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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
4 g2 _( c1 G e, N% X 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-( y1 W, z0 K1 \1 N- `9 K' s
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
* ^* {4 m& L6 O3 s+ D6 B6 O; A217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 ' S! ~/ b1 q% f; m9 G7 `. M. n- I
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
! B5 L% c1 m$ B% D" T6 Q+ P1 r377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 6 F9 M! e- N+ D5 |, ?6 g
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 3 \" h/ D. i0 B' A, L
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 / m. ?- O( p' G' N8 p2 g y
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 % `" Q3 X6 Y6 L: \. f& B/ [
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 3 ^9 u+ D9 _3 `9 B& A
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
/ g8 j6 r1 H' Z5 @' ?! u530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
, N( X) j! L2 h6 N482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 9 l+ w u g" ?, `- f
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
) L# { K, t+ o3 i v8 w163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
5 D( V# [. c5 |1 z320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
% r3 w5 q9 ?; b519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ! h# ^* N5 p% l
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 # A; N4 ^2 M L1 G7 l! k
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
$ c( C% Q2 ^3 v- Y( [5 ~8 M510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
$ r; k- q1 Q# ~, u2 A6 y# v( \270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
* F9 [1 y( T8 G3 l- c% Q3 }481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
h( ~) S- ?6 H- P6 M0 d& o: r202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
* u- j; t8 K, G$ F7 V; h206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 # W1 K+ D/ t/ d! @/ _! t; u& P
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 7 U. r) B' i W' f+ \6 e6 ]
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
5 l4 l% p6 s2 H150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 4 |" K% n- H0 k; a. d* c. T- M
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
7 n4 x5 e5 H: T) M3 {2 T8 g050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 1 i, z* O% j5 I& ?/ n" {
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
7 E1 w9 O3 f) R: F; z8 n+ ] ~320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
+ y* ^; ?8 f! v8 \$ n1 A T161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
0 w) y2 Y% O* ?/ B257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 8 D2 y% [1 V. s3 Y" r
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 ) o4 ~; n* Y% X" ^+ I
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
) o: X7 ?& d! B5 ], I' I8 E. P r1 \2 \202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 * m' ^. n3 |- Z2 f4 n$ d' j& W
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
# G( x; n8 B8 q5 i z& [213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
0 b, V' L! Q& x4 T2 W9 r# H040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
' ^- _5 [4 C8 z, D' N4 `' h161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
9 }% p! w* C% }# \6 N160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 $ k9 e. |# Z' u; |
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 ' w3 i( h: v H# N+ D. j
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 ! C1 ]( p( ^! }+ B& S
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
2 \+ Y3 K7 c! J/ Y0 n9 u050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 # }& T4 Z8 C3 a9 r
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
) y4 I# L: M& D, }' I202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
# U; l/ f& w5 e9 X$ E121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
$ | i: h! d3 i/ U& M, X9 u260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 & ]6 a+ X* M2 ?, [6 K; y4 b
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 $ @0 P7 a8 U) H" v
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
4 U8 U; n; X" v' [270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 & f8 ]' p! B5 E2 V
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
: |+ y7 _% W9 o530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 & c- Y) R' {" j( i
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
' P3 x0 s, j3 m- q9 A; U450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 8 g, j# N3 I D5 {( N7 F
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 $ t. |" O1 ~+ S
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
" n3 b; c6 m5 i P4 E253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
" G. ^6 C R8 U! _161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 / Y, T, Q! X5 A5 I- Y" f
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
8 y1 t" \, i/ L202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 5 t0 q0 J% e$ k& i2 n: M
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
! S- T0 Y$ S5 w# J4 F/ j310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
/ ?3 @ G7 r/ s100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
$ Z4 ^3 c6 f; l+ X310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 " B3 R" q, X1 [
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
1 G! Q# X9 O) `161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 & W* r$ O: n$ n- d/ w; t1 G- s! }3 C
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
2 K' V3 ?' H7 h( R5 g530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 8 S& b/ H9 \+ o, z$ I5 e
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 2 l. M1 r- H5 R7 _7 z" n2 x' o6 T
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
5 G$ ~& q K6 W f3 n" ^202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 ( i8 f7 O& f0 }; m5 u
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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