 Z8 g! u110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
! C; r1 ~6 j8 H202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
6 l) L/ o/ b0 l+ p, o0 _270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 7 e% p8 D( ]2 G$ u# N4 D8 D' i& O
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 / Q- Q r& y, j3 ^
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 + o6 ]8 A6 [5 N- T7 k
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 & e! [! Z# F, @+ U
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ) M; v% y" l6 u% L, o& t% m
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 / k+ y( o+ G1 A( F" |: J' s3 Z
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 # _( t5 \! \$ N2 o+ ~- g j
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
* R7 ], [/ @4 O) F; d2 L161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
8 p3 l- X% k( o$ f483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 & b% ^4 w& }& y$ d$ ~: ?3 M; O1 |) {
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
[4 f4 A) J. x, F320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
# S0 ?1 p$ W. Y: C* V K" p310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
% ? N+ w8 g* A! i3 ~! p100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 3 c# Q; I" d3 Q9 O2 @
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 " \2 g e F+ s7 U) t
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ( h/ f9 L: A/ W: y5 B
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
; j9 D' t/ @8 W; _& F% O/ V070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
' F% U8 s% D3 h2 [+ h' O( L530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 5 V, `: Q& b# n7 O: q6 E. d3 J
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
8 T% m( |+ j3 N2 F) y( F519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 $ ~# a) Q9 V6 l, ?- o# w s0 {# J
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 - n' U5 r% I/ d) ?
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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